2.744, De 24.8.98

Presidência da
RepúblicaSubchefia para Assuntos
Jurídicos
DECRETO Nº 2.744, DE 24 DE AGOSTO DE 1998.
Altera o Programa de Dispêndios
Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado
pelo Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998.
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição
Federal,
        DECRETA:
        Art 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais -
PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado por
intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro
de 1998, para atribuir dotação orçamentária às empresas
constantes dos demonstrativos anexos a este Decreto, cujo controle
acionário passou para a União.
        Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE
- ELETROACRE
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL
19.047.975
RECEITAS
48.182.620
INVESTIMENTOS
15.724.564
SUBSIDIO DO TESOURO
 
RECEITA OPERACIONAL
48.182.620
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
3.323.411
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
1.866.500
OPERAÇÕES INTERNAS
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES
3.323.411
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
1.866.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
60.999.815
OPERAÇÕES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.736.200
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS
MATERIAIS E PRODUTOS
22.136.097
OPER. CRED.INT-BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
8.551.501
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
11.184.362
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
11.789.558
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
1.416.201
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
11.184.362
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
61.233.482
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES
1.416.201
VAR. EMPREST - CURTO PRAZO
(1.800.000)
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
20.612.894
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
1.370.258
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
1.414
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
TOTAL DOS USOS
80.047.790
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
80.047.790
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS-PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS -
CEAL
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL
24.524.000
RECEITAS
236.225.000
INVESTIMENTOS
24.524.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
236.225.000
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
2.440.600
OPERAÇÕES INTERNAS
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
2.440.600
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES
226.138.600
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
43.374.400
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
74.917.400
OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
15.037.600
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
49.692.600
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
25.853.800
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
3.724.800
OPERAÇÕES EXTERNAS
1.052.400
TOTAL DOS RECURSOS
238.665.600
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES
21.076.600
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
8.157.400
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE
17.262.800
AJUSTES REC. E DESP. FINANC
3.840.000
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL
(400)
TOTAL DOS USOS
250.662.600
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
250.662.600
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO PIAUI
S. A. -CEPISA
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
60.893.439
RECEITAS
175.731.863
INVESTIMENTOS
60.664.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
175.337.696
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
394.167
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
229.439
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
7.465.300
OPERAÇÕES INTERNAS
193.687
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES
35.752
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
7.465.300
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
180.084.096
OPERAÇÕES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
36.831.000
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
62.395.346
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
17.236.100
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
OPERÇÕES 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
43.703.345
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
40.281.273
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
8.078.834
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
43.703.345
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
655.040
OPERAÇÕES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
226.900.508
OPERAÇÕES RESOLUÇAO 63
OUTRAS FONTES
7.423.794
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
1.543.648
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
15.261.543
AJUSTE REC. E DESP. FINANC
6.656.557
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
5.876.822.
TOTAL DOS USOS
240.977.535
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
240.977.535
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE
RONDONIA S.A. -CERON
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
44.260.970
RECEITAS
191.587.000
INVESTIMENTOS
44.260.970
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
185.983.000
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
5.604.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
181.020.000
OPERAÇÕES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
52.331.000
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
69.386.000
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
13.878.000
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
24.700.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
42.815.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
24.700.000
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
216.287.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST-CURTO PRAZO
40.000.000
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
(31.006.030)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
2.610.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
TOTAL DOS USOS
225.280.970
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
225.280.970
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS
GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.580.542
RECEITAS
72.272.446
INVESTIMENTOS
8.580.542
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
67.233.695
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
5.038.751
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
267.235
OPERAÇÕES INTERNAS
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
267.235
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
75.385.482
OPERAÇÕES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28.024.784
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
5.100.564
OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
22.515.522
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
11.202.106
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
7.415.424
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
72.539.681
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
11.423.411
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
1.127.082
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
2.932
TOTAL DOS USOS
83.966.024
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
83.966.024
 
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USUS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S.A. - BANESPA
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
930.965.203
RECEITA
4.272.846.013
INVESTIMENTOS
53.797.550
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
4.265.105.605
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
7.740.408
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL
21.260.653
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
OPERAÇÕES INTERNAS
21.024.918
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
235.735
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RES. 63
AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
855.907.000
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
4.057.222.855
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.396.029.436
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
37.869.156
LOC. EQUIP. PROG. DE DADOS
32.595.258
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
37.502.976
OPER. CRED. EXTERNAS
366.180
SERVIÇOS DE TERCEIROS
367.939.920
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
49.741.478
DEMAIS OBRIGAÇÕES
(2.914.499.667)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
374.332.337
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
1.658.159.669
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS
39.632.387
DEPOSITOS A VISTA
(561.151.914)
OPERAÇÕES EXTERNAS
13.960.517
DEPOSITOS A PRAZO
(2.353.347.753)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
1.604.566.765
OUTRAS OBRIGAÇÕES
TOTAL DOS RECURSOS
1.396.215.502
DEMAIS DISP. CORRENTES
178.424.757
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
94.146.522
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
4.527.691.666
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
4.988.188.058
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
(135.838.087)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
894.027.545
TOTAL DOS USOS
5.882.215.603
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
5.882.215.603
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
-PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: BANESPA S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL - BANESPA LEASING
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
130.279.400
RECEITA
143.708.523
INVESTIMENTOS
130.279.400
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
143.468.523
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
240.000
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ
OPERAÇÕES INTERNAS
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RES. 63
AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
30.911.304
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25.680
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP.PROC. DE DADOS
62.400
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.904.200
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
142.920
DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
22.847.224
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
1.020
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS
DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS
DEPOSITOS A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.020
TOTAL DOS RECURSOS
143.708.523
DEMAIS DISP. CORRENTES
5.927.860
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(200.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
161.190.704
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
17.662.181
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DOS USOS
161.190.704
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
161.190.704
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRAÇÃO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE
CAMBIO E TITULOS - BANESCOR
VALORES EM R$1.00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
91.862.004
RECEITA
198.218.674
INVESTIMENTOS
500.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
198.218.674
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
OPERAÇÕES INTERNAS
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RES. 63
AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
91.362.004
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
96.077.808
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.356.549
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
39.303
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
8.792.871
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
733.363
DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
68.630.442
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS
DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS
DEPOSITOS A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
TOTAL DOS RECURSOS
198.218.674
DEMAIS DISP. CORRENTES
1.525.280
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(51.499.367)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
187.939.812
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
41.220.505
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DE USOS
187.939.812
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
187.939.812
 
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANESPA S.A. SERVIÇOS
TECNICOS E ADMINIST. - BANESPA SERVIÇOS
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
120.663
RECEITAS
107.352.200
INVESTIMENTOS
120.663
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
71.390.270
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
35.961.930
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
87.079.282
OPERAÇÕES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
55.085.310
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
923.339
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.623.313
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
4.224.833
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
107.352.200
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
(22.678.204)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
23.222.487
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(2.639.759)
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
5.165.708
TOTAL DOS USOS
87.199.945
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
87.199.945
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
-PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE
SEGUROS - BANESEG
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
7.731.865
RECEITAS
105.631.832
INVESTIMENTOS
100.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
86.924.881
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
18.706.951
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PROMIT ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
7.631.865
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
73.502.634
OPERAÇÕES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.275.079
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
186.000
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
22.140.885
OPER. CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
42.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
35.548.670
DEBUNTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
105.631.832
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
(9.876.382)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
3.310.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
(14.520.951)
TOTAL DOS USOS
81.234.499
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
81.234.499
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CREDITO E SERVIÇOS
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
41.000.000
RECEITAS
80.475.000
INVESTIMENTOS
1.000.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
48.853.000
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERCIONAL
31.622.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
40.000.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
60.597.973
OPERAÇÕES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
621.000
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
26.966.000
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
60.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
19.231.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
80.475.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
(8.131.367)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
13.719.973
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
29.254.340
TOTAL DOS USOS
101.597.973
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
101.597.973
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS
ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO
BRASIL S.A. - GERASUL
VALORES EM R$1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
204.136.490
RECEITAS
470.077.631
INVESTIMENTOS
83.957.967
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
466.453.631
INVERSÕES FINANCEIRAS
RECEITA NÃO OPERACIONAL
3.624.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
120.178.523
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS
1.349.917
TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS
50.325.104
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES
68.503.502
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
276.612.643
OPERAÇÕES DE CREDITO
25.099.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
53.615.704
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
25.099.000
MATERIAIS E PRODUTOS
6.164.125
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
18.694.936
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
768.208
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
40.814.106
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
104.346.414
EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
155.475
OPERAÇÕES EXTERNAS
26.759.474
TOTAL DOS RECURSOS
495.176.631
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
5.305.809
OUTRAS FONTES
72.125.656
VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
(28.297.146)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
52.209.150
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
12.898.710
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
970.938
TOTAL DOS USOS
480.749.133
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
480.749.133