4.014, De 13.11.2001
Presidência da
República
Casa CivilSubchefia para Assuntos
Jurídicos
DECRETO Nº 4.014, DE 13 DE NOVEMBRO DE
2001.
Altera o Programa de Dispêndios
Globais - PDG de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto
no 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1°
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais PDG, para 2001,
de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto n° 3.747, de 6 de fevereiro de
2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a
este Decreto.
Art. 2° A
realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do
Programa de Dispêndios Globais, das empresas a que se refere o art.
1o deste Decreto, acima dos limites aprovados
pela Lei
n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001, fica
condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das
referidas empresas.
Art. 3o
Fica revogado o Decreto no
3.885, de 14 de agosto de 2001.
Art. 4o
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 2001;
180o da Independência e 113o da
República.
FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o
publicado no D.O.U. de 14.11.2001
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E
SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
7.000.000
RECEITAS
324.587.108
INVESTIMENTOS
7.000.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
323.787.108
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
800.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
14.500.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
14.500.000
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
281.672.919
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.472.426
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
38.294.501
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
168.595.825
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
3.612.530
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
33.457.033
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
1.003.756
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
1.003.756
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
339.087.108
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(39.802.281)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
20.236.848
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
153.756
VARIACAO DO DISPONIVEL
(10.765.664)
TOTAL DOS USOS
288.672.919
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
288.672.919
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA- INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
157.508.727
RECEITAS
1.441.602.892
INVESTIMENTOS
118.708.727
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
1.295.791.087
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
145.811.805
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
38.800.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
1.238.873.274
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
347.517.358
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
28.886.974
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
392.060.094
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
76.969.322
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
60.400.159
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
113.302.736
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
60.400.159
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
1.502.003.051
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
129.325.554
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
280.136.790
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(100.150.000)
VARIACAO DO DISPONIVEL
(134.796.604)
TOTAL DOS USOS
1.396.382.001
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.396.382.001
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE
MINAS GERAIS CEASA/MG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
2.600.000
RECEITAS
19.615.756
INVESTIMENTOS
2.200.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
10.375.396
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
9.240.360
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
400.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
16.548.952
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.833.703
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
537.620
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
5.410.656
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
3.527.600
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
939.373
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
19.615.756
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
9
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
300.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
(466.813)
TOTAL DOS USOS
19.148.952
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
19.148.952
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
1.200.000
RECEITAS
14.925.000
INVESTIMENTOS
1.200.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
10.970.000
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.955.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
13.319.594
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
5.900.091
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
811.680
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
2.955.880
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
1.214.680
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
1.103.767
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
14.925.000
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(151.575)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.333.496
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(12.000)
VARIACAO DO DISPONIVEL
(241.831)
TOTAL DOS
USOS
14.519.594
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
14.519.594
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
EMGEA
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
1.069.510.287
RECEITAS
2.492.820.137
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
1.799.345
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
2.491.020.792
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
1.069.510.287
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
1.424.289.051
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
1.424.289.051
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
1.069.510.287
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
332.459.548
DISPENDIOS CORRENTES
1.753.171.228
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
876.539
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
48.335
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
1.827.494
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
35.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
493.037.511
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
1.257.274.349
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
4.249.568.736
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
1.257.274.349
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
370.087.981
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
72.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(1.044.544.838)
VARIACAO DO DISPONIVEL
(752.430.364)
TOTAL DOS
USOS
2.822.681.515
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
2.822.681.515
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
590.000.000
RECEITAS
4.905.500.000
INVESTIMENTOS
490.000.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
4.710.000.000
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
195.500.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
100.000.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
4.275.855.000
OPERACOES DE CREDITO
90.000.000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.624.314.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
120.000.000
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
1.860.000.000
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
90.000.000
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
100.652.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
40.000.000
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
386.075.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
27.000.000
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
40.000.000
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
12.000.000
TOTAL DOS RECURSOS
5.035.500.000
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
15.000.000
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
81.536.450
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
157.814.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
(251.181.450)
TOTAL DOS
USOS
4.865.855.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
4.865.855.000
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS
S.A. TELEBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
RECEITAS
63.473.493
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
544.081
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
62.929.412
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
58.117.714
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.703.204
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
199.879
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
6.068.934
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
317.577
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
16.062.455
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
578.218
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
578.218
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
63.473.493
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(15.266.450)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
33.187.447
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(8.340.835)
VARIACAO DO DISPONIVEL
18.251.506
TOTAL DOS
USOS
58.117.714
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
58.117.714
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: INDUSTRIA DE
MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
5.960.000
RECEITAS
40.779.716
INVESTIMENTOS
5.960.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
39.603.440
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.176.276
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
20.000.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
20.000.000
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS CORRENTES
56.342.025
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
16.801.321
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
3.585.947
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
5.957.799
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
1.160.935
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
6.842.251
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
60.779.716
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
12.999.762
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
21.993.772
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(11.477.453)
TOTAL DOS
USOS
62.302.025
TOTAL
LIQUIDO DOS RECURSOS
62.302.025
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CASA DA MOEDA DO
BRASIL CMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
33.800.000
RECEITAS
209.820.000
INVESTIMENTOS
27.000.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
205.361.000
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.459.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
5.800.000
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
5.800.000
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
1.000.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
6.800.000
DISPENDIOS CORRENTES
174.301.972
OPERACOES DE CREDITO
6.000.000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
58.107.250
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
65.974.625
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
19.165.902
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
6.000.000
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
6.666.053
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
19.246.984
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
1.884.291
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
1.884.291
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
222.620.000
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(12.243.273)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
3.256.867
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
994.291
VARIACAO DO DISPONIVEL
(3.269.046)
TOTAL DOS
USOS
208.101.972
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
208.101.972
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL
DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
RECEITAS
65.113.428
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
58.558.176
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
6.555.252
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS CORRENTES
63.764.907
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
43.208.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
2.943.466
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
10.795.941
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
676.850
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
5.170.650
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
65.113.428
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(948.547)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
970.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(300.000)
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(99.974)
TOTAL DOS
USOS
63.764.907
TOTAL
LIQUIDO DOS RECURSOS
63.764.907
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DA PREV.SOCIAL DATAPREV
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
55.000.000
RECEITAS
458.000.000
INVESTIMENTOS
55.000.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
447.611.000
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
10.389.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
403.000.000
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
146.000.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
3.600.000
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
71.500.000
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
9.900.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
58.000.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
458.000.000
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
8.419.332
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
114.000.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(3.262.548)
VARIACAO DO DISPONIVEL
(5.156.784)
TOTAL DOS
USOS
458.000.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
458.000.000
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: HOSPITAL CRISTO
REDENTOR S.A. - REDENTOR
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
16.362.695
RECEITAS
63.099.127
INVESTIMENTOS
16.362.695
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
61.934.232
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.164.895
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
14.362.695
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
14.362.695
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
69.436.077
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
47.579.234
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
11.905.248
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
5.758.716
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
684.852
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
1.183.348
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
1.249.863
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
77.461.822
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
1.249.863
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
4.762.995
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.074.816
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
1.249.863
VARIACAO DO DISPONIVEL
2.324.092
TOTAL DOS
USOS
85.798.772
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
85.798.772
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: HOSPITAL FEMINA
S.A. - FEMINA
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
5.606.437
RECEITAS
37.104.588
INVESTIMENTOS
5.606.437
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
36.010.808
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.093.780
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
4.606.437
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
4.606.437
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
36.238.137
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
27.280.560
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
3.591.442
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
3.314.474
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
434.115
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
589.108
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
649.934
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
41.711.025
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
649.934
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(70.840)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
378.504
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
649.934
VARIACAO DO DISPONIVEL
(445.545)
TOTAL DOS
USOS
41.844.574
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
41.844.574
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: HOSPITAL NOSSA
SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
13.117.188
RECEITAS
237.391.504
INVESTIMENTOS
13.117.188
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
233.052.720
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.338.784
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
6.117.188
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
6.117.188
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS CORRENTES
240.485.201
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
187.553.934
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
32.470.080
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
6.151.847
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
2.683.936
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
3.977.588
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
5.015.676
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
243.508.692
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
5.015.676
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
9.043.697
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
2.632.140
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
5.015.676
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(3.965.676)
TOTAL DOS
USOS
253.602.389
TOTAL
LIQUIDO DOS RECURSOS
253.602.389
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES
DE CREDITO S.A. BBCAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
46.377.426
RECEITAS
773.871.032
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
627.184.450
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
146.686.582
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
46.377.426
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
725.052.688
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
15.466.015
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
325.435
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
46.190.482
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
23.266.341
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
90.291.229
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
773.871.032
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(69.404.905)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
549.513.186
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(15.869.231)
VARIACAO DO DISPONIVEL
82.833.218
TOTAL DOS
USOS
771.430.114
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
771.430.114
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E
ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
16.180.199
RECEITAS
243.497.732
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
230.135.080
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
13.362.652
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
16.180.199
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
226.465.943
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
8.431.374
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
74.750
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
175.939.370
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
77.760
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
31.243.122
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
243.497.732
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(218.589.046)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
10.699.567
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
217.737.456
TOTAL DOS
USOS
242.646.142
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
242.646.142
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA -
CDC
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
22.691.710
RECEITAS
27.836.147
INVESTIMENTOS
21.591.710
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
23.250.500
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.585.647
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
500.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
500.000
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
1.100.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
23.506.227
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
9.433.991
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
444.733
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
5.431.854
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
1.218.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
6.580.538
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
28.336.147
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
2.161.710
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
397.111
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
15.700.080
TOTAL DOS
USOS
46.197.937
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
46.197.937
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA
BAHIA CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
12.100.000
RECEITAS
45.854.610
INVESTIMENTOS
12.100.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
39.311.640
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
6.542.970
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
1.000.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
1.000.000
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
34.383.239
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
11.915.172
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
1.135.668
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
12.699.659
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
3.323.268
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
5.309.472
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
46.854.610
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
287.072
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(176.388)
VARIACAO DO DISPONIVEL
(482.055)
TOTAL DOS
USOS
46.483.239
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
46.483.239
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO
CODOMAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
13.400.000
RECEITAS
8.020.000
INVESTIMENTOS
13.400.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
3.100.000
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.920.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
3.700.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
3.700.000
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
10.000.000
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
7.500.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
400.000
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
1.300.000
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
100.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
700.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
11.720.000
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
3.200.000
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
8.480.000
TOTAL DOS
USOS
23.400.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
23.400.000
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA CDP
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
14.186.546
RECEITAS
35.977.507
INVESTIMENTOS
14.186.546
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
32.151.908
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.825.599
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
8.600.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
8.600.000
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
26.703.554
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
11.609.414
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
1.027.720
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
9.676.868
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
1.363.067
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
2.664.638
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
44.577.507
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(2.511.394)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
361.847
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(260.776)
VARIACAO DO DISPONIVEL
(915.237)
TOTAL DOS
USOS
40.890.100
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
40.890.100
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO
NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
42.840.841
RECEITAS
32.286.184
INVESTIMENTOS
42.840.841
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
26.640.586
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.645.598
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
33.500.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
33.500.000
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
29.695.924
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
14.303.456
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
2.793.814
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
9.563.663
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
1.128.019
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
1.562.056
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
65.786.184
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
3.625.264
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
344.916
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
3.125.317
TOTAL DOS
USOS
72.536.765
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
72.536.765
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO
CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
34.456.991
RECEITAS
92.769.205
INVESTIMENTOS
33.553.498
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
62.681.781
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
30.087.424
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
903.493
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
24.625.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
24.625.000
OPERACOES EXTERNAS
903.493
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
90.578.635
OPERACOES DE CREDITO
5.927.668
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
65.710.960
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
5.927.668
MATERIAIS E PRODUTOS
1.412.800
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
9.314.656
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
5.376.800
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
4.297.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
2.519.510
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
2.519.510
TOTAL DOS RECURSOS
123.321.873
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(2.861.541)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.946.909
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
4.575.294
TOTAL DOS
USOS
125.035.626
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
125.035.626
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO
CODESA
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
25.916.633
RECEITAS
44.211.715
INVESTIMENTOS
21.720.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
31.862.310
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
12.349.405
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
4.196.633
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
17.319.166
OPERACOES INTERNAS
1.644.981
TESOURO
11.600.000
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
2.551.652
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
5.719.166
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
36.144.297
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
14.995.427
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
220.557
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
8.664.422
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
2.146.491
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
3.152.313
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
61.530.881
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
2.273.227
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
6.965.087
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1.743.178)
TOTAL DOS
USOS
62.060.930
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
62.060.930
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.
- RFFSA ( EM LIQUIDACAO )
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
33.300.000
RECEITAS
343.493.932
INVESTIMENTOS
1.500.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
5.000.000
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
338.493.932
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
31.800.000
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
15.220.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
15.220.000
OPERACOES EXTERNAS
1.300.000
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
30.500.000
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
153.169.379
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
44.154.500
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
1.494.000
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
16.819.500
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
2.900.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
1.250.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
94.000
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
94.000
TOTAL DOS RECURSOS
358.713.932
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(186.006.756)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
86.457.379
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
13.762.203
TOTAL DOS
USOS
186.469.379
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
186.469.379
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO
PAULO CODESP
VALORES EM R$ 1,00
U S O
S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS
DE CAPITAL
25.555.188
RECEITAS
253.077.383
INVESTIMENTOS
20.929.600
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
253.077.383
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
4.625.588
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
5.000.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
5.000.000
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
4.625.588
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
237.747.354
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
67.770.886
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
1.599.487
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS
75.662.102
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
5.803.435
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
15.902.954
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
3.411.790
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
258.077.383
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS FONTES
3.411.790
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
6.118.005
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
67.596.700
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
(892.846)
TOTAL DOS
USOS
263.302.542
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
263.302.542
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA:
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
526.877.800
RECEITAS
99.500.000
INVESTIMENTOS
6.477.800
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
99.500.000
INVERSOES
FINANCEIRAS
4.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
516.400.000
REC.
P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
320.000.000
OPERACOES INTERNAS
27.700.000
TESOURO
320.000.000
OPERACOES EXTERNAS
2.900.000
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
485.800.000
OUTROS REC. P/ AUMENTO
PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
132.332.522
TESOURO-RECEB.CRED.
DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
45.804.822
RECURSOS DE EMP. E FINANC.
LP
36.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
10.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
36.000.000
OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS
19.707.900
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
1.171.300
DEMAIS OBRIGACOES
141.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
7.163.500
TESOURO
FND
1.000.000
JUROS E OUTROS
54.660.000
TRANSFERENCIAS DO FAT
100.000.000
FMM
OPERACOES INTERNAS
6.060.000
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
1.700.000
DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
40.000.000
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES
46.900.000
TOTAL DOS RECURSOS
596.500.000
DEMAIS DISP. CORRENTES
3.815.000
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
659.210.322
VARIACAO DO
DISPONIVEL
48.510.322
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
(14.200.000)
TOTAL DOS USOS
645.010.322
TOTAL
LIQUIDO DOS RECURSOS
645.010.322
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO ESTADO
DO PIAUI S.A. BEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
7.410.668
RECEITAS
32.337.882
INVESTIMENTOS
2.196.236
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
32.287.223
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NÃO
OPERACIONAL
50.659
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
5.174.686
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
4.844.344
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
330.342
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
39.746
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
30.488.706
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.071.405
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS
6.634.451
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
1.212.568
DEMAIS OBRIGACOES
12.171.004
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.263.565
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
9.427.414
TRANSFERENCIAS DO FAT
FMM
OPERACOES INTERNAS
1.608.440
DEPOSITOS A VISTA
(30.189.577)
OPERACOES EXTERNAS
DEPOSITOS A PRAZO
15.697.108
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
26.663.473
DEPOSITOS
3.143.462
OUTRAS OBRIGACOES
4.675.512
TOTAL DOS RECURSOS
44.508.886
DEMAIS DISP. CORRENTES
879.303
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(2.448.954)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
37.899.374
VARIACAO DO DISPONIVEL
(13.566.854)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
(9.406.296)
TOTAL DOS USOS
28.493.078
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
28.493.078
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO BRASIL
S.A. BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
11.405.964.170
RECEITAS
32.701.281.217
INVESTIMENTOS
906.379.944
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
32.425.098.067
INVERSOES
FINANCEIRAS
2.040.038
RECEITA NÃO
OPERACIONAL
276.183.150
AMORTIZACOES
PRINCIPAL
9.706.613.025
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
507.213.438
OPERACOES INTERNAS
1.704.994.075
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
7.831.616.810
PARTICIPACAO NO CAPITAL
507.213.438
OPERACOES RESOLUCAO 63
170.002.140
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
790.931.163
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
28.283.235.284
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
440.552.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.817.689.150
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
11.300.280.719
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
60.863.900
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
2.981.047.233
OPER.CRED.EXTERNAS
8.319.233.486
SERVICOS DE TERCEIROS
1.799.334.483
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
494.982.208
DEMAIS OBRIGACOES
881.761.464
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
686.936.411
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
17.474.454.494
TRANSFERENCIAS DO FAT
FMM
OPERACOES INTERNAS
641.558.631
DEPOSITOS A VISTA
1.438.026.080
OPERACOES EXTERNAS
17.216.633
DEPOSITOS A PRAZO
(301.525.585)
OPERACOES RESOLUCAO 63
1.825.050
OUTRAS OBRIGACOES
(254.739.031)
DEPOSITOS
5.039.514.503
OUTRAS OBRIGACOES
11.774.339.677
TOTAL DOS RECURSOS
45.831.088.838
DEMAIS DISP. CORRENTES
1.948.974.638
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
2.855.267.460
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
2.351.403.966
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
39.689.199.454
VARIACAO DO DISPONIVEL
(2.159.161.985)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
9.189.398.825
TOTAL DOS USOS
48.878.598.279
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
48.878.598.279
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-BANCO DE
INVESTIMENTO S.A. BB-BI
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
549.035.508
RECEITAS
367.981.042
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
367.981.042
INVERSOES
FINANCEIRAS
300.698.238
RECEITA NAO
OPERACIONAL
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
248.337.270
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
106.573.390
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.298.173
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS
262.718
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
30.261
DEMAIS OBRIGACOES
196.742.286
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
35.683.601
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
16.027.167
TRANSFERENCIAS DO FAT
FMM
OPERACOES INTERNAS
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
DEPOSITOS A PRAZO
191.205.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
5.537.286
DEPOSITOS
15.953.828
OUTRAS OBRIGACOES
73.339
TOTAL DOS RECURSOS
564.723.328
DEMAIS DISP. CORRENTES
51.271.470
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
90.894.150
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
655.608.898
VARIACAO DO DISPONIVEL
(8.580)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
TOTAL DOS USOS
655.608.898
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
655.608.898
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: IRB-BRASIL
RESSEGUROS S.A. IRB-BRASIL RE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
106.599.738
RECEITAS
3.959.953.135
INVESTIMENTOS
3.501.787
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
3.923.043.556
INVERSOES
FINANCEIRAS
23.887.884
RECEITA NAO
OPERACIONAL
36.909.579
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC.
P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS REC. P/ AUMENTO
PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
79.210.067
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
3.626.437.064
TESOURO-RECEB.CRED.
DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
54.000.000
RECURSOS DE EMP. E FINANC.
LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
345.646
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS
29.406.474
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
1.568.925
DEMAIS OBRIGACOES
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
168.337.711
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
1.112.073
TRANSFERENCIAS DO FAT
FMM
OPERACOES INTERNAS
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES
1.112.073
TOTAL DOS RECURSOS
3.959.953.135
DEMAIS DISP. CORRENTES
3.371.666.235
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
OUTRAS VAR.
ATRIMONIAIS
130.297.728
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
3.733.036.802
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(357.214.061)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
TOTAL DOS USOS
3.733.036.802
TOTAL
LIQUIDO DOS RECURSOS
3.733.036.802
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
10.373.522.727
RECEITAS
23.157.318.969
INVESTIMENTOS
24.989.984
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
17.379.080.457
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.778.238.512
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
7.522.532.743
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
431.256.214
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
2.543.104.662
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
4.548.171.867
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
2.826.000.000
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
5.358.354.431
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
226.907.000
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
11.456.046.362
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
1.500.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
2.791.646.362
OPER.CRED.EXTERNAS
8.664.400.000
SERVICOS DE TERCEIROS
101.805.000
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
13.680.000
DEMAIS OBRIGACOES
5.865.782.675
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
918.556.000
TESOURO
FND
304.000.000
JUROS E OUTROS
4.066.770.431
TRANSFERENCIAS DO FAT
3.445.642.039
FMM
OPERACOES INTERNAS
20.404.941
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
1.570.867.024
DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
2.116.140.636
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES
2.475.498.466
TOTAL DOS RECURSOS
40.479.148.006
DEMAIS DISP. CORRENTES
29.136.000
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(500.849.096)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
15.731.877.158
VARIACAO DO DISPONIVEL
958.860.806
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
25.205.282.558
TOTAL DOS USOS
40.937.159.716
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
40.937.159.716
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
3.657.227.608
RECEITAS
5.736.368.207
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
5.108.568.207
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
627.800.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
3.644.227.608
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
3.644.227.608
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
13.000.000
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
1.684.463.780
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18.633.000
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
7.386.498.086
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
7.386.498.086
OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS
4.315.000
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
DEMAIS OBRIGACOES
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
332.635.000
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
1.328.876.780
TRANSFERENCIAS DO FAT
FMM
OPERACOES INTERNAS
1.308.876.780
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES
20.000.000
TOTAL DOS RECURSOS
13.122.866.293
DEMAIS DISP. CORRENTES
4.000
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
21.935.545
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
5.341.691.388
VARIACAO DO DISPONIVEL
(14.699.507)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
7.788.410.943
TOTAL DOS USOS
13.130.102.331
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
13.130.102.331
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BNDES
PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
10.707.451.453
RECEITAS
7.342.715.706
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
5.382.360.706
INVERSOES
FINANCEIRAS
2.750.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.960.355.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
4.306.451.453
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
2.506.451.453
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
1.800.000.000
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
3.651.000.000
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
1.422.870.147
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
47.425.000
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
4.544.157.267
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
4.544.157.267
OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS
6.825.000
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
DEMAIS OBRIGACOES
6.020.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
736.197.000
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
632.363.147
TRANSFERENCIAS DO FAT
FMM
OPERACOES INTERNAS
528.668.147
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
6.020.000
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES
103.695.000
TOTAL DOS RECURSOS
11.892.892.973
DEMAIS DISP. CORRENTES
60.000
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
277.354.534
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
12.130.321.600
VARIACAO DO DISPONIVEL
(39.667.294)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
258.613
TOTAL DOS USOS
12.130.580.213
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
12.130.580.213
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA
S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
46.209.942
RECEITAS
834.676.896
INVESTIMENTOS
21.056.232
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
832.488.866
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
2.188.030
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
14.706.984
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
14.706.984
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
10.446.726
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
736.695.711
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
430.800.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
169.048.185
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
126.735.841
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
5.585.200
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
126.735.841
OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS
79.585.457
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
15.919.748
DEMAIS OBRIGACOES
321.143.341
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
79.372.400
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
212.255.740
TRANSFERENCIAS DO FAT
FMM
OPERACOES INTERNAS
14.689.033
DEPOSITOS A VISTA
169.600.328
OPERACOES EXTERNAS
DEPOSITOS A PRAZO
151.543.013
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
197.566.707
OUTRAS OBRIGACOES
TOTAL DOS RECURSOS
1.713.356.078
DEMAIS DISP. CORRENTES
174.928.981
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
100.357.478
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
782.905.653
VARIACAO DO DISPONIVEL
(22.864.948)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
1.007.942.955
TOTAL DOS USOS
1.790.848.608
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.790.848.608
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
734.664.405
RECEITAS
2.169.931.081
INVESTIMENTOS
41.204.660
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
2.164.816.081
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.115.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
687.859.745
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
426.853.151
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
23.769.594
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
237.237.000
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
5.600.000
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
1.699.357.407
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
1.362.516.788
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
227.234.540
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
1.596.779.030
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
5.500.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
630.000.000
OPER.CRED.EXTERNAS
137.279.030
SERVICOS DE TERCEIROS
131.127.839
OPER.RESOLUCAO 63
829.500.000
UTILIDADES E SERVICOS
18.201.800
DEMAIS OBRIGACOES
267.469.253
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
77.762.618
TESOURO
520.000
FND
JUROS E OUTROS
1.181.861.291
TRANSFERENCIAS DO FAT
490.000.000
FMM
OPERACOES INTERNAS
162.165.207
DEPOSITOS A VISTA
(65.050.747)
OPERACOES EXTERNAS
56.579.102
DEPOSITOS A PRAZO
(158.000.000)
OPERACOES RESOLUCAO 63
68.792.578
OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
102.000.000
OUTRAS OBRIGACOES
792.324.404
TOTAL DOS RECURSOS
5.396.696.152
DEMAIS DISP. CORRENTES
57.669.319
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
1.725.594
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(202.243.567)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
2.434.021.812
VARIACAO DO DISPONIVEL
(200.294)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
2.761.956.073
TOTAL DOS USOS
5.195.977.885
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
5.195.977.885
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-LEASING S.A. -
ARRENDAMENTO MERCANTIL BB-LAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
443.346.701
RECEITAS
113.083.870
INVESTIMENTOS
416.083.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
111.615.949
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.467.921
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
17.833.701
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
5.713.570
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
12.120.131
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
9.430.000
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
254.892.758
DISPENDIOS CORRENTES
102.018.164
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.149.480
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
16.608.175
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
2.884.716
OPER.CRED.EXTERNAS
13.723.459
SERVICOS DE TERCEIROS
34.805.838
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
DEMAIS OBRIGACOES
91.947.543
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.512.852
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
41.072.072
TRANSFERENCIAS DO FAT
FMM
OPERACOES INTERNAS
8.662.040
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
1.620.498
DEPOSITOS A PRAZO
91.947.543
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
30.789.534
OUTRAS OBRIGACOES
TOTAL DOS RECURSOS
476.532.346
DEMAIS DISP. CORRENTES
19.477.922
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
73.154.060
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
545.364.865
VARIACAO DO DISPONIVEL
(4.321.541)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
TOTAL DOS USOS
545.364.865
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
545.364.865
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES
MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE
CAPITAL
97.405.000
RECEITAS
627.406.906
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
626.679.045
INVERSOES
FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
727.861
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL
97.405.000
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES
525.324.701
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14.457.921
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS
412.603.395
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
1.053.173
DEMAIS OBRIGACOES
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
85.669.131
TESOURO
FND
JUROS E OUTROS
2.289.454
TRANSFERENCIAS DO FAT
FMM
OPERACOES INTERNAS
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES
2.289.454
TOTAL DOS RECURSOS
627.406.906
DEMAIS DISP. CORRENTES
9.251.627
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
53.147
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
2.741.413
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
622.729.701
VARIACAO DO DISPONIVEL
(7.471.765)
APLIC. EM OPER. DE
CREDITO
TOTAL DOS USOS
622.729.701
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
622.729.701
