4.022, De 19.11.2001
Presidência da
República
Casa CivilSubchefia para Assuntos
Jurídicos
DECRETO Nº 4.022, DE 19 DE NOVEMBRO DE
2001.
Altera o Programa de Dispêndios Globais -
PDG das empresas do Grupo PETROBRÁS, para 2001, aprovado pelo
Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá
outras providências.
O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art.
1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais
PDG, para 2001, das empresas do Grupo PETROBRÁS, aprovado pelo
Decreto n° 3.747, de 6 de
fevereiro de 2001, conforme demonstrativos por empresa
constantes do Anexo a este Decreto.
Art.
2º A realização dos gastos classificados na
rubrica Investimentos do Programa de Dis-pêndios Globais, das
empresas a que se refere o art. 1o deste Decreto,
acima dos limites aprovados pela Lei n° 10.171,
de 5 de janeiro de 2001, fica condicionada à aprovação de
créditos adicionais em favor das empresas do Grupo
PETROBRÁS.
Art.
3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de
2001; 180º da Independência e
113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o
publicado no D.O.U. 20.11.2001
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: PETROLEO
BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
41.586.247.500
RECEITAS
92.997.641.071
INVESTIMENTOS
5.753.331.305
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
70.323.882.813
INVERSOES FINANCEIRAS
2.544.138.577
RECEITA NAO
OPERACIONAL
22.673.758.258
AMORTIZACOES
PRINCIPAL
4.489.589.301
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
18.500.000
OPERACOES
INTERNAS
164.135.280
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
892.432.398
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS
FONTES
3.433.021.623
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
18.500.000
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
28.799.188.317
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
17.134.746.622
DISPENDIOS
CORRENTES
64.592.849.550
OPERACOES DE
CREDITO
3.645.052.000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
2.333.108.015
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
14.968.773.202
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
3.240.250.000
SERVICOS DE
TERCEIROS
6.309.446.449
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
404.802.000
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
1.604.402.937
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
25.888.293.397
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
1.909.297.750
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
1.604.402.937
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
138.277.967
OPERACOES
EXTERNAS
1.156.586.603
TOTAL DOS RECURSOS
115.400.342.630
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
614.433.180
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
(14.370.532.473)
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
8.145.640.859
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
13.183.930.737
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
(1.332.987.392)
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.663.366.574)
TOTAL DOS USOS
106.179.097.050
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
106.179.097.050
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: FRONAPE
INTERNATIONAL COMPANY FIC
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
607.221.765
RECEITAS
395.973.178
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
68.806.070
INVERSOES FINANCEIRAS
2.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
327.167.108
AMORTIZACOES
PRINCIPAL
343.604.165
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
9.750.000
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
9.750.000
OUTRAS
FONTES
343.604.165
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
326.617.600
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS
CORRENTES
66.898.087
OPERACOES DE
CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
12.983.078
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE
TERCEIROS
38.063.083
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
343.604.165
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
87.226
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
343.604.165
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
749.327.343
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
87.226
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(2.048.923)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
15.764.700
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
87.226
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(8.245.794)
TOTAL DOS USOS
739.119.852
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
739.119.852
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: PETROBRAS
TRANSPORTE S.A. TRANSPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
740.434.469
RECEITAS
924.508.142
INVESTIMENTOS
623.972.149
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
877.329.305
INVERSOES FINANCEIRAS
67.210.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
47.178.837
AMORTIZACOES
PRINCIPAL
14.252.320
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
434.525.229
OPERACOES
INTERNAS
14.252.320
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
434.525.229
OUTRAS
FONTES
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
35.000.000
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS
CORRENTES
672.711.317
OPERACOES DE
CREDITO
239.964.678
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
286.575.304
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
239.964.678
MATERIAIS E
PRODUTOS
55.263.612
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE
TERCEIROS
96.751.638
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
8.434.433
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
168.656.621
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
652.680
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
652.680
OPERACOES
EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
1.598.998.049
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
77.047.279
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
56.377.029
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(262.899.542)
TOTAL DOS USOS
1.413.145.786
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
1.413.145.786
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A. BR
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
392.078.346
RECEITAS
21.821.031.657
INVESTIMENTOS
200.323.600
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
21.582.655.130
INVERSOES FINANCEIRAS
15.000.746
RECEITA NAO
OPERACIONAL
238.376.527
AMORTIZACOES
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS
FONTES
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
176.754.000
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS
CORRENTES
21.337.844.604
OPERACOES DE
CREDITO
570.000.000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
263.093.345
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
15.201.636.879
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
570.000.000
SERVICOS DE
TERCEIROS
624.242.763
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
21.286.325
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
130.000.000
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
5.042.933.781
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
124.090.895
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE
LP
130.000.000
OPERACOES
INTERNAS
111.681.895
OPERACOES
EXTERNAS
12.409.000
TOTAL DOS RECURSOS
22.521.031.657
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(771.648.207)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
60.560.616
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
17.663.884
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(37.124.384)
TOTAL DOS USOS
21.729.922.950
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
21.729.922.950
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: TRANSPORTADORA
BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. TBG
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
211.547.445
RECEITAS
444.643.775
INVESTIMENTOS
172.758.790
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
383.347.022
INVERSOES FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
61.296.753
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
38.788.655
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
8.320.650
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS
FONTES
30.468.005
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS
CORRENTES
331.327.551
OPERACOES DE
CREDITO
438.577.060
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
17.539.720
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
10.047.476
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
20.135.663
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
418.441.397
SERVICOS DE
TERCEIROS
5.795.300
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
3.432.284
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
88.400.000
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
49.891.796
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
240.538.903
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
88.400.000
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
118.368.181
TOTAL DOS RECURSOS
971.620.835
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
122.170.722
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
300.000.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(475.067.270)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
4.082.072
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
60.957.469
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(314.636.038)
TOTAL DOS USOS
542.874.996
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
542.874.996
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: PETROBRAS
GAS S.A. GASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.729.858.104
RECEITAS
1.446.307.684
INVESTIMENTOS
750.000
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS
461.329.853
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.446.307.684
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
648.632.445
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS
FONTES
648.632.445
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
619.145.806
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
462.125.625
DISPENDIOS
CORRENTES
229.976.148
OPERACOES DE
CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
5.246.707
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
400.000
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE
TERCEIROS
11.050.000
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
20.000
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
146.972.185
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
195.903.967
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
16.960.474
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
146.972.185
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
2.055.405.494
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
16.960.474
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(19.413.789)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
395.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
(77.422.359)
VARIACAO DO
DISPONIVEL
1.264.906
TOTAL DOS USOS
1.959.834.252
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
1.959.834.252
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA
CATARINENSE S.A. ICC (EM LIQUIDACAO)
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
RECEITAS
49.000
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
49.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS
FONTES
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS
CORRENTES
4.210.342
OPERACOES DE
CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
34.790
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
1.823
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE
TERCEIROS
405.150
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
4.838
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
3.603.000
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
34.473
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
3.603.000
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
3.652.000
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
543.798
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
3.729.268
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
VARIACAO DO
DISPONIVEL
14.544
TOTAL DOS USOS
4.210.342
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
4.210.342
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: PETROBRAS
INTERNATIONAL S.A. BRASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
695.405.650
RECEITAS
523.841.744
INVESTIMENTOS
130.280.150
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
516.971.744
INVERSOES FINANCEIRAS
374.844.820
RECEITA NAO
OPERACIONAL
6.870.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
18.530.680
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
374.844.820
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
2.500.680
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
374.844.820
OUTRAS
FONTES
16.030.000
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
171.750.000
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS
CORRENTES
340.622.059
OPERACOES DE
CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
278.863.249
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE
TERCEIROS
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
167.630.000
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
35.877.230
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
19.011.580
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
76.030.000
DEMAIS RECURSOS DE
LP
91.600.000
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
7.561.580
TOTAL DOS RECURSOS
1.066.316.564
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
11.450.000
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
109.680
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
6.870.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(30.398.535)
TOTAL DOS USOS
1.036.027.709
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
1.036.027.709
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: BRASPETRO
OIL SERVICES COMPANY BRASOIL
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
6.583.911.730
RECEITAS
10.128.297.605
INVESTIMENTOS
1.486.706.370
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
10.090.556.247
INVERSOES FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
37.741.358
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
3.975.105.360
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
374.844.820
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
892.605.360
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
374.844.820
OUTRAS
FONTES
3.082.500.000
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
1.122.100.000
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
1.504.298.710
DISPENDIOS
CORRENTES
10.181.223.218
OPERACOES DE
CREDITO
870.200.000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
5.500.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
7.860.766.458
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
870.200.000
SERVICOS DE
TERCEIROS
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
2.588.949.730
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
829.749.190
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
349.509.550
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
2.417.199.730
DEMAIS RECURSOS DE
LP
171.750.000
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
151.146.870
TOTAL DOS RECURSOS
15.466.590.865
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
198.362.680
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
1.033.620.693
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.135.698.020
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
151.146.870
VARIACAO DO
DISPONIVEL
113.776.520
TOTAL DOS USOS
16.765.134.948
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
16.765.134.948
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: PETROBRAS
QUIMICA S.A. PETROQUISA
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
3.446.774.591
RECEITAS
4.994.098.000
INVESTIMENTOS
125.000
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS
57.700.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.994.098.000
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
6.441.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS
FONTES
6.441.000
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
3.382.508.591
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS
CORRENTES
149.443.920
OPERACOES DE
CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
10.181.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
120.000
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE
TERCEIROS
4.460.000
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
120.000
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
121.370.420
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
4.994.098.000
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(895.239.080)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
13.192.500
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
(327.000.000)
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(175.640.409)
TOTAL DOS USOS
3.596.218.511
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
3.596.218.511
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: PETROBRAS
INTERNATIONAL FINANCE COMPANY -
PFICO
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
18.491.097.514
RECEITAS
15.731.368.398
INVESTIMENTOS
349.772.000
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
15.648.032.460
INVERSOES FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
83.335.938
AMORTIZACOES
PRINCIPAL
15.335.930.719
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
553.800.000
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
553.800.000
OUTRAS
FONTES
15.335.930.719
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
2.805.394.795
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
3.129.177.300
DISPENDIOS
CORRENTES
15.930.971.506
OPERACOES DE
CREDITO
3.626.794.336
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
15.475.013.260
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
3.626.794.336
SERVICOS DE
TERCEIROS
6.631.092
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
12.165.552.705
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
449.327.154
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
12.165.552.705
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
246.135.963
TOTAL DOS RECURSOS
35.206.692.739
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
203.191.191
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
2.556.419.246
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(726.235.500)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
14.915.196
VARIACAO DO
DISPONIVEL
276.429
TOTAL DOS USOS
34.422.069.020
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
34.422.069.020
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: DOWNSTREAM
PARTICIPAÇÕES S.A. - DOWNSTREAM
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
453.652.636
RECEITAS
125.500.608
INVESTIMENTOS
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS
181.750.608
RECEITA NAO
OPERACIONAL
125.500.608
AMORTIZACOES
PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
371.992.028
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
371.992.028
OUTRAS
FONTES
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
271.902.028
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS
CORRENTES
71.835
OPERACOES DE
CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
44.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
1.950
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE
TERCEIROS
23.560
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
100.000
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
1.125
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
100.000
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
497.592.636
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
1.125
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(43.749.800)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.200
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
1.125
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(119.490)
TOTAL DOS USOS
453.724.471
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
453.724.471
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS
- PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO.
DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES
EMPRESA: REFINARIA
ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
-
REFAP
VALORES EM R$ 1,00
U S
O S
VALOR
F O N T E
S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
887.904.260
RECEITAS
4.665.192.487
INVESTIMENTOS
365.404.260
SUBSIDIO DO
TESOURO
RECEITA
OPERACIONAL
4.612.368.016
INVERSOES FINANCEIRAS
RECEITA NAO
OPERACIONAL
52.824.471
AMORTIZACOES
PRINCIPAL
460.000.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
271.897.085
OPERACOES
INTERNAS
TESOURO
OPERACOES
EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO
63
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
271.897.085
OUTRAS
FONTES
460.000.000
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
DEMAIS
PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
62.500.000
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
DISPENDIOS
CORRENTES
4.749.416.515
OPERACOES DE
CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
51.327.686
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E
PRODUTOS
2.819.259.646
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE
TERCEIROS
132.542.784
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E
SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
600.000.000
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS
1.694.421.387
DEBENTURES
JUROS E
OUTROS
48.000.000
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
600.000.000
DEMAIS RECURSOS DE
LP
OPERACOES
INTERNAS
OPERACOES
EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
5.537.089.572
OPERACOES RESOLUCAO
63
OUTRAS
FONTES
48.000.000
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
391.881.735
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
3.865.012
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC
3.900.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(295.550.532)
TOTAL DOS USOS
5.637.320.775
TOTAL LIQUIDO
DOS RECURSOS
5.637.320.775
