3.264, De 29.11.99
Presidência da
RepúblicaSubchefia para Assuntos
Jurídicos
DECRETO No 3.264, DE 29 DE NOVEMBRO DE
1999.
Altera o Programa de Dispêndios
Globais PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais,
aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de
1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios
Globais PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais,
aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998, conforme
demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este
Decreto.
Art. 2º As metas de resultado primário,
calculadas segundo o conceito de necessidade de financiamento
líquido, das empresas do setor produtivo a que se refere o art. 1º
deste Decreto, fixadas no Anexo II do Decreto nº 2.912/98, ficam
alteradas para os valores constantes do Anexo II a este
Decreto.
Art. 3º A execução dos gastos classificados na
rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais do Banco do
Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, BANESPA S.A - Corretora de
Seguros e Casa da Moeda do Brasil, acima dos limites fixados pela
Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999, fica condicionada à
aprovação de crédito suplementar para as referidas empresas pelo
Congresso Nacional.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Independência e
111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DO BRASIL S.A. -
BB
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
3.987.485.797
!
RECEITAS
40.293.862.729
!
INVESTIMENTOS
651.413.000
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
40.229.918.054
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
63.944.675
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
3.247.488.047
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
1.841.443.998
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
596.204.221
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
809.839.828
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
88.584.750
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
32.790.612.109
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
404.680.426
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
5.919.118.354
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
2.731.428.786
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
48.008.246
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
1.496.094.774
!
OPER.CRED. EXTERNAS
589.273.012
SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.270.736.688
!
OPER. RESOLUCAO 63
646.061.000
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
367.080.419
!
DEMAIS OBRIGACOES
6.523.285.807
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
-777.793.034
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
24.233.373.674
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
641.187.021
!
DEPOSITOS A VISTA
-776.681.177
OPERACOES EXTERNAS
91.486.000
!
DEPOSITOS A PRAZO
6.707.628.384
OPERACOES RESOLUCAO
63
48.088.809
!
OUTRAS OBRIGACOES
592.338.600
DEPOSITOS
8.487.849.844
!
OUTRAS OBRIGACOES
14.964.762.000
!
TOTAL DOS RECURSOS
49.953.257.748
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
1.730.087.762
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
-3.146.434.785
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-8.675.277.786
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
36.778.097.906
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-2.787.618.524
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
-1.434.171.253
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
35.343.926.653
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
35.343.926.653
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-BANCO DE
INVESTIMENTO S.A. - BB-BI
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
317.733.489
!
RECEITAS
206.436.987
!
INVESTIMENTOS
-
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
186.421.791
INVERSOES FINANCEIRAS
317.733.489
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
20.015.196
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
-
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
275.785.944
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.024.110
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
-
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
-
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
-
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
182.241
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
12.543
!
DEMAIS OBRIGACOES
22.062.701
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
- 33.300.093
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
164.779.804
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
42.553
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
DEPOSITOS A PRAZO
21.973.928
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
88.773
DEPOSITOS
164.414.214
!
OUTRAS OBRIGACOES
323.037
!
TOTAL DOS RECURSOS
228.499.688
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
143.087.339
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
365.046.924
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
593.519.433
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-27.179
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
-
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
593.519.433
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
593.519.433
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-LEASING
S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
643.196.381
!
RECEITAS
443.672.026
!
INVESTIMENTOS
217.821.908
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
434.959.557
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
8.712.469
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
400.000.000
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
70.000.000
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
130.000.000
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
200.000.000
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
25.374.473
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
281.001.656
!
DISPENDIOS CORRENTES
465.182.652
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
2.122.819
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
772.091.716
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
-
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
72.091.716
!
OPER.CRED. EXTERNAS
300.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS
207.243
!
OPER. RESOLUCAO 63
400.000.000
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
-
!
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
12.406.300
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
393.086.767
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
9.124.828
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
15.348.312
!
DEPOSITOS A PRAZO
-
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
DEPOSITOS
500.000
!
OUTRAS OBRIGACOES
368.113.627
!
TOTAL DOS RECURSOS
1.496.765.398
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
57.359.523
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-388.386.992
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
1.108.379.033
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
627
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
-
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
1.108.379.033
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.108.379.033
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-DISTRIB. DE
TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.769.718
!
RECEITAS
439.939.694
!
INVESTIMENTOS
-
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
429.751.125
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
10.188.569
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
8.769.718
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
407.035.563
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
18.618.452
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
-
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
4.717
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
-
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
276.762.534
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
1.295.222
!
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
36.764.800
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
50.620.000
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
-
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
DEPOSITOS A PRAZO
-
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
DEPOSITOS
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
50.620.000
!
TOTAL DOS RECURSOS
439.939.694
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
22.969.838
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-24.134.413
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
415.805.281
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
0
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
-
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
415.805.281
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
415.805.281
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-FINANCEIRA
S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
54.514.958
!
RECEITAS
874.458.093
!
INVESTIMENTOS
-
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
874.458.093
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
-
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
54.514.958
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
674.681.490
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
3.254.746
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
-
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
-
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
-
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.590.545
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
1.704.834
!
DEMAIS OBRIGACOES
418.655.514
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
80.003.448
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
282.361.863
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
-
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
DEPOSITOS A PRAZO
418.655.514
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
DEPOSITOS
282.361.863
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
!
TOTAL DOS RECURSOS
1.293.113.607
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
303.766.054
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-182.604.352
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
729.196.448
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-14.797
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
381.298.010
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
1.110.494.458
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.110.494.458
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-CORRETORA
DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR
VALORES EM R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
12.500.000
!
RECEITAS
253.046.401
!
INVESTIMENTOS
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
228.793.514
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
24.252.887
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES DE CREDITO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
TESOURO
-
OUTRAS FONTES
-
!
PROMIT.
ASSIM.(CAPITAL.)
-
!
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
-
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
12.500.000
!
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
-
!
DEMAIS PARTICIPACOES
-
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
-
DISPENDIOS CORRENTES
216.595.254
!
!
OPERACOES DE CREDITO
-
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
7.985.880
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
-
MATERIAIS E PRODUTOS
51.611
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
-
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
164.936.470
!
OPER.CRED.EXT..
-BENS/SERV.
-
!
OPER.RESOLUCAO 63
-
UTILIDADES E SERVIÇOS
90.099
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
-
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
37.957.350
!
!
DEBENTURES
-
JUROS E OUTROS
-
!
EMPR./FIN;(NÃO
INST.FIN.)
-
!
DEMAIS RECURSOS DE LP
-
OPERACOES INTERNAS
!
OPERACOES EXTERNAS
-
!
TOTAL DOS RECURSOS
253.046.401
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS FONTES
-
!
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
-27.002.326
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTE
5.573.844
!
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
2.630.808
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
420.371
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
229.095.254
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
229.095.254
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR
VALORES EM R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
42.486.000
!
RECEITAS
769.705.327
!
INVESTIMENTOS
-
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
466.662.588
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
303.042.739
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES DE CREDITO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
TESOURO
-
OUTRAS FONTES
-
!
PROMIT.
ASSIM.(CAPITAL.)
-
!
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
-
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
42.486.000
!
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
-
!
DEMAIS PARTICIPACOES
-
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
-
DISPENDIOS CORRENTES
616.748.411
!
!
OPERACOES DE CREDITO
-
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
15.352.078
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
-
MATERIAIS E PRODUTOS
394.294
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
-
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
33.924.128
!
OPER.CRED.EXT..
-BENS/SERV.
-
!
OPER.RESOLUCAO 63
-
UTILIDADES E SERVIÇOS
16.089.836
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
-
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
79.203.841
!
!
DEBENTURES
-
JUROS E OUTROS
86.000.000
!
EMPR./FIN;(NÃO
INST.FIN.)
-
!
DEMAIS RECURSOS DE LP
-
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES EXTERNAS
-
!
TOTAL DOS RECURSOS
769.705.327
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS FONTES
86.000.000
!
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
-36.465.607
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTE
385.784.234
!
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
0
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-74.005.309
!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
659.234.411
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
659.234.411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DO
ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
181.666.829
!
RECEITAS
6.486.475.267
!
INVESTIMENTOS
48.417.795
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
6.480.107.883
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
6.367.384
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
60.956.370
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
32.931.296
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
28.025.074
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
72.292.664
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
4.552.830.003
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.142.865.253
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
92.511.686
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
41.777.552
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
68.870.171
!
OPER.CRED. EXTERNAS
23.641.515
SERVIÇOS DE TERCEIROS
402.404.099
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
54.673.487
!
DEMAIS OBRIGACOES
160.368.149
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
784.400.640
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
1.558.900.830
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
23.095.212
!
DEPOSITOS A VISTA
105.375.331
OPERACOES EXTERNAS
3.215.463
!
DEPOSITOS A PRAZO
54.992.818
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
DEPOSITOS
1.532.590.155
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
!
TOTAL DOS RECURSOS
6.739.355.102
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
567.808.142
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
-1.748.774.987
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
882.095.911
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
4.734.496.832
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-396.007.519
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
742.171.675
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
5.476.668.507
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
5.476.668.507
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
168.777.518
!
RECEITAS
191.335.636
!
INVESTIMENTOS
168.777.518
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
191.095.636
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
240.000
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
-
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
29.251.667
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
47.560
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
-
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
-
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
-
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.981.227
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
229.828
!
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
20.549.995
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
10.300
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
-
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
DEPOSITOS A PRAZO
-
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
DEPOSITOS
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
10.300
!
TOTAL DOS RECURSOS
191.335.636
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
6.432.757
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-200.000
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
198.029.185
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
6.893.549
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
-
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
198.029.185
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
198.029.185
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A.
SERVICOS TECNICOS E ADMINIST.- BANESPA SERVICOS
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
124.200
!
RECEITAS
139.620.999
!
INVESTIMENTOS
124.200
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
78.083.323
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
61.537.676
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES DE CREDITO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
TESOURO
-
OUTRAS FONTES
-
!
PROMIT.
ASSIM.(CAPITAL.)
-
!
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
-
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
-
!
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
-
!
DEMAIS PARTICIPACOES
-
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
-
DISPENDIOS CORRENTES
87.952.881
!
!
OPERACOES DE CREDITO
-
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
55.398.970
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
-
MATERIAIS E PRODUTOS
1.014.684
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
-
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.908.774
!
OPER.CRED.EXT..
-BENS/SERV.
-
!
OPER.RESOLUCAO 63
-
UTILIDADES E SERVIÇOS
-
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
-
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
7.999.431
!
!
DEBENTURES
-
JUROS E OUTROS
-
!
EMPR./FIN;(NÃO
INST.FIN.)
-
!
DEMAIS RECURSOS DE LP
-
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES EXTERNAS
-
!
TOTAL DOS RECURSOS
139.620.999
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS FONTES
-
!
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
-24.235.097
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTE
19.631.022
!
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
-10.570.850
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-16.737.971
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
88.077.081
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
88.077.081
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A.
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
28.627.784
!
RECEITAS
107.955.086
!
INVESTIMENTOS
2.627.784
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
60.698.129
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
47.256.957
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES DE CREDITO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
TESOURO
-
OUTRAS FONTES
-
!
PROMIT.
ASSIM.(CAPITAL.)
-
!
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
-
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
26.000.000
!
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
-
!
DEMAIS PARTICIPACOES
-
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
-
DISPENDIOS CORRENTES
66.499.029
!
!
OPERACOES DE CREDITO
-
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
-
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
-
MATERIAIS E PRODUTOS
941.000
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
-
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
28.054.750
!
OPER.CRED.EXT..
-BENS/SERV.
-
!
OPER.RESOLUCAO 63
-
UTILIDADES E SERVIÇOS
70.000
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
-
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
20.984.279
!
!
DEBENTURES
-
JUROS E OUTROS
-
!
EMPR./FIN;(NÃO
INST.FIN.)
-
!
DEMAIS RECURSOS DE LP
-
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES EXTERNAS
-
!
TOTAL DOS RECURSOS
107.955.086
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS FONTES
-
!
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
2.675.774
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTE
16.449.000
!
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
0
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-15.504.047
!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
95.126.813
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
95.126.813
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A.
CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
28.600.000
!
RECEITAS
134.383.761
!
INVESTIMENTOS
600.000
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
108.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
26.383.761
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES DE CREDITO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
TESOURO
-
OUTRAS FONTES
-
!
PROMIT.
ASSIM.(CAPITAL.)
-
!
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
-
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
28.000.000
!
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
-
!
DEMAIS PARTICIPACOES
-
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
-
DISPENDIOS CORRENTES
81.890.503
!
!
OPERACOES DE CREDITO
-
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
11.552.981
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
-
MATERIAIS E PRODUTOS
186.000
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
-
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
22.040.000
!
OPER.CRED.EXT..
-BENS/SERV.
-
!
OPER.RESOLUCAO 63
-
UTILIDADES E SERVIÇOS
42.000
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
-
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
40.349.522
!
!
DEBENTURES
-
JUROS E OUTROS
-
!
EMPR./FIN;(NÃO
INST.FIN.)
-
!
DEMAIS RECURSOS DE LP
-
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES EXTERNAS
-
!
TOTAL DOS RECURSOS
134.383.761
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS FONTES
-
!
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
16.905.522
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTE
7.720.000
!
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
0
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-40.798.780
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
110.490.503
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
110.490.503
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
666.056.768
!
RECEITAS
2.787.002.506
!
INVESTIMENTOS
14.478.210
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
2.785.398.730
INVERSOES FINANCEIRAS
10.000
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
1.603.776
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
626.267.299
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
307.866.570
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
45.940.130
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
272.460.599
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
25.301.259
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
1.195.831.031
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
969.893.000
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
247.665.573
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
1.320.237.800
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
9.089.000
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
665.000.000
!
OPER.CRED. EXTERNAS
252.898.800
SERVIÇOS DE TERCEIROS
86.559.364
!
OPER. RESOLUCAO 63
402.339.000
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
16.493.980
!
DEMAIS OBRIGACOES
833.591.000
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
95.868.789
!
TESOURO
20.000.000
!
FND
-
JUROS E OUTROS
550.543.604
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
108.318.840
!
DEPOSITOS A VISTA
- 157.097.000
OPERACOES EXTERNAS
25.662.220
!
DEPOSITOS A PRAZO
90.688.000
OPERACOES RESOLUCAO
63
52.564.014
!
OUTRAS OBRIGACOES
880.000.000
DEPOSITOS
227.444.000
!
OUTRAS OBRIGACOES
136.554.530
!
TOTAL DOS RECURSOS
5.910.724.306
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
189.610.721
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
-112.000.000
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-294.975.891
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
1.861.887.799
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-191.367.616
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
3.450.493.000
!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
5.312.380.799
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
5.312.380.799
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CEF
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
909.921.535
!
RECEITAS
26.560.909.489
!
INVESTIMENTOS
606.551.266
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
26.391.846.393
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
169.063.096
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
90.470.613
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
57.615.613
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
32.855.000
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
212.899.656
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
23.124.310.864
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
3.093.556.044
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
-
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
32.404.330
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
-
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.606.139.913
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
321.432.723
!
DEMAIS OBRIGACOES
4.141.392.863
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
652.658.385
!
TESOURO
193.000.000
!
FND
-
JUROS E OUTROS
16.959.516.058
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
26.944.069
!
DEPOSITOS A VISTA
516.140.000
OPERACOES EXTERNAS
21.648.000
!
DEPOSITOS A PRAZO
3.432.252.863
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
DEPOSITOS
7.130.535.000
!
OUTRAS OBRIGACOES
9.780.388.989
!
TOTAL DOS RECURSOS
30.702.302.352
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
458.603.411
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
59.090.103
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
24.034.232.399
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-287.425.218
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
6.439.734.838
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
30.473.967.237
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
30.473.967.237
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DA
AMAZONIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
34.789.667
!
RECEITAS
687.499.078
!
INVESTIMENTOS
12.055.500
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
683.004.675
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
4.494.403
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
2.820.779
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
2.820.779
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
19.913.388
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
398.091.029
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
317.015.000
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
135.566.070
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
90.000.000
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
2.682.000
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
90.000.000
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
44.720.132
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
10.996.511
!
DEMAIS OBRIGACOES
279.967.509
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
63.045.316
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
125.186.764
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
2.241.972
!
DEPOSITOS A VISTA
87.606.519
OPERACOES EXTERNAS
-
!
DEPOSITOS A PRAZO
192.360.990
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
DEPOSITOS
122.944.792
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
!
TOTAL DOS RECURSOS
1.374.481.587
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
15.894.236
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-457.385.720
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
432.880.696
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-41.964.291
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
442.250.880
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
875.131.576
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
875.131.576
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IRB - BRASIL
RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
33.338.000
!
RECEITAS
2.645.950.000
!
INVESTIMENTOS
2.700.000
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
2.435.800.000
INVERSOES FINANCEIRAS
2.400.000
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
210.150.000
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
28.238.000
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
2.635.537.357
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
77.549.000
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
-
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
337.666
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
-
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
30.197.584
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
1.261.000
!
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
174.574.000
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
2.915.386
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
-
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
DEPOSITOS A PRAZO
-
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
DEPOSITOS
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
2.915.386
!
TOTAL DOS RECURSOS
2.645.950.000
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
2.348.702.721
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
35.675.893
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
2.668.875.357
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-12.750.536
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
-
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
2.668.875.357
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
2.668.875.357
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCIADORA
DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
183.802.196
!
RECEITAS
113.933.230
!
INVESTIMENTOS
1.210.901
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
113.933.230
INVERSOES FINANCEIRAS
15.275
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
-
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
182.576.020
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
7.270.000
!
OPERACOES INTERNAS
6.546.809
!
TESOURO
7.270.000
OPERACOES EXTERNAS
2.126.115
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
173.903.096
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
-
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
120.429.094
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
29.927.917
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
84.193.000
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
17.710
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
84.193.000
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
13.359.276
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
662.521
!
DEMAIS OBRIGACOES
182.074.000
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
4.342.568
!
TESOURO
-
!
FND
70.000.000
JUROS E OUTROS
70.086.046
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
112.074.000
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
9.209.574
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
2.080.393
!
DEPOSITOS A PRAZO
-
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
-
DEPOSITOS
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
58.796.079
!
TOTAL DOS RECURSOS
387.470.230
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
2.033.056
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
0
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
304.231.290
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
2.900.000
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
86.138.940
!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
390.370.230
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
390.370.230
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
23.053.150.317
!
RECEITAS
31.776.624.381
!
INVESTIMENTOS
13.525.556
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
18.471.642.190
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
13.304.982.191
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
17.422.833.667
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
7.755.265.275
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
9.667.568.392
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
5.616.791.094
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
5.691.417.177
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
181.725.517
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
4.809.000.000
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
958.000
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
-
!
OPER.CRED. EXTERNAS
4.809.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS
61.849.433
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
5.600.000
!
DEMAIS OBRIGACOES
8.744.298.226
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
208.843.471
!
TESOURO
-
!
FND
408.000.000
JUROS E OUTROS
5.212.844.271
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
2.530.200.006
!
FMM
110.000.000
OPERACOES INTERNAS
-
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
1.268.116.765
!
DEPOSITOS A PRAZO
196.000.000
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
5.500.098.220
DEPOSITOS
1.500.000
!
OUTRAS OBRIGACOES
3.943.227.506
!
TOTAL DOS RECURSOS
45.329.922.607
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
19.596.485
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-1.252.925.719
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
28.744.567.494
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-369.733.411
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
14.962.695.983
!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
43.707.263.477
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
43.707.263.477
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENCIA
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
3.550.000.000
!
RECEITAS
5.464.568.228
!
INVESTIMENTOS
-
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
5.362.782.453
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
101.785.775
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
3.550.000.000
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
3.550.000.000
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
-
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
-
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
1.282.646.078
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
14.974.119
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
6.154.349.813
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
-
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
6.154.349.813
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
2.954.259
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
-
!
DEMAIS OBRIGACOES
65.271.885
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
149.600.000
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
1.115.115.000
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
1.101.515.000
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
DEPOSITOS A PRAZO
-
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
65.271.885
DEPOSITOS
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
13.600.000
!
TOTAL DOS RECURSOS
11.684.189.926
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
2.700
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-65.271.886
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
4.832.646.078
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
19.644.451
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
6.805.916.413
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
11.638.562.491
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
11.638.562.491
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BNDES
PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
11.460.000.000
!
RECEITAS
9.158.533.418
!
INVESTIMENTOS
-
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
5.522.321.030
INVERSOES FINANCEIRAS
5.990.000.000
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
3.636.212.388
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
1.830.000.000
!
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
-
!
OPERACOES INTERNAS
1.280.000.000
!
TESOURO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
-
OPERACOES RES. 63
-
!
AUX., DOACOES E
SUBVENCOES
-
DEMAIS OBRIGACOES
550.000.000
!
OUTROS REC. P/AUMENTO
PL
-
!
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
3.640.000.000
!
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
-
!
DISPENDIOS CORRENTES
1.166.102.932
!
TESOURO-RECEB. CRED.
DIVERSOS
-
!
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
38.482.777
!
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
6.173.648.546
!
LOC. EQUIP. PROC. DE
DADOS
-
!
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
6.173.648.546
!
OPER.CRED. EXTERNAS
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
5.086.675
!
OPER. RESOLUCAO 63
-
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
-
!
DEMAIS OBRIGACOES
239.438.743
!
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
810.000.000
!
TESOURO
-
!
FND
-
JUROS E OUTROS
312.500.000
!
TRANSFERENCIA
PIS/PASEP
-
!
FMM
-
OPERACOES INTERNAS
225.000.000
!
DEPOSITOS A VISTA
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
DEPOSITOS A PRAZO
-
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
239.438.743
DEPOSITOS
-
!
OUTRAS OBRIGACOES
87.500.000
!
TOTAL DOS RECURSOS
15.571.620.707
!
DEMAIS DISP.
CORRENTES
33.480
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C.
PRAZO
0
!
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
-2.949.028.124
TOTAL DOS DISPENDIOS
PDG
12.626.102.932
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
3.571.600
!
APLIC. SUJEITAS APROV.
CMN
61.251
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
12.626.164.183
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
12.626.164.183
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASA DA MOEDA
DO BRASIL - CMB
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
40.946.376
!
RECEITAS
200.142.499
!
INVESTIMENTOS
27.000.000
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
196.801.000
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
3.341.499
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
11.158.543
!
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
-
!
OPERACOES INTERNAS
6.112.167
!
OPERACOES DE CREDITO
-
OPERACOES EXTERNAS
5.046.376
!
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
TESOURO
-
OUTRAS FONTES
-
!
PROMIT.
ASSIM.(CAPITAL.)
-
!
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
-
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
2.787.833
!
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
-
!
DEMAIS PARTICIPACOES
-
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
9.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
143.590.131
!
!
OPERACOES DE CREDITO
32.421.289
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
50.426.178
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
-
MATERIAIS E PRODUTOS
50.038.956
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
17.963.500
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
14.457.789
SERVIÇOS DE TERCEIROS
16.909.393
!
OPER.CRED.EXT..
-BENS/SERV.
-
!
OPER.RESOLUCAO 63
-
UTILIDADES E SERVIÇOS
4.411.809
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
-
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
17.616.780
!
!
DEBENTURES
-
JUROS E OUTROS
1.213.757
!
EMPR./FIN;(NÃO
INST.FIN.)
-
!
DEMAIS RECURSOS DE LP
-
OPERACOES INTERNAS
1.204.145
!
OPERACOES EXTERNAS
9.612
!
TOTAL DOS RECURSOS
241.563.788
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS FONTES
-
!
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
-6.813.850
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTE
2.973.258
!
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
242.417
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-50.455.848
!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
184.536.507
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
184.536.507
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COBRA -
COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
4.000.000
!
RECEITAS
188.920.275
!
INVESTIMENTOS
1.300.000
!
SUBSIDIO DO TESOURO
-
!
RECEITA OPERACIONAL
188.077.531
INVERSOES FINANCEIRAS
-
!
RECEITA NAO
OPERACIOANL
842.744
!
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL
-
!
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
-
!
OPERACOES INTERNAS
-
!
OPERACOES DE CREDITO
-
OPERACOES EXTERNAS
-
!
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
TESOURO
-
OUTRAS FONTES
-
!
PROMIT.
ASSIM.(CAPITAL.)
-
!
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
-
OUTROS DISP. DE
CAPITAL
2.700.000
!
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
-
!
DEMAIS PARTICIPACOES
-
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
-
DISPENDIOS CORRENTES
175.329.202
!
!
OPERACOES DE CREDITO
-
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
17.766.345
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
-
MATERIAIS E PRODUTOS
55.324.219
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
-
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
61.369.264
!
OPER.CRED.EXT..
-BENS/SERV.
-
!
OPER.RESOLUCAO 63
-
UTILIDADES E SERVIÇOS
1.833.085
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
-
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
29.893.087
!
!
DEBENTURES
-
JUROS E OUTROS
1.400.000
!
EMPR./FIN;(NÃO
INST.FIN.)
-
!
DEMAIS RECURSOS DE LP
-
OPERACOES INTERNAS
1.400.000
!
OPERACOES EXTERNAS
-
!
TOTAL DOS RECURSOS
188.920.275
OPERACOES RESOLUCAO
63
-
!
OUTRAS FONTES
-
!
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
5.408.927
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTE
7.743.202
!
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
0
!
VARIACAO DO
DISPONIVEL
-15.000.000
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
179.329.202
!
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
179.329.202
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS
EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE
1999
META
MINISTÉRIO/EMPRESA
ESTATAL
R$ 1,00
% do PIB
Ministério da
Fazenda
BB Administradora de Cartões
de Crédito S.A
136.224.487
0,01
BB Corretora de Seguros e
Administração de Bens S.A
7.161.937
-
BANESPA S.A Administradora de
Cartões de Crédito e Serviços
(3.511.433)
-
BANESPA S.A Corretora de
Seguros
22.345.019
-
BANESPA S.A Serviços Técnicos e
Administrativos
9.811.145
-
Casa da Moeda do
Brasil
28.864.181
-
COBRA Computadores e Sistemas
Brasileiros S.A
16.400.000
-
