4.464, De 11.11.2002

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Presidência da
República
Casa CivilSubchefia para Assuntos
Jurídicos
DECRETO Nº 4.464, DE 11 DE NOVEMBRO DE
2002.
Altera o Programa
de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais federais,
aprovado pelo Decreto no 4.068, de 27 de dezembro
de 2001, e dá outras providências.
        O VICE-PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição,

DECRETA:
        Art. 1°
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais PDG, para 2002,
de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto n° 4.068, de 27 de
dezembro de 2001, conforme demonstrativos por empresa
constantes do Anexo a este Decreto.
        Art. 2° As
empresas a que se refere o art. 1o deste Decreto
deverão observar, na execução dos seus investimentos, o teto da
rubrica Investimentos constante do seu Programa de Dispêndios
Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei n° 10.407, de 10
de janeiro de 2002, acrescido dos créditos adicionais abertos
no exercício de 2002.
        Art. 3o
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
        Brasília, 11 de novembro de
2002; 181o da Independência e
114o da República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Simão Cirineu Dias
Este texto não substitui o
publicado no D.O.U. de 12.11.2002

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E
SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
4.000.000
RECEITAS
394.200.000
INVESTIMENTOS
4.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
379.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
321.484.800
RECEITA NAO
OPERACIONAL
15.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17.009.100
TOTAL DOS
RECURSOS
394.200.000
MATERIAIS E PRODUTOS
68.880.800
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(64.952.362)
SERVICOS DE TERCEIROS
175.770.880
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
60.000
UTILIDADES E SERVICOS
4.828.800
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(3.822.838)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
40.384.080

JUROS E OUTROS
200.000

OPERACOES INTERNAS
200.000

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
14.411.140

TOTAL DOS USOS
325.484.800
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
325.484.800

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
115.877.358
RECEITAS
1.538.630.959
INVESTIMENTOS
77.177.358
RECEITA
OPERACIONAL
1.487.621.150
OUTROS DISP. DE CAPITAL
38.700.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
51.009.809
DISPENDIOS CORRENTES
1.367.766.565
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
67.900.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
333.678.244
DEMAIS RECURSOS DE
LP
67.900.000
MATERIAIS E PRODUTOS
31.009.029
TOTAL DOS
RECURSOS
1.606.530.959
SERVICOS DE TERCEIROS
406.946.654
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(37.935.269)
UTILIDADES E SERVICOS
94.899.528
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(9.809)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
109.191.595
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(84.941.958)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
392.041.515

TOTAL DOS USOS
1.483.643.923
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.483.643.923

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E
ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
5.656.000
RECEITAS
66.500.000
INVESTIMENTOS
5.656.000
RECEITA
OPERACIONAL
64.900.000
DISPENDIOS CORRENTES
66.151.727
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.600.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.044.037
TOTAL DOS
RECURSOS
66.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS
3.800.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
5.307.727
SERVICOS DE TERCEIROS
22.937.073

UTILIDADES E SERVICOS
12.454.424

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.904.476

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
3.011.717

TOTAL DOS USOS
71.807.727
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
71.807.727

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
911.966
RECEITAS
912.965
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
581.811
SUBSIDIO DO
TESOURO
226.299
SERVICOS DE TERCEIROS
171.689
RECEITA
OPERACIONAL
486.666
UTILIDADES E SERVICOS
56.793
RECEITA NAO
OPERACIONAL
200.000
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
101.673
TOTAL DOS
RECURSOS
912.965

VARIACAO DO
DISPONIVEL
(999)
TOTAL DOS USOS
911.966
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
911.966

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DE MINAS GERAIS - CEASA/MG
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.856.124
RECEITAS
26.568.103
INVESTIMENTOS
8.163.000
RECEITA
OPERACIONAL
14.449.507
OUTROS DISP. DE CAPITAL
693.124
RECEITA NAO
OPERACIONAL
12.118.596
DISPENDIOS CORRENTES
17.271.559
TOTAL DOS
RECURSOS
26.568.103
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.743.177
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(30.434)
MATERIAIS E PRODUTOS
830.973
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(608.306)
SERVICOS DE TERCEIROS
5.923.368
VARIACAO DO
DISPONIVEL
198.320
UTILIDADES E SERVICOS
3.775.395

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
716.646

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
282.000

TOTAL DOS USOS
26.127.683
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
26.127.683

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
2.100.000
RECEITAS
14.409.000
INVESTIMENTOS
2.100.000
RECEITA
OPERACIONAL
12.300.000
DISPENDIOS CORRENTES
12.602.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
2.109.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.600.000
TOTAL DOS
RECURSOS
14.409.000
MATERIAIS E PRODUTOS
1.000.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
2.442.406
SERVICOS DE TERCEIROS
2.770.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(9.000)
UTILIDADES E SERVICOS
990.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(2.140.406)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
952.000

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.290.000

TOTAL DOS USOS
14.702.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
14.702.000

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
801.732.000
RECEITAS
5.906.101.000
INVESTIMENTOS
631.732.000
RECEITA
OPERACIONAL
5.498.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
30.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
408.101.000
OPERACOES INTERNAS
8.000.000
OPERACOES DE
CREDITO
150.000.000
OPERACOES EXTERNAS
22.000.000
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
150.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
140.000.000
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
20.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
5.193.000.000
DEMAIS RECURSOS DE
LP
20.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.908.000.000
TOTAL DOS
RECURSOS
6.076.101.000
MATERIAIS E PRODUTOS
129.000.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
194.348.606
SERVICOS DE TERCEIROS
2.085.000.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(275.717.606)
UTILIDADES E SERVICOS
137.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
588.000.000

JUROS E OUTROS
30.000.000

OPERACOES EXTERNAS
17.000.000

OUTRAS FONTES
13.000.000

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
316.000.000

TOTAL DOS USOS
5.994.732.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
5.994.732.000

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : TELECOMUNICACOES
BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
27.956.993
RECEITAS
29.987.349
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.685.507
RECEITA
OPERACIONAL
60.297
MATERIAIS E PRODUTOS
147.806
RECEITA NAO
OPERACIONAL
29.927.052
SERVICOS DE TERCEIROS
5.738.759
TOTAL DOS
RECURSOS
29.987.349
UTILIDADES E SERVICOS
273.822
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
10.569.500
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
6.496.671
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(8.675.603)
JUROS E OUTROS
8
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(3.924.253)
OPERACOES INTERNAS
8

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
13.614.420

TOTAL DOS USOS
27.956.993
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
27.956.993

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL
BELICO DO BRASIL - IMBEL
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
3.700.000
RECEITAS
69.102.969
INVESTIMENTOS
3.700.000
RECEITA
OPERACIONAL
67.967.840
DISPENDIOS CORRENTES
51.475.013
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.135.129
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14.872.924
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
1.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS
2.652.741
TESOURO
1.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS
9.753.691
TOTAL DOS
RECURSOS
70.602.969
UTILIDADES E SERVICOS
1.220.177
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(745.325)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
8.113.307
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
493.489
JUROS E OUTROS
8.935.248
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(15.176.120)
OUTRAS FONTES
8.935.248

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
5.926.925

TOTAL DOS USOS
55.175.013
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
55.175.013

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL -
CMB
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
19.360.000
RECEITAS
237.760.000
INVESTIMENTOS
18.100.000
RECEITA
OPERACIONAL
232.100.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
360.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.660.000
OPERACOES INTERNAS
360.000
OPERACOES DE
CREDITO
12.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
900.000
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
12.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
210.745.540
TOTAL DOS
RECURSOS
249.760.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
59.856.374
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(14.219.341)
MATERIAIS E PRODUTOS
95.328.535
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
1.157.245
SERVICOS DE TERCEIROS
21.827.111
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(6.592.364)
UTILIDADES E SERVICOS
7.400.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
20.457.956

JUROS E OUTROS
2.000.000

OPERACOES INTERNAS
2.000.000

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
3.875.564

TOTAL DOS USOS
230.105.540
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
230.105.540

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO
LTDA. - BBTUR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
996.000
RECEITAS
40.000.000
INVESTIMENTOS
996.000
RECEITA
OPERACIONAL
38.900.000
DISPENDIOS CORRENTES
40.268.116
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.100.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.279.377
TOTAL DOS
RECURSOS
40.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
960.916
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
2.629.090
SERVICOS DE TERCEIROS
8.605.822
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.364.974)
UTILIDADES E SERVICOS
2.605.951

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.591.713

JUROS E OUTROS
1.600.000

OPERACOES INTERNAS
400.000

OPERACOES EXTERNAS
1.200.000

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
9.624.337

TOTAL DOS USOS
41.264.116
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
41.264.116

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE
PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
95.421.866
RECEITAS
104.534.573
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
63.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
93.710.000
MATERIAIS E PRODUTOS
10.832.104
RECEITA NAO
OPERACIONAL
10.824.573
SERVICOS DE TERCEIROS
11.292.762
TOTAL DOS
RECURSOS
104.534.573
UTILIDADES E SERVICOS
850.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
3.945.108
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
8.097.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(5.000.000)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.350.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(8.057.815)
TOTAL DOS USOS
95.421.866
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
95.421.866

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS
BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
5.162.664.551
RECEITAS
6.015.081.647
INVESTIMENTOS
74.238.377
RECEITA
OPERACIONAL
2.685.329.564
INVERSOES FINANCEIRAS
324.574.916
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.329.752.083
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
790.880.783
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
1.144.867.029
OPERACOES EXTERNAS
473.497.577
OPERACOES DE
CREDITO
1.135.501.871
OUTRAS FONTES
317.383.206
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
1.135.501.871
OUTROS DISP. DE CAPITAL
3.972.970.475
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
1.660.420.511
DISPENDIOS CORRENTES
3.972.350.645
DEBENTURES
600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
79.212.418
DEMAIS RECURSOS DE
LP
1.060.420.511
MATERIAIS E PRODUTOS
2.320.016.786
TOTAL DOS
RECURSOS
9.955.871.058
SERVICOS DE TERCEIROS
133.687.274
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
958.362.791
UTILIDADES E SERVICOS
4.520.405
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(2.400.249.011)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
774.613.197
VARIACAO DO
DISPONIVEL
621.030.358
JUROS E OUTROS
528.155.568

OPERACOES EXTERNAS
195.680.585

OUTRAS FONTES
332.474.983

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
132.144.997

TOTAL DOS USOS
9.135.015.196
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
9.135.015.196

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO
NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.230.989.530
RECEITAS
1.488.044.000
INVESTIMENTOS
1.078.430.996
RECEITA
OPERACIONAL
1.440.324.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
152.558.534
RECEITA NAO
OPERACIONAL
47.720.000
OPERACOES EXTERNAS
19.731.870
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
40.700.000
OUTRAS FONTES
132.826.664
DEMAIS
PARTICIPACOES
40.700.000
DISPENDIOS CORRENTES
1.386.657.371
OPERACOES DE
CREDITO
203.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
197.454.782
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
203.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
378.502.832
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
465.337.000
SERVICOS DE TERCEIROS
109.340.275
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
454.837.000
UTILIDADES E SERVICOS
5.400.000
DEMAIS RECURSOS DE
LP
10.500.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
202.024.704
TOTAL DOS
RECURSOS
2.197.081.000
JUROS E OUTROS
330.007.530
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
98.700.969
OPERACOES EXTERNAS
5.221.896
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
297.781.646
OUTRAS FONTES
324.785.634
VARIACAO DO
DISPONIVEL
24.083.286
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
163.927.248

TOTAL DOS USOS
2.617.646.901
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
2.617.646.901

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO
SAO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.461.933.044
RECEITAS
2.841.230.971
INVESTIMENTOS
732.376.815
RECEITA
OPERACIONAL
2.787.165.352
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
651.689.842
RECEITA NAO
OPERACIONAL
54.065.619
OPERACOES INTERNAS
71.481.570
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
4.468.103
OPERACOES EXTERNAS
37.741.224
OPERACOES DE
CREDITO
26.428.080
OUTRAS FONTES
542.467.048
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
26.428.080
OUTROS DISP. DE CAPITAL
77.866.387
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
388.913.445
DISPENDIOS CORRENTES
2.062.509.667
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
388.913.445
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
215.912.145
TOTAL DOS
RECURSOS
3.261.040.599
MATERIAIS E PRODUTOS
588.295.209
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
434.440.586
SERVICOS DE TERCEIROS
107.043.490
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(49.012)
UTILIDADES E SERVICOS
9.279.858
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(170.989.462)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
307.727.600

JUROS E OUTROS
622.297.305

OPERACOES INTERNAS
3.350.880

OPERACOES EXTERNAS
20.094.405

OUTRAS FONTES
598.852.020

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
211.954.060

TOTAL DOS USOS
3.524.442.711
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
3.524.442.711

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS
S.A. - FURNAS
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.826.115.000
RECEITAS
8.328.492.289
INVESTIMENTOS
1.395.400.000
RECEITA
OPERACIONAL
7.574.584.289
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
201.471.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
753.908.000
OPERACOES INTERNAS
1.094.000
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
425.224.000
OPERACOES EXTERNAS
29.439.000
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
425.224.000
OUTRAS FONTES
170.938.000
TOTAL DOS
RECURSOS
8.753.716.289
OUTROS DISP. DE CAPITAL
229.244.000
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
(800.000)
DISPENDIOS CORRENTES
6.668.844.214
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(484.323.438)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
356.210.755
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
12.183.000
MATERIAIS E PRODUTOS
4.938.643.867
VARIACAO DO
DISPONIVEL
214.183.363
SERVICOS DE TERCEIROS
245.477.245

UTILIDADES E SERVICOS
12.107.617

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
696.898.000

JUROS E OUTROS
142.611.000

OPERACOES INTERNAS
40.000

OPERACOES EXTERNAS
2.817.000

OUTRAS FONTES
139.754.000

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
276.895.730

TOTAL DOS USOS
8.494.959.214
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
8.494.959.214

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : COMERCIALIZADORA
BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
249.706.314
RECEITAS
1.159.786.515
INVESTIMENTOS
1.700.000
RECEITA
OPERACIONAL
1.104.527.724
OUTROS DISP. DE CAPITAL
248.006.314
RECEITA NAO
OPERACIONAL
55.258.791
DISPENDIOS CORRENTES
1.107.120.691
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
449.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.485.975
TESOURO
449.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
157.878
TOTAL DOS
RECURSOS
1.608.786.515
SERVICOS DE TERCEIROS
9.267.882
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(21.979.182)
UTILIDADES E SERVICOS
161.453
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
1.790
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
75.347.949
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(229.982.118)
JUROS E OUTROS
81.335

OUTRAS FONTES
81.335

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.019.618.219

TOTAL DOS USOS
1.356.827.005
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.356.827.005

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
40.470.000
RECEITAS
458.308.000
INVESTIMENTOS
35.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
438.308.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
5.470.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
20.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
414.938.000
TOTAL DOS
RECURSOS
458.308.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
161.500.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
16.891.321
MATERIAIS E PRODUTOS
4.511.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(7.313.344)
SERVICOS DE TERCEIROS
74.088.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(12.477.977)
UTILIDADES E SERVICOS
10.806.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
57.136.000

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
106.897.000

TOTAL DOS USOS
455.408.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
455.408.000

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : HOSPITAL CRISTO REDENTOR
S.A. - REDENTOR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.907.743
RECEITAS
74.514.034
INVESTIMENTOS
8.907.743
RECEITA
OPERACIONAL
73.582.710
DISPENDIOS CORRENTES
80.387.110
RECEITA NAO
OPERACIONAL
931.324
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
58.540.799
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
6.907.743
MATERIAIS E PRODUTOS
11.189.456
DEMAIS
PARTICIPACOES
6.907.743
SERVICOS DE TERCEIROS
6.062.098
TOTAL DOS
RECURSOS
81.421.777
UTILIDADES E SERVICOS
713.630
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
5.761.051
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.521.850
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
1.316.562
JUROS E OUTROS
1.235.358
VARIACAO DO
DISPONIVEL
795.463
OUTRAS FONTES
1.235.358

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.123.919

TOTAL DOS USOS
89.294.853
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
89.294.853

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : HOSPITAL FEMINA S.A. -
FEMINA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
2.412.797
RECEITAS
41.199.619
INVESTIMENTOS
2.412.797
RECEITA
OPERACIONAL
40.079.140
DISPENDIOS CORRENTES
40.415.698
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.120.479
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30.924.739
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
1.412.797
MATERIAIS E PRODUTOS
3.755.751
DEMAIS
PARTICIPACOES
1.412.797
SERVICOS DE TERCEIROS
3.458.695
TOTAL DOS
RECURSOS
42.612.416
UTILIDADES E SERVICOS
471.410
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(2.405.893)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
703.847
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
546.469
JUROS E OUTROS
659.633
VARIACAO DO
DISPONIVEL
2.075.503
OUTRAS FONTES
659.633

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
441.623

TOTAL DOS USOS
42.828.495
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
42.828.495

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA
CONCEICAO S.A. - CONCEICAO
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
9.624.193
RECEITAS
268.326.630
INVESTIMENTOS
9.624.193
RECEITA
OPERACIONAL
263.395.633
DISPENDIOS CORRENTES
269.850.647
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.930.997
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
215.568.998
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
2.624.193
MATERIAIS E PRODUTOS
31.903.124
DEMAIS
PARTICIPACOES
2.624.193
SERVICOS DE TERCEIROS
8.160.992
TOTAL DOS
RECURSOS
270.950.823
UTILIDADES E SERVICOS
2.859.091
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(958.376)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.378.535
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
5.536.585
JUROS E OUTROS
5.040.924
VARIACAO DO
DISPONIVEL
3.945.808
OUTRAS FONTES
5.040.924

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
2.938.983

TOTAL DOS USOS
279.474.840
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
279.474.840

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA -
CDC
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
10.981.182
RECEITAS
24.379.842
INVESTIMENTOS
10.020.182
RECEITA
OPERACIONAL
20.803.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL
961.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.576.342
DISPENDIOS CORRENTES
18.864.479
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
1.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8.821.232
TESOURO
1.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
356.426
TOTAL DOS
RECURSOS
25.379.842
SERVICOS DE TERCEIROS
4.014.811
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
1.978.962
UTILIDADES E SERVICOS
971.761
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(2.405.143)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.624.596
VARIACAO DO
DISPONIVEL
4.892.000
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
75.653

TOTAL DOS USOS
29.845.661
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
29.845.661

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO
DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
30.200.000
RECEITAS
70.179.897
INVESTIMENTOS
30.200.000
RECEITA
OPERACIONAL
39.541.546
DISPENDIOS CORRENTES
43.071.328
RECEITA NAO
OPERACIONAL
30.638.351
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.620.341
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
3.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
1.039.505
TESOURO
3.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
12.550.118
TOTAL DOS
RECURSOS
73.179.897
UTILIDADES E SERVICOS
3.494.273
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
1.131.825
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
6.867.091
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.040.394)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
3.500.000

TOTAL DOS USOS
73.271.328
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
73.271.328

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO -
CODOMAR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
500.000
RECEITAS
4.700.000
INVESTIMENTOS
500.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.700.000
DISPENDIOS CORRENTES
3.750.000
TOTAL DOS
RECURSOS
4.700.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.570.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(381.976)
MATERIAIS E PRODUTOS
300.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(68.024)
SERVICOS DE TERCEIROS
1.200.000

UTILIDADES E SERVICOS
80.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
600.000

TOTAL DOS USOS
4.250.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
4.250.000

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA -
CDP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.755.926
RECEITAS
40.289.091
INVESTIMENTOS
8.755.926
RECEITA
OPERACIONAL
35.824.288
DISPENDIOS CORRENTES
31.453.217
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.464.803
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.703.097
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
3.200.000
MATERIAIS E PRODUTOS
1.191.782
TESOURO
3.200.000
SERVICOS DE TERCEIROS
13.038.496
TOTAL DOS
RECURSOS
43.489.091
UTILIDADES E SERVICOS
1.498.056
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(1.235.093)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.579.891
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(2.044.855)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
441.895

TOTAL DOS USOS
40.209.143
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
40.209.143

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE
DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
60.584.399
RECEITAS
25.829.405
INVESTIMENTOS
60.584.399
RECEITA
OPERACIONAL
20.107.966
DISPENDIOS CORRENTES
26.323.075
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.721.439
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.815.222
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
42.300.000
MATERIAIS E PRODUTOS
2.545.898
TESOURO
42.300.000
SERVICOS DE TERCEIROS
8.491.100
TOTAL DOS
RECURSOS
68.129.405
UTILIDADES E SERVICOS
931.530
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
5.707.210
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.386.331
VARIACAO DO
DISPONIVEL
13.070.859
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
152.994

TOTAL DOS USOS
86.907.474
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
86.907.474

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE
JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
84.567.902
RECEITAS
137.860.467
INVESTIMENTOS
12.665.724
RECEITA
OPERACIONAL
56.271.942
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
902.178
RECEITA NAO
OPERACIONAL
81.588.525
OPERACOES EXTERNAS
902.178
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
76.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
71.000.000
TESOURO
76.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
134.158.289
TOTAL DOS
RECURSOS
213.860.467
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
43.236.295
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(91.899)
MATERIAIS E PRODUTOS
1.263.314
VARIACAO DO
DISPONIVEL
4.957.623
SERVICOS DE TERCEIROS
10.723.607

UTILIDADES E SERVICOS
5.510.127

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
5.089.790

JUROS E OUTROS
2.091.143

OPERACOES EXTERNAS
2.091.143

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
66.244.013

TOTAL DOS USOS
218.726.191
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
218.726.191

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO
SANTO - CODESA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
56.235.957
RECEITAS
52.234.403
INVESTIMENTOS
52.680.000
RECEITA
OPERACIONAL
42.687.919
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
3.555.957
RECEITA NAO
OPERACIONAL
9.546.484
OPERACOES INTERNAS
1.804.346
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
30.900.000
OUTRAS FONTES
1.751.611
TESOURO
30.900.000
DISPENDIOS CORRENTES
39.879.041
TOTAL DOS
RECURSOS
83.134.403
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.100.741
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(4.870.161)
MATERIAIS E PRODUTOS
171.893
VARIACAO DO
DISPONIVEL
17.850.756
SERVICOS DE TERCEIROS
10.758.218

UTILIDADES E SERVICOS
2.741.263

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.069.821

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
6.037.105

TOTAL DOS USOS
96.114.998
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
96.114.998

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL
S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO )
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
34.917.100
RECEITAS
325.310.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
34.917.100
RECEITA
OPERACIONAL
2.100.000
OPERACOES EXTERNAS
1.817.100
RECEITA NAO
OPERACIONAL
323.210.000
OUTRAS FONTES
33.100.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
20.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
298.251.668
TESOURO
20.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
71.044.323
TOTAL DOS
RECURSOS
345.310.000
MATERIAIS E PRODUTOS
1.480.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
1.081.912
SERVICOS DE TERCEIROS
16.706.632
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(13.223.144)
UTILIDADES E SERVICOS
2.680.340

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.735.038

JUROS E OUTROS
91.100

OPERACOES EXTERNAS
91.100

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
201.514.235

TOTAL DOS USOS
333.168.768
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
333.168.768

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE
SAO PAULO - CODESP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
48.161.038
RECEITAS
300.196.994
INVESTIMENTOS
42.880.500
RECEITA
OPERACIONAL
300.196.994
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
5.280.538
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
34.500.000
OUTRAS FONTES
5.280.538
TESOURO
34.500.000
DISPENDIOS CORRENTES
335.965.645
TOTAL DOS
RECURSOS
334.696.994
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
69.319.681
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
47.365.580
MATERIAIS E PRODUTOS
1.664.232
VARIACAO DO
DISPONIVEL
2.064.109
SERVICOS DE TERCEIROS
83.400.000

UTILIDADES E SERVICOS
12.501.334

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
21.171.975

JUROS E OUTROS
3.380.698

OUTRAS FONTES
3.380.698

DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
144.527.725

TOTAL DOS USOS
384.126.683
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
384.126.683

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E
PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
213.059.800
RECEITA
81.760.800
INVESTIMENTOS
6.477.800
RECEITA
OPERACIONAL
79.252.657
INVERSOES FINANCEIRAS
5.800.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
2.508.143
AMORTIZACOES PRINCIPAL
200.782.000
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
10.000.000
OPERACOES INTERNAS
27.956.000
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
10.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
172.826.000
DEMAIS
OBRIGACOES
135.926.000
DISPENDIOS CORRENTES
114.786.000
FND
77.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
50.516.000
TRANSFERENCIAS DO
FAT
44.861.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
10.000
OUTRAS
OBRIGACOES
14.065.000
SERVICOS DE TERCEIROS
20.739.000
TOTAL DOS
RECURSOS
227.686.800
UTILIDADES E SERVICOS
982.000
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
160.087
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
8.558.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
61.990.913
JUROS E OUTROS
30.493.000

OPERACOES INTERNAS
4.823.000

OUTRAS OBRIGACOES
25.670.000

DEMAIS DISP. CORRENTES
3.488.000

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
327.845.800

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
(38.008.000)

TOTAL DOS USOS
289.837.800
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
289.837.800

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S.A
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
398.151.853
RECEITA
981.917.460
INVESTIMENTOS
2.239.740
RECEITA
OPERACIONAL
573.201.398
AMORTIZACOES PRINCIPAL
14.912.113
RECEITA NAO
OPERACIONAL
408.716.062
OPERACOES INTERNAS
14.912.113
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
381.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
381.000.000
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
381.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
1.472.172.193
DEMAIS
OBRIGACOES
204.784.042
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
160.192.881
DEPOSITOS A
VISTA
(91.893.828)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
3.667.691
DEPOSITOS A
PRAZO
67.483.971
SERVICOS DE TERCEIROS
74.857.396
OUTRAS
OBRIGACOES
229.193.899
UTILIDADES E SERVICOS
10.029.908
TOTAL DOS
RECURSOS
1.567.701.502
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
16.811.434
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
260.860.423
JUROS E OUTROS
146.828.170
VARIACAO DO
DISPONIVEL
26.317.271
OPERACOES INTERNAS
3.803.606

DEPOSITOS
37.461.182

OUTRAS OBRIGACOES
105.563.382

DEMAIS DISP. CORRENTES
1.059.784.713

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
1.870.324.046

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
(15.444.850)

TOTAL DOS USOS
1.854.879.196
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.854.879.196

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A.
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
398.682
RECEITA
17.921.339
OUTROS DISP. DE CAPITAL
398.682
RECEITA
OPERACIONAL
16.452.527
DISPENDIOS CORRENTES
16.326.611
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.468.812
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.060.269
DEMAIS
OBRIGACOES
(728.871)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
157.564
DEPOSITOS A
PRAZO
(728.871)
SERVICOS DE TERCEIROS
3.674.515
TOTAL DOS
RECURSOS
17.192.468
UTILIDADES E SERVICOS
451.781
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(1.478.033)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.868.194
VARIACAO DO
DISPONIVEL
3.494.395
JUROS E OUTROS
2.514.342

DEPOSITOS
2.443.675

OUTRAS OBRIGACOES
70.667

DEMAIS DISP. CORRENTES
599.946

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
16.725.293

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
2.483.537

TOTAL DOS USOS
19.208.830
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
19.208.830

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA
S.A. - BEC
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
29.019.413
RECEITA
233.832.883
INVESTIMENTOS
23.408.282
RECEITA
OPERACIONAL
233.352.032
AMORTIZACOES PRINCIPAL
5.611.131
RECEITA NAO
OPERACIONAL
480.851
OPERACOES INTERNAS
5.611.131
DEMAIS
OBRIGACOES
74.033.752
DISPENDIOS CORRENTES
175.137.958
DEPOSITOS A
VISTA
(3.203.287)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
40.200.000
DEPOSITOS A
PRAZO
37.437.039
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
4.410
OUTRAS
OBRIGACOES
39.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS
35.805.060
TOTAL DOS
RECURSOS
307.866.635
UTILIDADES E SERVICOS
8.129.365
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(1.183.026)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
20.233.582
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(89.649.406)
JUROS E OUTROS
58.490.881

OPERACOES INTERNAS
345.924

DEPOSITOS
33.417.140

OUTRAS OBRIGACOES
24.727.817

DEMAIS DISP. CORRENTES
12.274.660

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
204.157.371

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
12.876.832

TOTAL DOS USOS
217.034.203
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
217.034.203

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI
S.A. - BEP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
7.383.500
RECEITA
43.609.120
INVESTIMENTOS
2.035.540
RECEITA
OPERACIONAL
43.537.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
5.338.977
RECEITA NAO
OPERACIONAL
72.120
OPERACOES INTERNAS
5.001.815
DEMAIS
OBRIGACOES
1.129.589
DEMAIS OBRIGACOES
337.162
DEPOSITOS A
VISTA
17.564.789
OUTROS DISP. DE CAPITAL
8.983
DEPOSITOS A
PRAZO
(22.435.200)
DISPENDIOS CORRENTES
36.499.672
OUTRAS
OBRIGACOES
6.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.670.019
TOTAL DOS
RECURSOS
44.738.709
SERVICOS DE TERCEIROS
7.896.417
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
3.399.869
UTILIDADES E SERVICOS
1.343.341
VARIACAO DO
DISPONIVEL
21.408.042
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.458.424

JUROS E OUTROS
11.990.324

OPERACOES INTERNAS
1.359.446

DEPOSITOS
6.519.172

OUTRAS OBRIGACOES
4.111.706

DEMAIS DISP. CORRENTES
1.141.147

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
43.883.172

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
25.663.448

TOTAL DOS USOS
69.546.620
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
69.546.620

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS
S.A. - IRB-BRASIL RE
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
67.726.012
RECEITA
4.311.929.308
INVESTIMENTOS
8.404.534
RECEITA
OPERACIONAL
4.262.508.173
INVERSOES FINANCEIRAS
1.605.678
RECEITA NAO
OPERACIONAL
49.421.135
OUTROS DISP. DE CAPITAL
57.715.800
TOTAL DOS
RECURSOS
4.311.929.308
DISPENDIOS CORRENTES
4.068.090.018
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(124.365.498)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
77.853.856
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(51.747.780)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
244.710

SERVICOS DE TERCEIROS
35.908.203

UTILIDADES E SERVICOS
1.901.894

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
165.497.405

JUROS E OUTROS
5.787.134

OUTRAS OBRIGACOES
5.787.134

DEMAIS DISP. CORRENTES
3.780.896.816

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
4.135.816.030

TOTAL DOS USOS
4.135.816.030
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
4.135.816.030

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
9.693.161.962
RECEITA
41.561.063.984
INVESTIMENTOS
35.724.000
RECEITA OPERACIONAL
35.670.954.410
INVERSOES FINANCEIRAS
166.729.943
RECEITA NAO OPERACIONAL
5.890.109.574
AMORTIZACOES PRINCIPAL
6.264.818.333
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
31.413.592.696
OPERACOES INTERNAS
712.755.667
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
1.871.228.310
OPERACOES EXTERNAS
3.025.074.836
OPER.CRED. EXTERNAS
5.725.500.000
DEMAIS OBRIGACOES
2.526.987.830
VARIACAO CAMBIAL
23.816.864.386
OUTROS DISP. DE CAPITAL
3.225.889.686
DEMAIS OBRIGACOES
18.630.934.010
DISPENDIOS CORRENTES
33.497.774.319
TESOURO
9.797.251.789
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
287.367.941
FND
317.072.651
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
3.000.000
TRANSFERENCIAS DO FAT
3.942.809.000
SERVICOS DE TERCEIROS
100.124.375
DEPOSITOS A VISTA
10.000.000
UTILIDADES E SERVICOS
9.400.000
OUTRAS OBRIGACOES
4.563.800.570
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
854.388.837
TOTAL DOS RECURSOS
91.605.590.690
JUROS E OUTROS
32.146.421.166
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(2.079.098.962)
OPERACOES INTERNAS
239.982.764
VARIACAO DO DISPONIVEL
324.997.136
OPERACOES EXTERNAS
2.792.430.436
VARIACAO CAMBIAL
23.239.690.977
OUTRAS OBRIGACOES
5.874.316.989
DEMAIS DISP. CORRENTES
97.072.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
43.190.936.281
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
46.660.552.583
TOTAL DOS USOS
89.851.488.864
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
89.851.488.864
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
12.489.692.905
RECEITA
20.295.366.425
AMORTIZACOES PRINCIPAL
8.600.000.000
RECEITA OPERACIONAL
16.757.285.090
OPERACOES INTERNAS
8.600.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
3.538.081.335
OUTROS DISP. DE CAPITAL
3.889.692.905
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
30.078.242.002
DISPENDIOS CORRENTES
16.763.712.641
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
18.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24.505.801
VARIACAO CAMBIAL
12.078.242.002
SERVICOS DE TERCEIROS
4.843.985
TOTAL DOS RECURSOS
50.373.608.427
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
416.501.141
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(709.553.867)
JUROS E OUTROS
16.312.351.714
VARIACAO DO DISPONIVEL
72.583.648
OPERACOES INTERNAS
3.113.327.325
VARIACAO CAMBIAL
12.102.927.162
OUTRAS OBRIGACOES
1.096.097.227
DEMAIS DISP. CORRENTES
5.510.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
29.253.405.546
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
20.483.232.662
TOTAL DOS USOS
49.736.638.208
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
49.736.638.208
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO
2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS
EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A.
BNDESPAR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
6.594.000.000
RECEITA
6.664.782.326
INVERSOES FINANCEIRAS
1.500.000.000
RECEITA OPERACIONAL
6.420.445.969
AMORTIZACOES PRINCIPAL
3.500.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
244.336.357
OPERACOES INTERNAS
2.000.000.000
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
1.660.830.339
DEMAIS OBRIGACOES
1.500.000.000
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
894.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.594.000.000
VARIACAO CAMBIAL
766.830.339
DISPENDIOS CORRENTES
3.156.320.867
DEMAIS OBRIGACOES
3.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
66.723.147
TESOURO
2.000.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
7.775.640
OUTRAS OBRIGACOES
1.000.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
582.457.909
TOTAL DOS RECURSOS
11.325.612.665
JUROS E OUTROS
2.485.294.171
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(1.348.072.310)
OPERACOES INTERNAS
309.546.936
VARIACAO DO DISPONIVEL
(226.909.929)
VARIACAO CAMBIAL
766.830.339
OUTRAS OBRIGACOES
1.408.916.896
DEMAIS DISP. CORRENTES
14.070.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
9.750.320.867
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
309.559
TOTAL DOS USOS
9.750.630.426
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
9.750.630.426