4.586, De 5.2.2003

Presidência da
República
Casa CivilSubchefia para Assuntos
Jurídicos
DECRETO Nº 4.586, DE 5 DE FEVEREIRO DE
2003.
Aprova o Programa
de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para
2003, e dá outras providências.
        O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição,
       
DECRETA:
       
Art. 1o  Fica aprovado o Programa de Dispêndios
Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de
2003, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a
este Decreto.
       
Art. 2o  As empresas estatais a que se refere o
art. 1o deste Decreto deverão encaminhar ao
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais -
DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por
intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o
Sistema de Informação das Estatais - SIEST, até o dia 30 de
setembro de 2003, eventuais propostas de reprogramação do PDG/2003,
acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais
alterações solicitadas.
       
Art. 3o  Fica o DEST autorizado a:
        I - adequar o PDG das
empresas estatais que receberem recursos provenientes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das
suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos,
bem como para o Orçamento de Investimento;
        II - efetuar remanejamentos
de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 30 de
novembro de 2003, exceto na rubrica de investimentos, desde que não
impliquem alteração do limite global de dispêndios fixado para cada
empresa; e
        III - adequar o PDG das
empresas estatais que eventualmente receberem recursos provenientes
de operações, por meio do Tesouro Nacional, com fundos
administrados ou com empresas estatais, bem como os decorrentes das
demais operações estruturadas em conjunto com a Secretaria do
Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.
        Art. 4o  A
execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para
2003, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido -
Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos
financeiros pelo Tesouro Nacional.
        Art. 5o
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
        Brasília, 5 de fevereiro de 2003; 182º
da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado
no D.O.U. de 7.2.2003
Vide
decreto nº 4.774, de 9.7.2003
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E
SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
4.000.000
RECEITAS
441.130.608
INVESTIMENTOS
4.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
438.070.608
DISPENDIOS CORRENTES
368.495.610
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.060.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18.278.140
TOTAL DOS
RECURSOS
441.130.608
MATERIAIS E PRODUTOS
89.822.650
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(1.738.754)
SERVICOS DE TERCEIROS
190.857.964
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(2.624.974)
UTILIDADES E SERVICOS
5.262.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(64.271.270)
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
46.448.060
 
 
JUROS E OUTROS
1.403.756
 
 
OPERACOES INTERNAS
1.403.756
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
16.423.040
 
 
TOTAL DOS USOS
372.495.610
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
372.495.610
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BEM SERVICOS GERAIS
LTDA.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
7.273
RECEITAS
12.800
SERVICOS DE TERCEIROS
1.240
RECEITA
OPERACIONAL
12.800
UTILIDADES E SERVICOS
500
TOTAL DOS
RECURSOS
12.800
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
533
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
4.900
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
5.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(10.427)
TOTAL DOS USOS
7.273
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
7.273
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BEM VIGILANCIA E
TRANSPORTES DE VALORES S.A.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
427.818
RECEITAS
473.220
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
102.248
RECEITA
OPERACIONAL
470.200
MATERIAIS E PRODUTOS
3.800
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.020
SERVICOS DE TERCEIROS
245.420
TOTAL DOS
RECURSOS
473.220
UTILIDADES E SERVICOS
5.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
103.799
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
56.500
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(149.201)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
14.850
 
 
TOTAL DOS USOS
427.818
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
427.818
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
123.800.000
RECEITAS
1.635.756.209
INVESTIMENTOS
85.100.000
RECEITA
OPERACIONAL
1.586.756.209
OUTROS DISP. DE CAPITAL
38.700.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
49.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
1.518.412.803
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
66.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
344.612.955
DEMAIS RECURSOS DE
LP
66.400.000
MATERIAIS E PRODUTOS
32.531.982
TOTAL DOS
RECURSOS
1.702.156.209
SERVICOS DE TERCEIROS
437.106.325
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(165.856.430)
UTILIDADES E SERVICOS
99.236.015
VARIACAO DO
DISPONIVEL
105.913.024
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
90.089.224
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
514.836.302
 
 
TOTAL DOS USOS
1.642.212.803
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.642.212.803
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E
ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
5.708.366
RECEITAS
71.705.814
INVESTIMENTOS
5.708.366
RECEITA
OPERACIONAL
61.705.814
DISPENDIOS CORRENTES
75.980.504
RECEITA NAO
OPERACIONAL
10.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.113.036
TOTAL DOS
RECURSOS
71.705.814
MATERIAIS E PRODUTOS
5.365.479
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
11.054.065
SERVICOS DE TERCEIROS
21.440.730
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.071.009)
UTILIDADES E SERVICOS
9.978.545
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
12.382.714
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
6.700.000
 
 
TOTAL DOS USOS
81.688.870
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
81.688.870
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
2.862.848
RECEITAS
2.555.761
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
442.086
RECEITA
OPERACIONAL
246.515
SERVICOS DE TERCEIROS
284.111
RECEITA NAO
OPERACIONAL
2.309.246
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.730.270
TOTAL DOS
RECURSOS
2.555.761
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
406.381
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
310.000
 
 
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
307.087
 
 
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(310.000)
TOTAL DOS USOS
2.862.848
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
2.862.848
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DE MINAS GERAIS - CEASA/MG
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.106.986
RECEITAS
27.268.000
INVESTIMENTOS
7.400.000
RECEITA
OPERACIONAL
9.712.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
706.986
RECEITA NAO
OPERACIONAL
17.556.000
DISPENDIOS CORRENTES
17.293.014
TOTAL DOS
RECURSOS
27.268.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.221.135
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
840.000
MATERIAIS E PRODUTOS
574.001
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(840.000)
SERVICOS DE TERCEIROS
5.782.175
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.868.000)
UTILIDADES E SERVICOS
3.954.003
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
379.700
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
382.000
 
 
TOTAL DOS USOS
25.400.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
25.400.000
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
2.374.000
RECEITAS
14.351.000
INVESTIMENTOS
2.374.000
RECEITA
OPERACIONAL
12.500.000
DISPENDIOS CORRENTES
11.920.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.851.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.460.000
TOTAL DOS
RECURSOS
14.351.000
MATERIAIS E PRODUTOS
725.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(176.783)
SERVICOS DE TERCEIROS
2.245.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(1.000)
UTILIDADES E SERVICOS
900.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
120.783
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
950.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.640.000
 
 
TOTAL DOS USOS
14.294.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
14.294.000
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.640.655.955
RECEITAS
3.035.586.807
INVESTIMENTOS
772.522
RECEITA
OPERACIONAL
50.583.701
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
1.639.883.433
RECEITA NAO
OPERACIONAL
2.985.003.106
OUTRAS FONTES
1.639.883.433
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
2.744.483.950
DISPENDIOS CORRENTES
2.347.673.394
TESOURO
2.744.483.950
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.855.806
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
366.312.006
MATERIAIS E PRODUTOS
114.848
TOTAL DOS
RECURSOS
6.146.382.763
SERVICOS DE TERCEIROS
10.086.774
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(101.050.465)
UTILIDADES E SERVICOS
321.617
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(1.693.988.918)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
755.575.269
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(363.014.031)
JUROS E OUTROS
1.575.740.879
 
 
OUTRAS FONTES
1.575.740.879
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
978.201
 
 
TOTAL DOS USOS
3.988.329.349
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
3.988.329.349
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.036.901.683
RECEITAS
6.580.797.800
INVESTIMENTOS
802.334.000
RECEITA
OPERACIONAL
6.060.211.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
70.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
520.586.800
OPERACOES INTERNAS
25.000.000
OPERACOES DE
CREDITO
310.000.000
OPERACOES EXTERNAS
45.000.000
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
90.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
164.567.683
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
220.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
5.559.517.517
TOTAL DOS
RECURSOS
6.890.797.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.930.600.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
175.571.679
MATERIAIS E PRODUTOS
182.000.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(469.950.279)
SERVICOS DE TERCEIROS
2.334.553.210
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
156.602.000
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
598.509.307
 
 
JUROS E OUTROS
65.710.000
 
 
OPERACOES INTERNAS
8.000.000
 
 
OPERACOES EXTERNAS
42.000.000
 
 
OUTRAS FONTES
15.710.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
291.543.000
 
 
TOTAL DOS USOS
6.596.419.200
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
6.596.419.200
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : TELECOMUNICACOES
BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
25.172.726
RECEITAS
25.205.746
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.695.977
RECEITA NAO
OPERACIONAL
25.205.746
MATERIAIS E PRODUTOS
146.576
TOTAL DOS
RECURSOS
25.205.746
SERVICOS DE TERCEIROS
6.837.043
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(1.169.706)
UTILIDADES E SERVICOS
282.030
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(8.652.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.174.032
VARIACAO DO
DISPONIVEL
9.788.686
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
12.037.068
 
 
TOTAL DOS USOS
25.172.726
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
25.172.726
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL
BELICO DO BRASIL - IMBEL
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.100.000
RECEITAS
42.880.599
INVESTIMENTOS
8.100.000
RECEITA
OPERACIONAL
41.654.518
DISPENDIOS CORRENTES
39.675.752
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.226.081
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.078.790
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
1.700.000
MATERIAIS E PRODUTOS
3.413.852
TESOURO
1.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS
4.782.741
TOTAL DOS
RECURSOS
44.580.599
UTILIDADES E SERVICOS
1.153.782
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
4.143.128
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
5.894.200
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(947.975)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
9.352.387
 
 
TOTAL DOS USOS
47.775.752
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
47.775.752
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL -
CMB
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
32.000.000
RECEITAS
256.592.934
INVESTIMENTOS
27.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
250.900.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
5.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.692.934
DISPENDIOS CORRENTES
225.383.958
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
2.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.736.905
OPERACOES DE
CREDITO
6.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
91.054.498
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
6.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
26.973.353
TOTAL DOS
RECURSOS
264.592.934
UTILIDADES E SERVICOS
9.465.722
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(16.907.407)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
27.759.662
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
4.193.167
JUROS E OUTROS
3.986.848
VARIACAO DO
DISPONIVEL
5.505.264
OPERACOES INTERNAS
3.986.848
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
5.406.970
 
 
TOTAL DOS USOS
257.383.958
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
257.383.958
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO
LTDA. - BBTUR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.352.900
RECEITAS
44.292.000
INVESTIMENTOS
1.352.900
RECEITA
OPERACIONAL
41.559.669
DISPENDIOS CORRENTES
43.195.876
RECEITA NAO
OPERACIONAL
2.732.331
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.852.126
TOTAL DOS
RECURSOS
44.292.000
MATERIAIS E PRODUTOS
1.300.011
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
1.543.816
SERVICOS DE TERCEIROS
7.111.155
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.287.040)
UTILIDADES E SERVICOS
2.437.733
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
6.687.511
 
 
JUROS E OUTROS
1.049.004
 
 
OPERACOES EXTERNAS
1.049.004
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
10.758.336
 
 
TOTAL DOS USOS
44.548.776
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
44.548.776
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE
RONDONIA S.A. - CERON
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
73.914.896
RECEITAS
385.790.680
INVESTIMENTOS
58.328.320
RECEITA
OPERACIONAL
385.215.680
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
15.586.576
RECEITA NAO
OPERACIONAL
575.000
OUTRAS FONTES
15.586.576
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
35.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
402.131.404
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
35.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
36.455.045
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
30.716.384
MATERIAIS E PRODUTOS
205.051.649
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
30.716.384
SERVICOS DE TERCEIROS
27.900.600
TOTAL DOS
RECURSOS
451.507.064
UTILIDADES E SERVICOS
3.500.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(17.755.642)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
69.081.511
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
43.794.878
JUROS E OUTROS
46.942.743
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.500.000)
OUTRAS FONTES
46.942.743
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
13.199.856
 
 
TOTAL DOS USOS
476.046.300
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
476.046.300
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. -
BOVESA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
12.628.744
RECEITAS
58.158.019
INVESTIMENTOS
12.628.744
RECEITA
OPERACIONAL
58.158.019
DISPENDIOS CORRENTES
86.500.380
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
41.646.079
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.695.371
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
41.646.079
MATERIAIS E PRODUTOS
38.515.824
TOTAL DOS
RECURSOS
99.804.098
SERVICOS DE TERCEIROS
22.819.783
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
2.148.974
UTILIDADES E SERVICOS
621.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(2.823.948)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
6.194.035
 
 
JUROS E OUTROS
3.815.039
 
 
OUTRAS FONTES
3.815.039
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
2.839.328
 
 
TOTAL DOS USOS
99.129.124
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
99.129.124
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : MANAUS ENERGIA
S.A.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
153.963.620
RECEITAS
1.297.350.413
INVESTIMENTOS
138.209.852
RECEITA
OPERACIONAL
1.291.316.469
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
15.753.768
RECEITA NAO
OPERACIONAL
6.033.944
OPERACOES EXTERNAS
15.753.768
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
203.456.408
DISPENDIOS CORRENTES
1.298.260.251
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
45.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
34.750.869
DEMAIS RECURSOS DE
LP
158.456.408
MATERIAIS E PRODUTOS
893.598.677
TOTAL DOS
RECURSOS
1.500.806.821
SERVICOS DE TERCEIROS
58.474.808
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(49.240.955)
UTILIDADES E SERVICOS
3.041.864
VARIACAO DO
DISPONIVEL
658.005
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
273.999.454
 
 
JUROS E OUTROS
19.482.488
 
 
OPERACOES EXTERNAS
4.025.200
 
 
OUTRAS FONTES
15.457.288
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
14.912.091
 
 
TOTAL DOS USOS
1.452.223.871
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.452.223.871
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO
TERMICA DE ENERGIA ELETRICA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
48.384.000
RECEITAS
218.144.000
INVESTIMENTOS
48.384.000
RECEITA
OPERACIONAL
210.144.000
DISPENDIOS CORRENTES
193.835.023
RECEITA NAO
OPERACIONAL
8.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
40.567.503
TOTAL DOS
RECURSOS
218.144.000
MATERIAIS E PRODUTOS
99.663.817
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(11.481.161)
SERVICOS DE TERCEIROS
22.527.703
VARIACAO DO
DISPONIVEL
35.556.184
UTILIDADES E SERVICOS
1.500.000
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
16.246.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
13.330.000
 
 
TOTAL DOS USOS
242.219.023
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
242.219.023
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE
PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
122.990.000
RECEITAS
133.930.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
54.780.000
RECEITA
OPERACIONAL
127.490.000
MATERIAIS E PRODUTOS
39.610.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
6.440.000
SERVICOS DE TERCEIROS
16.850.000
TOTAL DOS
RECURSOS
133.930.000
UTILIDADES E SERVICOS
690.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(10.942.316)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
9.710.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
2.316
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
1.350.000
 
 
TOTAL DOS USOS
122.990.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
122.990.000
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A.
- LIGHTPAR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
50.000
RECEITAS
6.572.466
INVESTIMENTOS
50.000
RECEITA
OPERACIONAL
5.360.225
DISPENDIOS CORRENTES
27.094.177
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.212.241
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.899.705
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
22.404.419
MATERIAIS E PRODUTOS
14.372
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
22.404.419
SERVICOS DE TERCEIROS
1.059.362
TOTAL DOS
RECURSOS
28.976.885
UTILIDADES E SERVICOS
25.184
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(500.924)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
13.009.715
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(1.147)
JUROS E OUTROS
10.767.239
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.330.637)
OUTRAS FONTES
10.767.239
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
318.600
 
 
TOTAL DOS USOS
27.144.177
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
27.144.177
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS
BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
4.135.483.976
RECEITAS
11.767.086.572
INVESTIMENTOS
103.173.400
RECEITA
OPERACIONAL
7.851.089.234
INVERSOES FINANCEIRAS
534.600.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.915.997.338
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
240.260.411
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
1.387.709.227
OPERACOES EXTERNAS
205.719.112
OPERACOES DE
CREDITO
876.000.000
OUTRAS FONTES
34.541.299
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
876.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
3.257.450.165
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
1.289.231.807
DISPENDIOS CORRENTES
9.201.951.452
DEBENTURES
250.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
112.300.000
DEMAIS RECURSOS DE
LP
1.039.231.807
MATERIAIS E PRODUTOS
7.120.856.455
TOTAL DOS
RECURSOS
15.320.027.606
SERVICOS DE TERCEIROS
143.753.651
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
75.685.243
UTILIDADES E SERVICOS
6.701.606
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(1.581.401.011)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.022.386.758
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(476.876.410)
JUROS E OUTROS
681.804.871
 
 
OPERACOES EXTERNAS
138.545.557
 
 
OUTRAS FONTES
543.259.314
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
114.148.111
 
 
TOTAL DOS USOS
13.337.435.428
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
13.337.435.428
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO
NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
958.737.860
RECEITAS
1.533.585.000
INVESTIMENTOS
930.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
1.491.605.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
28.737.860
RECEITA NAO
OPERACIONAL
41.980.000
OPERACOES EXTERNAS
8.501.354
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
555.955.673
OUTRAS FONTES
20.236.506
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
548.105.673
DISPENDIOS CORRENTES
1.425.905.091
DEMAIS RECURSOS DE
LP
7.850.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
208.390.243
TOTAL DOS
RECURSOS
2.089.540.673
MATERIAIS E PRODUTOS
471.093.404
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(11.712.109)
SERVICOS DE TERCEIROS
112.051.467
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
272.496.654
UTILIDADES E SERVICOS
7.127.590
VARIACAO DO
DISPONIVEL
34.317.733
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
193.358.957
 
 
JUROS E OUTROS
279.233.439
 
 
OPERACOES EXTERNAS
1.688.567
 
 
OUTRAS FONTES
277.544.872
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
154.649.991
 
 
TOTAL DOS USOS
2.384.642.951
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
2.384.642.951
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE
ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S.A.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
197.708.744
RECEITAS
331.743.541
INVESTIMENTOS
138.299.426
RECEITA
OPERACIONAL
277.338.224
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
27.504.018
RECEITA NAO
OPERACIONAL
54.405.317
OUTRAS FONTES
27.504.018
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
65.306.914
OUTROS DISP. DE CAPITAL
31.905.300
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
65.306.914
DISPENDIOS CORRENTES
313.881.306
TOTAL DOS
RECURSOS
397.050.455
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
92.347.307
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
81.642.407
MATERIAIS E PRODUTOS
55.291.199
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(12.597.326)
SERVICOS DE TERCEIROS
40.886.476
VARIACAO DO
DISPONIVEL
45.494.514
UTILIDADES E SERVICOS
1.337.735
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
73.340.623
 
 
JUROS E OUTROS
14.404.227
 
 
OUTRAS FONTES
14.404.227
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
36.273.739
 
 
TOTAL DOS USOS
511.590.050
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
511.590.050
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE
ENERGIA ELETRICA - CEPEL
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
18.514.613
RECEITAS
113.505.000
INVESTIMENTOS
15.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
113.503.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
3.514.613
RECEITA NAO
OPERACIONAL
2.000
OPERACOES EXTERNAS
433.129
TOTAL DOS
RECURSOS
113.505.000
OUTRAS FONTES
3.081.484
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(12.899.771)
DISPENDIOS CORRENTES
83.809.568
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
51.279
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
46.695.001
VARIACAO DO
DISPONIVEL
1.667.673
MATERIAIS E PRODUTOS
2.100.000
 
 
SERVICOS DE TERCEIROS
26.459.000
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
2.366.000
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.850.000
 
 
JUROS E OUTROS
1.025.567
 
 
OPERACOES EXTERNAS
1.025.567
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
3.314.000
 
 
TOTAL DOS USOS
102.324.181
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
102.324.181
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO
SAO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.558.311.735
RECEITAS
3.018.720.773
INVESTIMENTOS
690.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
2.964.676.517
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
848.311.735
RECEITA NAO
OPERACIONAL
54.044.256
OPERACOES INTERNAS
8.063.895
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
3.538.042
OPERACOES EXTERNAS
37.889.381
OPERACOES DE
CREDITO
23.597.083
OUTRAS FONTES
802.358.459
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
23.597.083
OUTROS DISP. DE CAPITAL
20.000.000
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
408.843.427
DISPENDIOS CORRENTES
1.763.297.358
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
408.843.427
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
222.477.204
TOTAL DOS
RECURSOS
3.454.699.325
MATERIAIS E PRODUTOS
294.695.499
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(81.417.593)
SERVICOS DE TERCEIROS
116.599.530
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(2.470.024)
UTILIDADES E SERVICOS
9.539.237
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(49.202.615)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
310.062.660
 
 
JUROS E OUTROS
593.989.317
 
 
OPERACOES INTERNAS
353.492
 
 
OPERACOES EXTERNAS
17.665.644
 
 
OUTRAS FONTES
575.970.181
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
215.933.911
 
 
TOTAL DOS USOS
3.321.609.093
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
3.321.609.093
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS
S.A. - FURNAS
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.657.219.000
RECEITAS
5.122.312.723
INVESTIMENTOS
1.225.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
4.741.341.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
173.482.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
380.971.723
OPERACOES INTERNAS
443.000
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
28.318.834
OPERACOES EXTERNAS
16.011.000
TOTAL DOS
RECURSOS
5.150.631.557
OUTRAS FONTES
157.028.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
193.035.396
OUTROS DISP. DE CAPITAL
258.737.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(54.266.557)
DISPENDIOS CORRENTES
3.632.181.396
 
 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
253.468.857
 
 
MATERIAIS E PRODUTOS
2.049.797.134
 
 
SERVICOS DE TERCEIROS
275.602.681
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
15.273.896
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
651.220.000
 
 
JUROS E OUTROS
207.908.000
 
 
OPERACOES INTERNAS
7.000
 
 
OPERACOES EXTERNAS
582.000
 
 
OUTRAS FONTES
207.319.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
178.910.828
 
 
TOTAL DOS USOS
5.289.400.396
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
5.289.400.396
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. ENERGETICA DO
AMAZONAS - CEAM
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
142.782.333
RECEITAS
217.197.587
INVESTIMENTOS
140.786.463
RECEITA
OPERACIONAL
217.064.368
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
1.995.870
RECEITA NAO
OPERACIONAL
133.219
OUTRAS FONTES
1.995.870
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
104.318.260
DISPENDIOS CORRENTES
314.384.977
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
104.318.260
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
29.768.973
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
133.898.255
MATERIAIS E PRODUTOS
179.493.559
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
133.898.255
SERVICOS DE TERCEIROS
25.714.430
TOTAL DOS
RECURSOS
455.414.102
UTILIDADES E SERVICOS
920.844
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
2.875.178
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
43.876.737
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.121.970)
JUROS E OUTROS
3.354.280
 
 
OUTRAS FONTES
3.354.280
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
31.256.154
 
 
TOTAL DOS USOS
457.167.310
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
457.167.310
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO
PIAUI - CEPISA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
50.668.919
RECEITAS
312.169.357
INVESTIMENTOS
40.211.500
RECEITA
OPERACIONAL
312.121.357
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
10.457.419
RECEITA NAO
OPERACIONAL
48.000
OPERACOES INTERNAS
10.457.419
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
62.017.357
DISPENDIOS CORRENTES
317.011.275
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
62.017.357
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
44.009.755
TOTAL DOS
RECURSOS
374.186.714
MATERIAIS E PRODUTOS
109.674.502
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(22.058.680)
SERVICOS DE TERCEIROS
24.287.526
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
19.752.162
UTILIDADES E SERVICOS
3.451.603
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(4.200.002)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
84.444.133
 
 
JUROS E OUTROS
28.135.109
 
 
OPERACOES INTERNAS
14.487.708
 
 
OUTRAS FONTES
13.647.401
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
23.008.647
 
 
TOTAL DOS USOS
367.680.194
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
367.680.194
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DE ELETRICIDADE DO
ACRE - ELETROACRE
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
18.475.281
RECEITAS
117.557.328
INVESTIMENTOS
18.103.281
RECEITA
OPERACIONAL
117.370.451
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
372.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
186.877
OUTRAS FONTES
372.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
1.445.200
DISPENDIOS CORRENTES
127.167.162
DEMAIS
PARTICIPACOES
1.445.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8.106.401
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
10.202.664
MATERIAIS E PRODUTOS
69.309.386
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
10.202.664
SERVICOS DE TERCEIROS
14.017.387
TOTAL DOS
RECURSOS
129.205.192
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
23.818.409
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
14.828.913
JUROS E OUTROS
5.503.880
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(9.031)
OUTRAS FONTES
5.503.880
VARIACAO DO
DISPONIVEL
1.617.369
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
6.411.699
 
 
TOTAL DOS USOS
145.642.443
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
145.642.443
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. ENERGETICA DE
ALAGOAS - CEAL
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
50.983.326
RECEITAS
433.722.250
INVESTIMENTOS
36.500.000
RECEITA
OPERACIONAL
433.722.250
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
14.483.326
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
2.223.552
OPERACOES INTERNAS
7.989.600
DEMAIS
PARTICIPACOES
2.223.552
OUTRAS FONTES
6.493.726
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
40.362.701
DISPENDIOS CORRENTES
450.040.916
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
40.362.701
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
52.206.406
TOTAL DOS
RECURSOS
476.308.503
MATERIAIS E PRODUTOS
180.171.138
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
9.485.201
SERVICOS DE TERCEIROS
28.215.635
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
15.487.016
UTILIDADES E SERVICOS
1.711.802
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(256.478)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
133.265.833
 
 
JUROS E OUTROS
26.975.805
 
 
OPERACOES INTERNAS
5.037.600
 
 
OPERACOES EXTERNAS
364.404
 
 
OUTRAS FONTES
21.573.801
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
27.494.297
 
 
TOTAL DOS USOS
501.024.242
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
501.024.242
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : COMERCIALIZADORA
BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
49.406.392
RECEITAS
2.463.375.813
INVESTIMENTOS
800.000
RECEITA
OPERACIONAL
2.440.362.153
OUTROS DISP. DE CAPITAL
48.606.392
RECEITA NAO
OPERACIONAL
23.013.660
DISPENDIOS CORRENTES
2.439.350.788
TOTAL DOS
RECURSOS
2.463.375.813
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.452.344
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
59.597.830
MATERIAIS E PRODUTOS
206.400
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
5.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
11.922.245
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(39.216.463)
UTILIDADES E SERVICOS
207.900
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
111.059.496
 
 
JUROS E OUTROS
60.000
 
 
OUTRAS FONTES
60.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
2.313.442.403
 
 
TOTAL DOS USOS
2.488.757.180
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
2.488.757.180
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR
S.A. - ELETRONUCLEAR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
395.035.170
RECEITAS
1.187.694.000
INVESTIMENTOS
293.855.003
RECEITA
OPERACIONAL
1.187.694.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
101.180.167
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
54.603.311
OPERACOES INTERNAS
2.157.585
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
54.603.311
OUTRAS FONTES
99.022.582
TOTAL DOS
RECURSOS
1.242.297.311
DISPENDIOS CORRENTES
847.262.141
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
6.789.871
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
113.143.064
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(6.789.871)
MATERIAIS E PRODUTOS
221.894.942
 
 
SERVICOS DE TERCEIROS
169.816.236
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
7.545.766
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
82.129.030
 
 
JUROS E OUTROS
235.503.961
 
 
OPERACOES INTERNAS
176.310
 
 
OUTRAS FONTES
235.327.651
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
17.229.142
 
 
TOTAL DOS USOS
1.242.297.311
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.242.297.311
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A.
- PETROBRAS
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
32.199.140.162
RECEITAS
92.742.772.998
INVESTIMENTOS
9.981.441.528
RECEITA
OPERACIONAL
88.232.979.602
INVERSOES FINANCEIRAS
372.333.680
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.509.793.396
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
2.787.872.356
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
5.800.000.000
OPERACOES EXTERNAS
1.788.902.700
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO
5.800.000.000
OUTRAS FONTES
998.969.656
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
15.704.562.630
OUTROS DISP. DE CAPITAL
19.057.492.598
OPERACOES DE
CREDITO
5.447.150.000
DISPENDIOS CORRENTES
75.035.476.674
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
1.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.698.497.860
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
3.731.430.000
MATERIAIS E PRODUTOS
13.639.843.726
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
715.720.000
SERVICOS DE TERCEIROS
9.087.391.537
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
2.540.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
32.696.110.299
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
2.540.000.000
JUROS E OUTROS
1.721.312.746
TOTAL DOS
RECURSOS
122.234.485.628
OPERACOES INTERNAS
135.000.000
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
(961.983.878)
OPERACOES EXTERNAS
1.337.601.713
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(1.969.486.074)
OUTRAS FONTES
248.711.033
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(74.636.470)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
15.192.320.506
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(11.993.762.370)
TOTAL DOS USOS
107.234.616.836
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
107.234.616.836
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL
COMPANY - FIC
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
84.819.000
RECEITAS
14.701.940
INVESTIMENTOS
84.819.000
RECEITA
OPERACIONAL
14.701.940
 
 
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
84.819.000
 
 
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
84.819.000
 
 
TOTAL DOS
RECURSOS
99.520.940
 
 
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
469.000
 
 
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(15.170.940)
TOTAL DOS USOS
84.819.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
84.819.000
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTES
S.A. - TRANSPETRO
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
382.921.574
RECEITAS
1.909.998.553
INVESTIMENTOS
126.171.876
RECEITA
OPERACIONAL
1.856.754.910
INVERSOES FINANCEIRAS
106.629.600
RECEITA NAO
OPERACIONAL
53.243.643
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
115.120.098
TOTAL DOS
RECURSOS
1.909.998.553
OPERACOES INTERNAS
115.120.098
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
24.267.693
OUTROS DISP. DE CAPITAL
35.000.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
246.272.794
DISPENDIOS CORRENTES
1.797.617.466
 
 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
356.806.534
 
 
MATERIAIS E PRODUTOS
167.634.732
 
 
SERVICOS DE TERCEIROS
334.272.960
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
13.108.561
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
456.323.390
 
 
JUROS E OUTROS
16.270.541
 
 
OPERACOES INTERNAS
16.270.541
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
453.200.748
 
 
TOTAL DOS USOS
2.180.539.040
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
2.180.539.040
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA
S.A. - BR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.012.523.273
RECEITAS
28.470.516.248
INVESTIMENTOS
508.500.000
RECEITA
OPERACIONAL
28.223.211.536
INVERSOES FINANCEIRAS
302.723.273
RECEITA NAO
OPERACIONAL
247.304.712
OUTROS DISP. DE CAPITAL
201.300.000
OPERACOES DE
CREDITO
727.500.000
DISPENDIOS CORRENTES
28.707.417.727
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
727.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
305.019.990
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
159.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
22.501.162.016
DEMAIS RECURSOS DE
LP
159.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
682.624.694
TOTAL DOS
RECURSOS
29.357.016.248
UTILIDADES E SERVICOS
24.142.445
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
673.681.481
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
5.049.835.730
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(206.220.000)
JUROS E OUTROS
88.221.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(104.536.729)
OPERACOES INTERNAS
88.221.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
56.411.852
 
 
TOTAL DOS USOS
29.719.941.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
29.719.941.000
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA
GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A.- TBG
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
705.548.179
RECEITAS
1.144.556.449
INVESTIMENTOS
543.526.863
RECEITA
OPERACIONAL
1.135.516.498
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
162.021.316
RECEITA NAO
OPERACIONAL
9.039.951
OPERACOES EXTERNAS
45.363.624
OPERACOES DE
CREDITO
761.364.830
OUTRAS FONTES
116.657.692
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
761.364.830
DISPENDIOS CORRENTES
588.186.450
TOTAL DOS
RECURSOS
1.905.921.279
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30.761.379
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(279.607.647)
MATERIAIS E PRODUTOS
22.493.983
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
136.965.734
SERVICOS DE TERCEIROS
41.839.921
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(469.544.737)
UTILIDADES E SERVICOS
1.620.021
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
121.874.762
 
 
JUROS E OUTROS
352.680.388
 
 
OPERACOES EXTERNAS
167.602.984
 
 
OUTRAS FONTES
185.077.404
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
16.915.996
 
 
TOTAL DOS USOS
1.293.734.629
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.293.734.629
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. -
GASPETRO
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
283.847.133
RECEITAS
192.000.000
INVESTIMENTOS
750.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
192.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS
256.840.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
257.660.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
26.257.133
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
257.660.000
DISPENDIOS CORRENTES
48.426.437
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
16.870.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.714.555
TOTAL DOS
RECURSOS
466.530.000
MATERIAIS E PRODUTOS
50.400
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(133.379.000)
SERVICOS DE TERCEIROS
8.895.700
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(877.430)
UTILIDADES E SERVICOS
36.750
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
33.692.282
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
36.750
 
 
TOTAL DOS USOS
332.273.570
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
332.273.570
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA
CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDACAO)
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
6.497.133
RECEITAS
240.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
44.900
RECEITA NAO
OPERACIONAL
240.000
MATERIAIS E PRODUTOS
2.400
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
6.257.133
SERVICOS DE TERCEIROS
379.850
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
6.257.133
UTILIDADES E SERVICOS
27.400
TOTAL DOS
RECURSOS
6.497.133
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
42.583
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
6.000.000
 
 
TOTAL DOS USOS
6.497.133
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
6.497.133
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES
COMPANY - BRASOIL
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
4.216.761.533
RECEITAS
8.021.174.912
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
2.213.297.225
RECEITA
OPERACIONAL
8.000.805.168
OPERACOES EXTERNAS
194.400.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
20.369.744
OUTRAS FONTES
2.018.897.225
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
1.320.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
2.003.464.308
OPERACOES DE
CREDITO
484.680.000
DISPENDIOS CORRENTES
8.232.336.121
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
484.680.000
MATERIAIS E PRODUTOS
6.828.689.069
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
2.603.464.308
SERVICOS DE TERCEIROS
510.000
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
2.603.464.308
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
50.982.634
TOTAL DOS
RECURSOS
12.429.319.220
JUROS E OUTROS
451.054.318
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
(106.290.000)
OPERACOES EXTERNAS
54.822.504
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
52.015.477
OUTRAS FONTES
396.231.814
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
73.248.000
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
901.100.100
VARIACAO DO
DISPONIVEL
804.957
TOTAL DOS USOS
12.449.097.654
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
12.449.097.654
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A. -
PETROQUISA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
424.620.000
RECEITAS
112.850.000
INVESTIMENTOS
150.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
112.850.000
INVERSOES FINANCEIRAS
297.470.000
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
190.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
6.000.000
TOTAL DOS
RECURSOS
302.850.000
OUTRAS FONTES
6.000.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(55.084.800)
OUTROS DISP. DE CAPITAL
121.000.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
2.330.200
DISPENDIOS CORRENTES
41.179.887
VARIACAO DO
DISPONIVEL
215.704.487
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.638.887
 
 
MATERIAIS E PRODUTOS
225.000
 
 
SERVICOS DE TERCEIROS
9.695.000
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
120.600
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
11.100.000
 
 
JUROS E OUTROS
10.130.200
 
 
OPERACOES INTERNAS
10.130.200
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
3.270.200
 
 
TOTAL DOS USOS
465.799.887
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
465.799.887
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL
FINANCE COMPANY
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
22.333.331.758
RECEITAS
16.777.590.935
INVESTIMENTOS
1.634.641.978
RECEITA
OPERACIONAL
16.218.322.394
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
17.098.689.780
RECEITA NAO
OPERACIONAL
559.268.541
OPERACOES EXTERNAS
2.548.689.780
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
886.996.881
OUTRAS FONTES
14.550.000.000
OPERACOES DE
CREDITO
8.481.900.003
OUTROS DISP. DE CAPITAL
3.600.000.000
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
8.481.900.003
DISPENDIOS CORRENTES
16.752.872.306
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
10.849.806.946
MATERIAIS E PRODUTOS
15.771.327.943
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
10.849.806.946
SERVICOS DE TERCEIROS
189.003.230
TOTAL DOS
RECURSOS
36.996.294.765
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
2.703.743
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
(1.453.625.000)
JUROS E OUTROS
785.243.935
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
3.551.042.835
OPERACOES EXTERNAS
670.752.800
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(7.508.536)
OUTRAS FONTES
114.491.135
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
4.593.455
 
 
TOTAL DOS USOS
39.086.204.064
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
39.086.204.064
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES
S.A.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
1.426.824
RECEITAS
11.422.315
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
135.696
RECEITA NAO
OPERACIONAL
11.422.315
MATERIAIS E PRODUTOS
3.600
TOTAL DOS
RECURSOS
11.422.315
SERVICOS DE TERCEIROS
232.824
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
15.918.152
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS
1.017.696
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(25.913.643)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
37.008
 
 
TOTAL DOS USOS
1.426.824
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.426.824
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : REFINARIA ALBERTO
PASQUALINI - REFAP S.A.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.009.357.835
RECEITAS
5.140.580.717
INVESTIMENTOS
994.038.556
RECEITA
OPERACIONAL
5.096.346.904
OUTROS DISP. DE CAPITAL
15.319.279
RECEITA NAO
OPERACIONAL
44.233.813
DISPENDIOS CORRENTES
4.890.735.902
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
984.415.171
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
56.967.770
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
984.415.171
MATERIAIS E PRODUTOS
2.805.155.785
TOTAL DOS
RECURSOS
6.124.995.888
SERVICOS DE TERCEIROS
122.585.832
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
60.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.873.904.497
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
8.957.491
JUROS E OUTROS
27.569.898
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
135
OPERACOES INTERNAS
600.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(233.919.777)
OUTRAS FONTES
26.969.898
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
4.552.120
 
 
TOTAL DOS USOS
5.900.093.737
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
5.900.093.737
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES
LTDA.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
150.250.800
RECEITAS
1.637.631.259
INVESTIMENTOS
150.250.800
RECEITA
OPERACIONAL
1.637.631.259
DISPENDIOS CORRENTES
1.493.909.098
TOTAL DOS
RECURSOS
1.637.631.259
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
86.859.503
VARIACAO DO
DISPONIVEL
6.528.639
MATERIAIS E PRODUTOS
1.125.964.277
 
 
SERVICOS DE TERCEIROS
38.066.767
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
151.067.485
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
91.951.066
 
 
TOTAL DOS USOS
1.644.159.898
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.644.159.898
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL
COMPANY
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
3.616.296
RECEITAS
1.498.000
INVESTIMENTOS
3.616.296
RECEITA
OPERACIONAL
1.368.000
DISPENDIOS CORRENTES
1.375.619
RECEITA NAO
OPERACIONAL
130.000
MATERIAIS E PRODUTOS
12.150
TOTAL DOS
RECURSOS
1.498.000
SERVICOS DE TERCEIROS
100.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(225.984)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
345.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
3.719.899
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
918.469
 
 
TOTAL DOS USOS
4.991.915
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
4.991.915
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL
BRASPETRO B.V.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
4.032.947.963
RECEITAS
10.097.691.465
INVESTIMENTOS
2.351.247.963
RECEITA
OPERACIONAL
10.093.691.465
INVERSOES FINANCEIRAS
1.211.700.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
470.000.000
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP
120.000.000
OPERACOES EXTERNAS
220.000.000
OPERACOES DE
CREDITO
400.000.000
OUTRAS FONTES
250.000.000
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
400.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
8.752.960.559
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
2.181.060.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
79.717.743
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
2.181.060.000
MATERIAIS E PRODUTOS
7.574.857.959
TOTAL DOS
RECURSOS
12.798.751.465
SERVICOS DE TERCEIROS
61.482.355
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
(10.000.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
746.594.657
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(68.959.759)
JUROS E OUTROS
23.000.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
4.749.632
OPERACOES EXTERNAS
20.000.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
61.367.184
OUTRAS FONTES
3.000.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
267.307.845
 
 
TOTAL DOS USOS
12.785.908.522
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
12.785.908.522
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
55.000.000
RECEITAS
434.698.373
INVESTIMENTOS
55.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
424.698.373
DISPENDIOS CORRENTES
378.589.568
RECEITA NAO
OPERACIONAL
10.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
168.600.734
TOTAL DOS
RECURSOS
434.698.373
MATERIAIS E PRODUTOS
4.142.821
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
9.996.843
SERVICOS DE TERCEIROS
65.071.164
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(5.400.000)
UTILIDADES E SERVICOS
9.066.771
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(5.705.648)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
40.743.177
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
90.964.901
 
 
TOTAL DOS USOS
433.589.568
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
433.589.568
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE
CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
9.212.123
RECEITAS
60.321.165
OUTROS DISP. DE CAPITAL
9.212.123
RECEITA
OPERACIONAL
16.134.535
DISPENDIOS CORRENTES
46.751.139
RECEITA NAO
OPERACIONAL
44.186.630
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.227.027
TOTAL DOS
RECURSOS
60.321.165
MATERIAIS E PRODUTOS
6.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(5.020.053)
SERVICOS DE TERCEIROS
1.332.054
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(1)
UTILIDADES E SERVICOS
43.191
VARIACAO DO
DISPONIVEL
662.151
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
12.778.596
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
31.364.271
 
 
TOTAL DOS USOS
55.963.262
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
55.963.262
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E
ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
23.309.292
RECEITAS
251.746.174
OUTROS DISP. DE CAPITAL
23.309.292
RECEITA
OPERACIONAL
238.400.000
DISPENDIOS CORRENTES
226.848.529
RECEITA NAO
OPERACIONAL
13.346.174
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.200.103
TOTAL DOS
RECURSOS
251.746.174
MATERIAIS E PRODUTOS
1.752
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
13.591.555
SERVICOS DE TERCEIROS
175.039.536
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(15.179.908)
UTILIDADES E SERVICOS
816
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
33.880.938
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
10.725.384
 
 
TOTAL DOS USOS
250.157.821
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
250.157.821
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA -
CDC
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
21.949.531
RECEITAS
24.110.000
INVESTIMENTOS
21.449.531
RECEITA
OPERACIONAL
21.096.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
500.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.014.000
DISPENDIOS CORRENTES
19.796.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
5.849.531
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8.441.000
TESOURO
5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS
321.000
TOTAL DOS
RECURSOS
29.959.531
SERVICOS DE TERCEIROS
5.136.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
785.531
UTILIDADES E SERVICOS
1.081.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
11.000.469
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.779.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
38.000
 
 
TOTAL DOS USOS
41.745.531
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
41.745.531
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO
DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
9.149.531
RECEITAS
49.804.174
INVESTIMENTOS
9.149.531
RECEITA
OPERACIONAL
39.420.423
DISPENDIOS CORRENTES
38.193.377
RECEITA NAO
OPERACIONAL
10.383.751
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.595.844
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS
1.171.991
TESOURO
5.849.531
SERVICOS DE TERCEIROS
14.115.060
TOTAL DOS
RECURSOS
55.653.705
UTILIDADES E SERVICOS
3.616.416
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
615.060
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
5.694.066
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(8.925.857)
TOTAL DOS USOS
47.342.908
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
47.342.908
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO -
CODOMAR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
300.000
RECEITAS
4.500.000
INVESTIMENTOS
300.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.500.000
DISPENDIOS CORRENTES
5.850.000
TOTAL DOS
RECURSOS
4.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.700.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(1.350.000)
MATERIAIS E PRODUTOS
300.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
3.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
1.300.000
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
100.000
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
400.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
2.050.000
 
 
TOTAL DOS USOS
6.150.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
6.150.000
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA -
CDP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
11.849.531
RECEITAS
39.240.772
INVESTIMENTOS
11.849.531
RECEITA
OPERACIONAL
35.093.398
DISPENDIOS CORRENTES
29.076.902
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.147.374
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.708.579
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS
1.356.349
TESOURO
5.849.531
SERVICOS DE TERCEIROS
10.335.796
TOTAL DOS
RECURSOS
45.090.303
UTILIDADES E SERVICOS
1.707.351
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(6.521.121)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.492.610
VARIACAO DO
DISPONIVEL
2.357.251
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
476.217
 
 
TOTAL DOS USOS
40.926.433
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
40.926.433
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE
DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
6.249.531
RECEITAS
27.630.753
INVESTIMENTOS
6.249.531
RECEITA
OPERACIONAL
21.327.665
DISPENDIOS CORRENTES
26.938.306
RECEITA NAO
OPERACIONAL
6.303.088
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.809.996
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS
2.749.640
TESOURO
5.849.531
SERVICOS DE TERCEIROS
8.346.411
TOTAL DOS
RECURSOS
33.480.284
UTILIDADES E SERVICOS
1.035.219
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
376.171
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.656.299
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(668.618)
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
340.741
 
 
TOTAL DOS USOS
33.187.837
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
33.187.837
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE
JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
91.137.005
RECEITAS
152.346.361
INVESTIMENTOS
7.049.531
RECEITA
OPERACIONAL
55.260.037
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
852.240
RECEITA NAO
OPERACIONAL
97.086.324
OPERACOES EXTERNAS
852.240
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
89.084.765
OUTROS DISP. DE CAPITAL
83.235.234
TESOURO
89.084.765
DISPENDIOS CORRENTES
152.794.121
TOTAL DOS
RECURSOS
241.431.126
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
73.740.555
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(189.721)
MATERIAIS E PRODUTOS
1.828.520
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
234.500
SERVICOS DE TERCEIROS
16.861.951
VARIACAO DO
DISPONIVEL
2.455.221
UTILIDADES E SERVICOS
7.444.900
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.287.050
 
 
JUROS E OUTROS
2.344.994
 
 
OPERACOES EXTERNAS
2.344.994
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
46.286.151
 
 
TOTAL DOS USOS
243.931.126
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
243.931.126
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO
SANTO - CODESA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
44.713.865
RECEITAS
53.631.323
INVESTIMENTOS
41.299.531
RECEITA
OPERACIONAL
43.371.952
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
3.414.334
RECEITA NAO
OPERACIONAL
10.259.371
OPERACOES INTERNAS
1.865.047
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
34.849.531
OUTRAS FONTES
1.549.287
TESOURO
34.849.531
DISPENDIOS CORRENTES
42.924.138
TOTAL DOS
RECURSOS
88.480.854
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.285.511
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(4.251.299)
MATERIAIS E PRODUTOS
215.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
3.408.448
SERVICOS DE TERCEIROS
13.241.602
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
2.260.706
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.635.563
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
7.285.756
 
 
TOTAL DOS USOS
87.638.003
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
87.638.003
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL
S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO )
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
16.518.000
RECEITAS
211.250.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
16.518.000
RECEITA
OPERACIONAL
3.250.000
OPERACOES INTERNAS
4.700.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
208.000.000
OPERACOES EXTERNAS
1.818.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
5.000.000
OUTRAS FONTES
10.000.000
TESOURO
5.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
193.567.300
TOTAL DOS
RECURSOS
216.250.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
78.066.300
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(7.860.700)
MATERIAIS E PRODUTOS
1.875.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
1.696.000
SERVICOS DE TERCEIROS
20.019.000
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
3.488.000
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.366.000
 
 
JUROS E OUTROS
1.350.000
 
 
OPERACOES INTERNAS
1.300.000
 
 
OPERACOES EXTERNAS
50.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
87.403.000
 
 
TOTAL DOS USOS
210.085.300
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
210.085.300
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE
SAO PAULO - CODESP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
28.948.183
RECEITAS
301.035.674
INVESTIMENTOS
22.798.183
RECEITA
OPERACIONAL
301.035.674
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
6.150.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
14.349.183
OUTRAS FONTES
6.150.000
TESOURO
14.349.183
DISPENDIOS CORRENTES
275.501.302
TOTAL DOS
RECURSOS
315.384.857
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
70.363.725
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(11.445.380)
MATERIAIS E PRODUTOS
1.518.900
VARIACAO DO
DISPONIVEL
510.008
SERVICOS DE TERCEIROS
97.736.618
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
10.820.200
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
20.064.235
 
 
JUROS E OUTROS
3.600.000
 
 
OUTRAS FONTES
3.600.000
 
 
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES
71.397.624
 
 
TOTAL DOS USOS
304.449.485
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
304.449.485
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E
PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
94.024.000
RECEITA
79.146.000
INVESTIMENTOS
2.513.000
RECEITA
OPERACIONAL
79.146.000
INVERSOES FINANCEIRAS
10.000.000
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
36.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
81.511.000
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
36.000.000
OPERACOES INTERNAS
23.076.000
DEMAIS
OBRIGACOES
293.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
58.435.000
FND
80.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
116.943.000
TRANSFERENCIA DO
FAT
150.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
44.157.000
OUTRAS
OBRIGACOES
63.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
15.000
TOTAL DOS
RECURSOS
408.146.000
SERVICOS DE TERCEIROS
21.371.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
14.449.000
UTILIDADES E SERVICOS
1.055.000
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
8.730.000
 
 
JUROS E OUTROS
37.772.000
 
 
OPERACOES INTERNAS
4.510.000
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
33.262.000
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
3.843.000
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
210.967.000
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
211.628.000
 
 
TOTAL DOS USOS
422.595.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
422.595.000
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S.A
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
15.121.885
RECEITA
427.725.563
INVESTIMENTOS
2.400.000
RECEITA
OPERACIONAL
422.141.052
AMORTIZACOES PRINCIPAL
12.721.885
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.584.511
OPERACOES INTERNAS
12.721.885
DEMAIS
OBRIGACOES
76.787.301
DISPENDIOS CORRENTES
426.390.836
DEPOSITOS A
VISTA
19.941.463
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
168.938.744
DEPOSITOS A
PRAZO
55.459.255
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
3.907.604
OUTRAS
OBRIGACOES
1.386.583
SERVICOS DE TERCEIROS
77.466.027
TOTAL DOS
RECURSOS
504.512.864
UTILIDADES E SERVICOS
10.106.574
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(74.107.652)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
15.033.903
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(2.310.583)
JUROS E OUTROS
135.982.616
 
 
OPERACOES INTERNAS
2.651.928
 
 
DEPOSITOS
52.876.768
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
80.453.920
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
14.955.368
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
441.512.721
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
(13.418.092)
 
 
TOTAL DOS USOS
428.094.629
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
428.094.629
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
139.663
RECEITA
4.516.611
OUTROS DISP. DE CAPITAL
139.663
RECEITA
OPERACIONAL
4.494.541
DISPENDIOS CORRENTES
3.874.578
RECEITA NAO
OPERACIONAL
22.070
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.698.089
TOTAL DOS
RECURSOS
4.516.611
SERVICOS DE TERCEIROS
239.740
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(630.408)
UTILIDADES E SERVICOS
20.876
VARIACAO DO
DISPONIVEL
128.038
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
806.802
 
 
JUROS E OUTROS
67.985
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
67.985
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
41.086
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
4.014.241
 
 
TOTAL DOS USOS
4.014.241
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
4.014.241
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A.
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
445.826
RECEITA
19.059.476
OUTROS DISP. DE CAPITAL
445.826
RECEITA
OPERACIONAL
19.045.753
DISPENDIOS CORRENTES
17.276.173
RECEITA NAO
OPERACIONAL
13.723
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.435.518
DEMAIS
OBRIGACOES
4.443.333
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
164.410
DEPOSITOS A
PRAZO
4.443.333
SERVICOS DE TERCEIROS
3.831.692
TOTAL DOS
RECURSOS
23.502.809
UTILIDADES E SERVICOS
465.058
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(2.688.421)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.639.631
VARIACAO DO
DISPONIVEL
229.647
JUROS E OUTROS
3.157.387
 
 
DEPOSITOS
3.079.049
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
78.338
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
582.477
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
17.721.999
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
3.322.036
 
 
TOTAL DOS USOS
21.044.035
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
21.044.035
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
812.822
RECEITA
6.210.482
OUTROS DISP. DE CAPITAL
812.822
RECEITA
OPERACIONAL
6.210.482
DISPENDIOS CORRENTES
2.916.241
TOTAL DOS
RECURSOS
6.210.482
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
521.146
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(855.775)
SERVICOS DE TERCEIROS
237.532
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.625.644)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.897.727
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
259.836
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
3.729.063
 
 
TOTAL DOS USOS
3.729.063
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
3.729.063
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BESC S.A. CREDITO
IMOBILIARIO
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
119.596.942
RECEITA
218.850.982
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.167.063
RECEITA
OPERACIONAL
218.697.699
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
727.974
RECEITA NAO
OPERACIONAL
153.283
SERVICOS DE TERCEIROS
13.655.193
DEMAIS
OBRIGACOES
115.169.377
UTILIDADES E SERVICOS
3.063.756
DEPOSITOS A
PRAZO
115.169.377
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
2.215.829
TOTAL DOS
RECURSOS
334.020.359
JUROS E OUTROS
78.179.481
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(204.608.073)
DEPOSITOS
65.186.216
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(85.276)
OUTRAS OBRIGACOES
12.993.265
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
1.587.646
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
119.596.942
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
9.730.068
 
 
TOTAL DOS USOS
129.327.010
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
129.327.010
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA
S.A. - BEC
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
24.352.885
RECEITA
253.093.773
INVESTIMENTOS
22.904.702
RECEITA
OPERACIONAL
252.922.086
AMORTIZACOES PRINCIPAL
1.448.183
RECEITA NAO
OPERACIONAL
171.687
OPERACOES INTERNAS
1.448.183
DEMAIS
OBRIGACOES
91.753.959
DISPENDIOS CORRENTES
201.263.289
DEPOSITOS A
VISTA
(12.960.422)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
42.390.839
DEPOSITOS A
PRAZO
85.914.509
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
36.662
OUTRAS
OBRIGACOES
18.799.872
SERVICOS DE TERCEIROS
46.655.581
TOTAL DOS
RECURSOS
344.847.732
UTILIDADES E SERVICOS
8.500.000
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(12.625.383)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
17.491.555
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(94.290.886)
JUROS E OUTROS
71.676.230
 
 
OPERACOES INTERNAS
240.751
 
 
DEPOSITOS
35.465.606
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
35.969.873
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
14.512.422
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
225.616.174
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
12.315.289
 
 
TOTAL DOS USOS
237.931.463
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
237.931.463
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT.
E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
1.807.830
RECEITA
2.735.415
SERVICOS DE TERCEIROS
1.239.925
RECEITA
OPERACIONAL
2.735.415
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
562.467
TOTAL DOS
RECURSOS
2.735.415
DEMAIS DISP. CORRENTES
5.438
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(927.585)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
1.807.830
 
 
TOTAL DOS USOS
1.807.830
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.807.830
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI
S.A. - BEP
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
5.443.960
RECEITA
42.024.000
INVESTIMENTOS
283.600
RECEITA
OPERACIONAL
42.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
5.160.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
24.000
OPERACOES INTERNAS
4.800.000
DEMAIS
OBRIGACOES
30.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
360.000
DEPOSITOS A
VISTA
5.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
360
DEPOSITOS A
PRAZO
10.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
35.091.000
OUTRAS
OBRIGACOES
15.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.152.000
TOTAL DOS
RECURSOS
72.024.000
SERVICOS DE TERCEIROS
7.509.000
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
5.100.000
UTILIDADES E SERVICOS
1.320.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(11.926.408)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.572.000
 
 
JUROS E OUTROS
10.440.000
 
 
OPERACOES INTERNAS
1.440.000
 
 
DEPOSITOS
3.600.000
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
5.400.000
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
1.098.000
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
40.534.960
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
24.662.632
 
 
TOTAL DOS USOS
65.197.592
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
65.197.592
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO
MARANHAO S.A. - BEM
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
13.116.088
RECEITA
142.637.084
INVESTIMENTOS
9.613.689
RECEITA
OPERACIONAL
141.917.084
AMORTIZACOES PRINCIPAL
3.502.399
RECEITA NAO
OPERACIONAL
720.000
OPERACOES INTERNAS
2.479.516
DEMAIS
OBRIGACOES
10.500.000
DEMAIS OBRIGACOES
1.022.883
DEPOSITOS A
VISTA
2.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
144.097.411
DEPOSITOS A
PRAZO
8.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
23.172.975
TOTAL DOS
RECURSOS
153.137.084
SERVICOS DE TERCEIROS
32.667.401
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
2.700.000
UTILIDADES E SERVICOS
8.664.672
VARIACAO DO
DISPONIVEL
31.516.143
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.649.100
 
 
JUROS E OUTROS
65.537.720
 
 
OPERACOES INTERNAS
220.484
 
 
DEPOSITOS
15.000.000
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
50.317.236
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
10.405.543
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
157.213.499
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
30.139.728
 
 
TOTAL DOS USOS
187.353.227
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
187.353.227
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
167.000
RECEITA
529.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
167.000
RECEITA
OPERACIONAL
529.000
DISPENDIOS CORRENTES
354.890
TOTAL DOS
RECURSOS
529.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.440
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(7.110)
SERVICOS DE TERCEIROS
53.200
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
134.750
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
106.500
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
521.890
 
 
TOTAL DOS USOS
521.890
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
521.890
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. -
BB
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
12.945.999.641
RECEITA
29.729.138.313
INVESTIMENTOS
1.448.001.826
RECEITA
OPERACIONAL
29.284.578.538
AMORTIZACOES PRINCIPAL
11.051.174.756
RECEITA NAO
OPERACIONAL
444.559.775
OPERACOES INTERNAS
1.860.131.766
TESOURO-RECEB.CRED.
DIVERSOS
600.000.000
OPERACOES EXTERNAS
9.191.042.990
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
12.710.590.948
OUTROS DISP. DE CAPITAL
446.823.059
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
3.523.169.438
DISPENDIOS CORRENTES
24.163.751.207
OPER.CRED.
EXTERNAS
9.187.421.510
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.447.783.343
DEMAIS
OBRIGACOES
5.152.053.967
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
75.335.550
DEPOSITOS A
VISTA
121.776.667
SERVICOS DE TERCEIROS
2.309.616.985
DEPOSITOS A
PRAZO
4.877.772.415
UTILIDADES E SERVICOS
743.476.535
OUTRAS
OBRIGACOES
152.504.885
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.255.205.495
TOTAL DOS
RECURSOS
48.191.783.228
JUROS E OUTROS
12.439.021.536
VAR.OBRIG.EMPREST.C.
PRAZO
5.070.108.046
OPERACOES INTERNAS
404.478.407
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(16.063.339.324)
OPERACOES EXTERNAS
22.987.996
VARIACAO DO
DISPONIVEL
6.073.552.737
DEPOSITOS
4.470.127.703
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
7.541.427.430
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
1.893.311.763
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
37.109.750.848
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
6.162.353.839
 
 
TOTAL DOS USOS
43.272.104.687
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
43.272.104.687
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO
S.A. - BB-BI
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
156.414.702
RECEITA
302.314.447
INVERSOES FINANCEIRAS
156.414.702
RECEITA
OPERACIONAL
302.314.447
DISPENDIOS CORRENTES
138.642.790
DEMAIS
OBRIGACOES
532.793
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
21.653.902
DEPOSITOS A
PRAZO
(305.378)
SERVICOS DE TERCEIROS
2.649.202
OUTRAS
OBRIGACOES
838.171
UTILIDADES E SERVICOS
6.027.000
TOTAL DOS
RECURSOS
302.847.240
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
66.895.282
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(5.738.078)
JUROS E OUTROS
26.153.388
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(2.051.670)
DEPOSITOS
26.007.719
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
145.669
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
15.264.016
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
295.057.492
 
 
TOTAL DOS USOS
295.057.492
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
295.057.492
 
 
 
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PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
12.410.166.712
RECEITA
31.754.699.688
INVESTIMENTOS
912.696.519
RECEITA
OPERACIONAL
30.787.520.347
AMORTIZACOES PRINCIPAL
23.899.812
RECEITA NAO
OPERACIONAL
967.179.341
OPERACOES EXTERNAS
23.899.812
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
61.480.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
11.473.570.381
OPER.CRED.
EXTERNAS
61.480.000
DISPENDIOS CORRENTES
19.092.156.387
DEMAIS
OBRIGACOES
2.515.012.869
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.049.264.815
DEPOSITOS A
VISTA
540.490.425
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
9.028.964
DEPOSITOS A
PRAZO
1.974.522.444
SERVICOS DE TERCEIROS
2.439.082.181
TOTAL DOS
RECURSOS
34.331.192.557
UTILIDADES E SERVICOS
666.352.100
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
1.929.482.751
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.270.395.704
VARIACAO DO
DISPONIVEL
26.012.344
JUROS E OUTROS
11.258.309.950
 
 
OPERACOES EXTERNAS
27.822.348
 
 
DEPOSITOS
5.324.754.925
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
5.905.732.677
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
399.722.673
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
31.502.323.099
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
4.784.364.553
 
 
TOTAL DOS USOS
36.286.687.652
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
36.286.687.652
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS
S.A. - IRB-BRASIL RE
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
72.531.921
RECEITA
3.510.887.867
INVESTIMENTOS
5.955.885
RECEITA
OPERACIONAL
3.477.662.556
INVERSOES FINANCEIRAS
10.122.263
RECEITA NAO
OPERACIONAL
33.225.311
OUTROS DISP. DE CAPITAL
56.453.773
TOTAL DOS
RECURSOS
3.510.887.867
DISPENDIOS CORRENTES
3.252.752.949
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
66.572.279
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
90.450.765
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(252.175.276)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
379.856
 
 
SERVICOS DE TERCEIROS
58.732.413
 
 
UTILIDADES E SERVICOS
2.135.821
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
166.236.566
 
 
JUROS E OUTROS
2.443.472
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
2.443.472
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
2.932.374.056
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
3.325.284.870
 
 
TOTAL DOS USOS
3.325.284.870
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
3.325.284.870
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN
MERCHANT BANK - BAMB
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
176.400
RECEITA
37.815.120
SERVICOS DE TERCEIROS
176.400
RECEITA
OPERACIONAL
37.815.120
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
176.400
DEMAIS
OBRIGACOES
94.500.000
 
 
DEPOSITOS A
VISTA
94.500.000
 
 
TOTAL DOS
RECURSOS
132.315.120
 
 
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(2.100.000)
 
 
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(130.038.720)
TOTAL DOS USOS
176.400
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
176.400
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING COMPANY
LIMITED  BB-LEASING
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
54.482.400
RECEITA
56.196.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
54.482.400
RECEITA
OPERACIONAL
56.196.000
OPERACOES EXTERNAS
54.482.400
TOTAL DOS
RECURSOS
56.196.000
DISPENDIOS CORRENTES
1.713.600
 
 
SERVICOS DE TERCEIROS
75.600
 
 
JUROS E OUTROS
1.638.000
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
1.638.000
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
56.196.000
 
 
TOTAL DOS USOS
56.196.000
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
56.196.000
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.441.798.358
RECEITA
23.673.829.818
INVESTIMENTOS
49.401.200
RECEITA
OPERACIONAL
18.259.405.593
INVERSOES FINANCEIRAS
73.200.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.414.424.225
AMORTIZACOES PRINCIPAL
5.918.197.158
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
12.285.000.000
OPERACOES INTERNAS
772.776.120
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
1.890.000.000
OPERACOES EXTERNAS
2.492.083.816
OPER.CRED.
EXTERNAS
7.175.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
2.653.337.222
VARIACAO
CAMBIAL
3.220.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
2.401.000.000
DEMAIS
OBRIGACOES
7.780.723.161
DISPENDIOS CORRENTES
14.615.366.250
TESOURO
339.649.974
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
334.769.891
FND
394.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
3.600.000
TRANSFERENCIA DO
FAT
4.537.073.187
SERVICOS DE TERCEIROS
145.180.739
DEPOSITOS A
VISTA
10.000.000
UTILIDADES E SERVICOS
14.097.778
OUTRAS
OBRIGACOES
2.500.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
897.108.279
TOTAL DOS
RECURSOS
43.739.552.979
JUROS E OUTROS
13.095.268.604
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
300.690.140
OPERACOES INTERNAS
265.181.385
VARIACAO DO
DISPONIVEL
2.316.921.489
OPERACOES EXTERNAS
4.635.824.871
 
 
VARIACAO CAMBIAL
1.850.000.000
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
6.344.262.348
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
125.340.959
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
23.057.164.608
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
23.300.000.000
 
 
TOTAL DOS USOS
46.357.164.608
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
46.357.164.608
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
11.048.000.000
RECEITA
9.828.590.618
AMORTIZACOES PRINCIPAL
7.128.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
6.296.952.605
OPERACOES INTERNAS
7.128.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.531.638.013
OUTROS DISP. DE CAPITAL
3.920.000.000
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
13.808.652.359
DISPENDIOS CORRENTES
5.879.615.243
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
13.020.814.703
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
29.098.630
VARIACAO
CAMBIAL
787.837.656
SERVICOS DE TERCEIROS
6.124.899
TOTAL DOS
RECURSOS
23.637.242.977
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
290.326.198
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
966.824
JUROS E OUTROS
5.546.178.516
VARIACAO DO
DISPONIVEL
189.405.442
OPERACOES INTERNAS
3.362.393.511
 
 
VARIACAO CAMBIAL
1.000.000.000
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
1.183.785.005
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
7.887.000
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
16.927.615.243
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
6.900.000.000
 
 
TOTAL DOS USOS
23.827.615.243
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
23.827.615.243
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A.
 BNDESPAR
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
6.293.129.838
RECEITA
6.126.642.547
INVERSOES FINANCEIRAS
2.000.000.000
RECEITA
OPERACIONAL
6.027.679.460
AMORTIZACOES PRINCIPAL
1.636.129.838
RECEITA NAO
OPERACIONAL
98.963.087
OPERACOES INTERNAS
1.255.674.178
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
2.953.211.641
DEMAIS OBRIGACOES
380.455.660
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
2.849.683.819
OUTROS DISP. DE CAPITAL
2.657.000.000
VARIACAO
CAMBIAL
103.527.822
DISPENDIOS CORRENTES
2.523.192.858
DEMAIS
OBRIGACOES
262.950.575
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
78.676.925
TESOURO
262.950.575
SERVICOS DE TERCEIROS
8.660.190
TOTAL DOS
RECURSOS
9.342.804.763
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
448.830.804
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(837.542.867)
JUROS E OUTROS
1.965.940.939
VARIACAO DO
DISPONIVEL
311.360.800
OPERACOES INTERNAS
334.310.691
 
 
VARIACAO CAMBIAL
110.000.000
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
1.521.630.248
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
21.084.000
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
8.816.322.696
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
300.000
 
 
TOTAL DOS USOS
8.816.622.696
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
8.816.622.696
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A. -
BASA
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
83.636.917
RECEITA
964.118.853
INVESTIMENTOS
33.149.124
RECEITA
OPERACIONAL
960.982.300
AMORTIZACOES PRINCIPAL
25.118.043
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.136.553
OPERACOES INTERNAS
25.118.043
TESOURO-RECEB.CRED.
DIVERSOS
504.200.006
OUTROS DISP. DE CAPITAL
25.369.750
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
191.503.808
DISPENDIOS CORRENTES
795.448.611
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
191.503.808
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
166.269.007
DEMAIS
OBRIGACOES
69.624.410
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
8.024.150
DEPOSITOS A
VISTA
(85.280.016)
SERVICOS DE TERCEIROS
104.728.667
DEPOSITOS A
PRAZO
154.904.426
UTILIDADES E SERVICOS
24.569.855
TOTAL DOS
RECURSOS
1.729.447.077
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
129.191.868
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
183.595.544
JUROS E OUTROS
238.082.292
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(26.802.507)
OPERACOES INTERNAS
28.031.121
 
 
DEPOSITOS
210.051.171
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
124.582.772
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
879.085.528
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
1.007.154.586
 
 
TOTAL DOS USOS
1.886.240.114
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.886.240.114
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
798.754.556
RECEITA
2.547.577.870
INVESTIMENTOS
32.633.416
RECEITA
OPERACIONAL
2.542.251.118
AMORTIZACOES PRINCIPAL
746.569.261
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.326.752
OPERACOES INTERNAS
734.612.864
TESOURO-RECEB.CRED.
DIVERSOS
1.700.000.000
OPERACOES EXTERNAS
11.714.057
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
1.459.841.478
OPERACOES RES. 63
242.340
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
690.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
19.551.879
OPER.CRED.
EXTERNAS
406.331.478
DISPENDIOS CORRENTES
1.985.546.547
OPER. RESOLUCAO
63
363.510.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
215.019.273
DEMAIS
OBRIGACOES
699.246.190
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
14.063.500
TRANSFERENCIA DO
FAT
600.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
153.573.508
DEPOSITOS A
VISTA
29.246.190
UTILIDADES E SERVICOS
20.248.625
DEPOSITOS A
PRAZO
70.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
90.178.382
TOTAL DOS
RECURSOS
6.406.665.538
JUROS E OUTROS
1.027.725.576
VAR.OBRIG.EMPREST.C.
PRAZO
3.635.100
OPERACOES INTERNAS
100.533.485
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(451.672.898)
OPERACOES EXTERNAS
88.371.959
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(984.643)
OPERACOES RESOLUCAO 63
20.072.625
 
 
DEPOSITOS
83.500.000
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
735.247.507
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
464.737.683
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
2.784.301.103
 
 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
3.173.341.994
 
 
TOTAL DOS USOS
5.957.643.097
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
5.957.643.097
 
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. -
ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
262.062.513
RECEITA
78.160.627
INVESTIMENTOS
232.208.968
RECEITA
OPERACIONAL
77.806.162
AMORTIZACOES PRINCIPAL
19.490.850
RECEITA NAO
OPERACIONAL
354.465
OPERACOES INTERNAS
5.646.000
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
169.795.000
OPERACOES EXTERNAS
13.844.850
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP
491.543
OUTROS DISP. DE CAPITAL
10.362.695
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
491.543
DISPENDIOS CORRENTES
69.541.625
DEMAIS
OBRIGACOES
(35.330.717)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.211.422
DEPOSITOS A
PRAZO
(35.330.717)
SERVICOS DE TERCEIROS
11.479.084
TOTAL DOS
RECURSOS
213.116.453
UTILIDADES E SERVICOS
129.157
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
118.486.388
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.063.533
VARIACAO DO
DISPONIVEL
1.297
JUROS E OUTROS
31.187.456
 
 
OPERACOES INTERNAS
10.163.799
 
 
OPERACOES EXTERNAS
609.224
 
 
DEPOSITOS
20.414.433
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
20.470.973
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
331.604.138
 
 
TOTAL DOS USOS
331.604.138
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
331.604.138
 
 
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE
DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA
EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO
2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE
USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE
ATIVOS-DIST. DE TIT. VAL MOB.S.A.-BBDTVM
VALORES EM R$
1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
200.403.884
RECEITA
977.943.110
OUTROS DISP. DE CAPITAL
200.403.884
RECEITA
OPERACIONAL
977.943.110
DISPENDIOS CORRENTES
767.439.868
TOTAL DOS
RECURSOS
977.943.110
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17.798.791
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(9.109.113)
SERVICOS DE TERCEIROS
599.619.377
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(990.245)
UTILIDADES E SERVICOS
1.602.385
 
 
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
138.800.538
 
 
JUROS E OUTROS
766.858
 
 
OUTRAS OBRIGACOES
766.858
 
 
DEMAIS DISP. CORRENTES
8.851.919
 
 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
967.843.752
 
 
TOTAL DOS USOS
967.843.752
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
967.843.752