5.501, De 29.7.2005

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Presidência da
República
Casa CivilSubchefia para Assuntos
Jurídicos
DECRETO Nº 5.501, DE 29
DE JULHO DE 2005.
Altera o Programa de Dispêndios
Globais - PDG das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto
no 5.291, de 30 de novembro de 2004, e dá outras
providências.
        O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição,
        DECRETA:

Art. 1o  Fica alterado o Programa de Dispêndios
Globais - PDG para 2005, das empresas estatais federais, aprovado
pelo Decreto
no 5.291, de 30 de novembro de 2004, conforme
demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este
Decreto.
        Art 2o  As
empresas estatais a que se refere o art. 1o deste
Decreto deverão:
        I - gerar, na execução do
Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2005, os
resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o
critério de necessidade de financiamento líquido; e
        II - observar, na execução
dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do
seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado
pela Lei no 11.100,
de 25 de janeiro de 2005, acrescido dos créditos adicionais
aprovados em 2005.

Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
        Brasília, 29 de julho de
2005; 184o da Independência e
117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
João Bernardo de Azevedo Bringel
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.8.2005

ANEXO I

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
27.564.000
RECEITAS
940.000.000
INVESTIMENTOS
27.000.000
RECEITA OPERACIONAL
939.723.899
OUTROS DISP. DE CAPITAL
564.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
276.101
DISPENDIOS CORRENTES
819.497.576
TOTAL DOS RECURSOS
940.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
35.769.073
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO
30.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
229.494.474
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(70.305.318)
SERVICOS DE TERCEIROS
368.204.239
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
792.000
UTILIDADES E SERVICOS
9.667.399
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(53.425.106)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
145.293.248

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
10.756.000

OPERACOES INTERNAS
10.756.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
20.313.143

TOTAL DOS USOS
847.061.576
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
847.061.576

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
55.707.276
RECEITAS
1.985.986.647
INVESTIMENTOS
50.000.000
RECEITA OPERACIONAL
1.968.486.647
OUTROS DISP. DE CAPITAL
5.707.276
RECEITA NAO
OPERACIONAL
17.500.000
DISPENDIOS CORRENTES
1.748.675.585
TOTAL DOS RECURSOS
1.985.986.647
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
507.702.222
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(112.080.795)
MATERIAIS E PRODUTOS
34.729.502
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(69.522.991)
SERVICOS DE TERCEIROS
625.499.343

UTILIDADES E SERVICOS
147.084.667

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
115.625.273

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
318.034.578

TOTAL DOS USOS
1.804.382.861
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.804.382.861

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.899.791.727
RECEITAS
4.519.332.032
INVESTIMENTOS
898.200
RECEITA OPERACIONAL
3.136.181
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
2.683.079.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
4.516.195.851
OUTRAS FONTES
2.683.079.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
5.961.015.237
OUTROS DISP. DE CAPITAL
6.215.814.527
PART.UNIAO CAP. -
TESOURO
5.961.015.237
DISPENDIOS CORRENTES
3.259.319.414
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
3.031.351.401
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8.078.330
TOTAL DOS RECURSOS
13.511.698.670
MATERIAIS E PRODUTOS
803.403
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
66.719.346
SERVICOS DE TERCEIROS
346.849.272
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(1.870.610.417)
UTILIDADES E SERVICOS
407.087
VARIACAO DO
DISPONIVEL
451.303.542
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
422.112.841

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
2.409.622.131

OUTRAS FONTES
2.409.622.131

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
71.446.350

TOTAL DOS USOS
12.159.111.141
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
12.159.111.141

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
778.002.012
RECEITAS
8.450.000.000
INVESTIMENTOS
563.002.012
RECEITA OPERACIONAL
8.000.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
90.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
450.000.000
OPERACOES INTERNAS
15.000.000
OPERACOES DE CREDITO
50.000.000
OPERACOES EXTERNAS
75.000.000
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
50.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
125.000.000
TOTAL DOS RECURSOS
8.500.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
7.510.000.001
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
162.388.761
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.857.102.297
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(374.386.748)
MATERIAIS E PRODUTOS
197.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS
3.150.000.000

UTILIDADES E SERVICOS
202.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
694.000.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
76.000.000

OPERACOES INTERNAS
13.000.000

OPERACOES EXTERNAS
60.000.000

OUTRAS FONTES
3.000.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
333.897.704

TOTAL DOS USOS
8.288.002.013
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
8.288.002.013

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO
LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
7.556.062
RECEITAS
71.577.052
INVESTIMENTOS
2.265.000
RECEITA OPERACIONAL
69.312.404
OUTROS DISP. DE CAPITAL
5.291.062
RECEITA NAO
OPERACIONAL
2.264.648
DISPENDIOS CORRENTES
65.950.879
TOTAL DOS RECURSOS
71.577.052
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24.058.216
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
5.089.306
MATERIAIS E PRODUTOS
538.272
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(131.798)
SERVICOS DE TERCEIROS
8.061.173
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(3.027.619)
UTILIDADES E SERVICOS
2.922.267

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
11.186.975

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
166.747

OPERACOES INTERNAS
166.747

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
19.017.229

TOTAL DOS USOS
73.506.941
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
73.506.941

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE
RONDONIA S.A. - CERON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
148.288.055
RECEITAS
707.280.180
INVESTIMENTOS
118.160.796
RECEITA OPERACIONAL
626.595.179
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
18.341.067
RECEITA NAO
OPERACIONAL
80.685.001
OUTRAS FONTES
18.341.067
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
1.800.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
11.786.192
DEMAIS REC. P/AUMENTO
PL
1.800.000
DISPENDIOS CORRENTES
645.948.263
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
24.299.900
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
46.688.435
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
24.299.900
MATERIAIS E PRODUTOS
343.772.648
TOTAL DOS RECURSOS
733.380.080
SERVICOS DE TERCEIROS
53.384.512
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
21.282.513
UTILIDADES E SERVICOS
2.000.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
33.728.056
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
134.254.992
VARIACAO DO
DISPONIVEL
5.845.669
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
34.728.056

OUTRAS FONTES
34.728.056

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
31.119.620

TOTAL DOS USOS
794.236.318
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
794.236.318

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
25.327.164
RECEITAS
134.414.473
INVESTIMENTOS
19.836.920
RECEITA OPERACIONAL
128.610.080
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
4.490.244
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.804.393
OUTRAS FONTES
4.490.244
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
31.849.373
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.000.000
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
31.849.373
DISPENDIOS CORRENTES
126.243.477
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
1.718.293
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
19.631.774
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
2.456.200
MATERIAIS E PRODUTOS
65.977.963
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
2.456.200
SERVICOS DE TERCEIROS
19.869.016
TOTAL DOS RECURSOS
170.438.339
UTILIDADES E SERVICOS
1.352.995
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(19.666.061)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
11.136.363
VARIACAO DO
DISPONIVEL
798.363
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
2.861.090

OUTRAS FONTES
2.861.090

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
5.414.276

TOTAL DOS USOS
151.570.641
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
151.570.641

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
188.076.369
RECEITAS
2.410.570.136
INVESTIMENTOS
151.000.000
RECEITA OPERACIONAL
2.381.106.136
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
37.076.369
RECEITA NAO
OPERACIONAL
29.464.000
OUTRAS FONTES
37.076.369
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
65.242.650
DISPENDIOS CORRENTES
2.223.380.416
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
65.242.650
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
50.410.768
TOTAL DOS RECURSOS
2.475.812.786
MATERIAIS E PRODUTOS
1.914.483.826
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(57.183.938)
SERVICOS DE TERCEIROS
94.791.004
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(7.172.063)
UTILIDADES E SERVICOS
2.471.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
96.833.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
32.297.890

OUTRAS FONTES
32.297.890

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
32.092.928

TOTAL DOS USOS
2.411.456.785
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
2.411.456.785

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA
DE ENERGIA ELETRICA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
70.545.359
RECEITAS
368.900.987
INVESTIMENTOS
63.045.359
RECEITA OPERACIONAL
331.282.714
INVERSOES FINANCEIRAS
7.500.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
37.618.273
DISPENDIOS CORRENTES
321.358.914
TOTAL DOS RECURSOS
368.900.987
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
49.158.148
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
15.484.210
MATERIAIS E PRODUTOS
185.929.794
VARIACAO DO
DISPONIVEL
7.519.076
SERVICOS DE TERCEIROS
35.377.351

UTILIDADES E SERVICOS
1.500.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
31.933.621

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
17.460.000

TOTAL DOS USOS
391.904.273
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
391.904.273

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A. -
LIGHTPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
50.000
RECEITAS
8.082.322
INVESTIMENTOS
50.000
RECEITA OPERACIONAL
6.582.322
DISPENDIOS CORRENTES
7.363.890
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.575.471
TOTAL DOS RECURSOS
8.082.322
MATERIAIS E PRODUTOS
31.434
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(71.727)
SERVICOS DE TERCEIROS
3.256.996
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
396.888
UTILIDADES E SERVICOS
127.008
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(993.593)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
243.432

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
662.832

OUTRAS FONTES
662.832

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
466.717

TOTAL DOS USOS
7.413.890
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
7.413.890

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS
BRASILEIRAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
4.418.077.282
RECEITAS
10.724.244.214
INVESTIMENTOS
156.920.015
RECEITA OPERACIONAL
7.182.664.574
INVERSOES FINANCEIRAS
788.042.569
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.541.579.640
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
2.230.283.619
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
1.671.976.827
OPERACOES EXTERNAS
1.581.915.655
OPERACOES DE CREDITO
1.134.000.000
OUTRAS FONTES
648.367.964
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
1.134.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.242.831.079
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
1.295.255.770
DISPENDIOS CORRENTES
9.374.360.913
DEMAIS RECURSOS DE LP
1.295.255.770
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
151.619.594
TOTAL DOS RECURSOS
14.825.476.811
MATERIAIS E PRODUTOS
7.094.041.614
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
896.915.167
SERVICOS DE TERCEIROS
241.001.548
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(211.986.838)
UTILIDADES E SERVICOS
7.891.560
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.717.966.945)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
915.455.943

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
739.726.006

OPERACOES INTERNAS
3.377.749

OPERACOES EXTERNAS
198.903.195

OUTRAS FONTES
537.445.062

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
224.624.648

TOTAL DOS USOS
13.792.438.195
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
13.792.438.195

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE
DO BRASIL S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.054.835.882
RECEITAS
4.038.962.007
INVESTIMENTOS
894.800.000
RECEITA OPERACIONAL
3.968.568.707
INVERSOES FINANCEIRAS
40.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
70.393.300
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
120.035.882
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
36.203.000
OPERACOES INTERNAS
31.130.760
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
21.643.000
OPERACOES EXTERNAS
12.237.506
DEMAIS RECURSOS DE LP
14.560.000
OUTRAS FONTES
76.667.616
TOTAL DOS RECURSOS
4.075.165.007
DISPENDIOS CORRENTES
3.755.363.053
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(20.683.385)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
322.720.221
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
296.450.619
MATERIAIS E PRODUTOS
1.744.358.248
VARIACAO DO
DISPONIVEL
459.266.694
SERVICOS DE TERCEIROS
213.977.852

UTILIDADES E SERVICOS
9.155.680

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
210.698.422

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
897.635.471

OPERACOES INTERNAS
112.494.571

OPERACOES EXTERNAS
2.097.051

OUTRAS FONTES
783.043.849

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
356.817.159

TOTAL DOS USOS
4.810.198.935
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
4.810.198.935

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS
S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
508.150.449
RECEITAS
672.129.020
INVESTIMENTOS
276.822.000
RECEITA OPERACIONAL
573.527.520
INVERSOES FINANCEIRAS
98.401.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
98.601.500
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
44.400.851
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
47.577
OPERACOES INTERNAS
629.312
OPERACOES DE CREDITO
11.327.631
OUTRAS FONTES
43.771.539
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
11.327.631
OUTROS DISP. DE CAPITAL
88.526.598
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
44.115.137
DISPENDIOS CORRENTES
468.118.425
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
44.115.137
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
153.935.344
TOTAL DOS RECURSOS
727.619.365
MATERIAIS E PRODUTOS
9.994.355
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
126.238.814
SERVICOS DE TERCEIROS
66.573.400
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(18.095.969)
UTILIDADES E SERVICOS
4.325.543
VARIACAO DO
DISPONIVEL
140.506.664
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
110.227.434

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
4.394.830

OPERACOES INTERNAS
1.462.763

OUTRAS FONTES
2.932.067

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
118.667.519

TOTAL DOS USOS
976.268.874
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
976.268.874

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE
ENERGIA ELETRICA - CEPEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
12.941.588
RECEITAS
129.739.867
INVESTIMENTOS
12.358.500
RECEITA OPERACIONAL
129.729.867
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
583.088
RECEITA NAO
OPERACIONAL
10.000
OUTRAS FONTES
583.088
TOTAL DOS RECURSOS
129.739.867
DISPENDIOS CORRENTES
116.391.687
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
5.968.547
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
67.569.728
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(6.375.139)
MATERIAIS E PRODUTOS
2.868.570

SERVICOS DE TERCEIROS
37.005.728

UTILIDADES E SERVICOS
3.667.356

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
2.022.300

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
586.452

OUTRAS FONTES
586.452

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
2.671.553

TOTAL DOS USOS
129.333.275
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
129.333.275

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO
SAO FRANCISCO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.633.048.772
RECEITAS
4.057.651.679
INVESTIMENTOS
612.751.122
RECEITA OPERACIONAL
3.753.609.254
INVERSOES FINANCEIRAS
112.500.057
RECEITA NAO
OPERACIONAL
304.042.425
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
786.908.958
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
129.967.037
OPERACOES INTERNAS
106.704.634
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
71.439.786
OPERACOES EXTERNAS
63.242.994
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
71.439.786
OUTRAS FONTES
616.961.330
TOTAL DOS RECURSOS
4.259.058.502
OUTROS DISP. DE CAPITAL
120.888.635
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
161.563.284
DISPENDIOS CORRENTES
2.634.608.295
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
9.470.601
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
312.664.209
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(162.435.320)
MATERIAIS E PRODUTOS
483.253.794

SERVICOS DE TERCEIROS
232.424.282

UTILIDADES E SERVICOS
14.461.570

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
567.154.879

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
692.099.335

OPERACOES INTERNAS
72.726.022

OPERACOES EXTERNAS
20.573.004

OUTRAS FONTES
598.800.309

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
332.550.226

TOTAL DOS USOS
4.267.657.067
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
4.267.657.067

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS
S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
2.073.553.788
RECEITAS
6.255.460.200
INVESTIMENTOS
1.128.128.047
RECEITA OPERACIONAL
5.109.811.151
INVERSOES FINANCEIRAS
214.930.772
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.145.649.049
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
670.494.969
RETORNO DE APLIC. FINANC.
LP
237.231.691
OPERACOES INTERNAS
161.684.216
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
54.446.163
OUTRAS FONTES
508.810.753
DEMAIS RECURSOS DE LP
54.446.163
OUTROS DISP. DE CAPITAL
60.000.000
TOTAL DOS RECURSOS
6.547.138.054
DISPENDIOS CORRENTES
5.002.364.977
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
256.176.165
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
464.878.408
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(8.244.983)
MATERIAIS E PRODUTOS
2.861.448.943
VARIACAO DO
DISPONIVEL
280.849.529
SERVICOS DE TERCEIROS
337.479.472

UTILIDADES E SERVICOS
19.530.492

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
813.852.160

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
235.030.727

OPERACOES INTERNAS
67.672.634

OUTRAS FONTES
167.358.093

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
270.144.775

TOTAL DOS USOS
7.075.918.765
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
7.075.918.765

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO
AMAZONAS - CEAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
149.281.790
RECEITAS
571.183.778
INVESTIMENTOS
149.281.790
RECEITA OPERACIONAL
485.875.106
DISPENDIOS CORRENTES
536.889.536
RECEITA NAO
OPERACIONAL
85.308.672
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
49.857.121
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
75.494.690
MATERIAIS E PRODUTOS
345.397.624
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
75.494.690
SERVICOS DE TERCEIROS
37.284.126
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
33.474.702
UTILIDADES E SERVICOS
1.693.759
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
33.474.702
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
51.760.388
TOTAL DOS RECURSOS
680.153.170
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
3.296.000
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
1.150.856
OUTRAS FONTES
3.296.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
148.320
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
47.600.518
VARIACAO DO
DISPONIVEL
4.718.980
TOTAL DOS USOS
686.171.326
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
686.171.326

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO
PIAUI
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
211.209.596
RECEITAS
624.708.123
INVESTIMENTOS
150.611.700
RECEITA OPERACIONAL
529.873.775
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
60.597.896
RECEITA NAO
OPERACIONAL
94.834.348
OPERACOES INTERNAS
322.591
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
122.349.987
OPERACOES EXTERNAS
1.211.568
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
81.719.703
OUTRAS FONTES
59.063.737
DEMAIS REC. P/AUMENTO
PL
40.630.284
DISPENDIOS CORRENTES
541.067.166
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
50.478.900
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
70.666.228
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
50.478.900
MATERIAIS E PRODUTOS
213.292.684
TOTAL DOS RECURSOS
797.537.010
SERVICOS DE TERCEIROS
44.913.600
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(54.648.160)
UTILIDADES E SERVICOS
4.187.869
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(168.576)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
178.756.668
VARIACAO DO
DISPONIVEL
9.556.488
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
8.704.243

OPERACOES INTERNAS
431.952

OPERACOES EXTERNAS
1.552.790

OUTRAS FONTES
6.719.501

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
20.545.874

TOTAL DOS USOS
752.276.762
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
752.276.762

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
ACRE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
50.400.000
RECEITAS
236.259.732
INVESTIMENTOS
50.400.000
RECEITA OPERACIONAL
202.099.751
DISPENDIOS CORRENTES
191.585.827
RECEITA NAO
OPERACIONAL
34.159.981
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.963.094
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
955.107
MATERIAIS E PRODUTOS
111.394.409
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
955.107
SERVICOS DE TERCEIROS
15.918.589
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
2.781.100
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
40.188.996
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
2.781.100
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
3.497.456
TOTAL DOS RECURSOS
239.995.939
OUTRAS FONTES
3.497.456
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
6.444.581
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
7.623.283
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(4.128)

VARIACAO DO
DISPONIVEL
(4.450.565)
TOTAL DOS USOS
241.985.827
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
241.985.827

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DE
ALAGOAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
129.827.287
RECEITAS
618.068.205
INVESTIMENTOS
80.899.323
RECEITA OPERACIONAL
554.533.316
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
48.927.964
RECEITA NAO
OPERACIONAL
63.534.889
OPERACOES INTERNAS
9.801.866
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
28.750.000
OPERACOES EXTERNAS
212.810
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
28.750.000
OUTRAS FONTES
38.913.288
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
23.141.000
DISPENDIOS CORRENTES
559.148.214
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
23.141.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
69.854.904
TOTAL DOS RECURSOS
669.959.205
MATERIAIS E PRODUTOS
208.127.672
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
19.978.065
SERVICOS DE TERCEIROS
43.596.481
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(961.769)
UTILIDADES E SERVICOS
3.393.500

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
171.975.524

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
24.386.855

OPERACOES INTERNAS
124.646

OPERACOES EXTERNAS
146.646

OUTRAS FONTES
24.115.563

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
37.813.278

TOTAL DOS USOS
688.975.501
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
688.975.501

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A.
- ELETRONUCLEAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
589.876.309
RECEITAS
1.119.014.972
INVESTIMENTOS
355.770.859
RECEITA OPERACIONAL
1.119.014.972
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
234.105.450
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
476.846.255
OUTRAS FONTES
234.105.450
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS
476.846.255
DISPENDIOS CORRENTES
1.091.899.346
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO
150.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
185.757.733
EMPR./FIN.(NAO
INST.FIN.)
150.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
257.995.538
TOTAL DOS RECURSOS
1.745.861.227
SERVICOS DE TERCEIROS
208.985.042
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(64.085.572)
UTILIDADES E SERVICOS
7.352.943

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
117.325.511

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
266.521.956

OUTRAS FONTES
266.521.956

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
47.960.623

TOTAL DOS USOS
1.681.775.655
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.681.775.655

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES
DE CREDITO S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
6.667.045
RECEITAS
24.130.215
OUTROS DISP. DE CAPITAL
6.667.045
RECEITA OPERACIONAL
8.975.718
DISPENDIOS CORRENTES
17.463.169
RECEITA NAO
OPERACIONAL
15.154.497
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
842.324
TOTAL DOS RECURSOS
24.130.215
SERVICOS DE TERCEIROS
216.886
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(233.511.025)
UTILIDADES E SERVICOS
91.698
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
(459.755)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.062.447
VARIACAO DO
DISPONIVEL
233.970.779
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
5.019.881

OUTRAS FONTES
5.019.881

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
7.229.933

TOTAL DOS USOS
24.130.214
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
24.130.214

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E
ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
49.147.958
RECEITAS
383.107.292
OUTROS DISP. DE CAPITAL
49.147.958
RECEITA OPERACIONAL
360.049.171
DISPENDIOS CORRENTES
333.958.449
RECEITA NAO
OPERACIONAL
23.058.121
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.975.113
TOTAL DOS RECURSOS
383.107.292
MATERIAIS E PRODUTOS
2.778
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(188.061.370)
SERVICOS DE TERCEIROS
255.448.289
VARIACAO DO
DISPONIVEL
188.060.485
UTILIDADES E SERVICOS
834.493

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
62.521.886

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
9.175.890

TOTAL DOS USOS
383.106.407
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
383.106.407

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARA -
CDC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
23.479.516
RECEITAS
29.782.867
INVESTIMENTOS
23.479.516
RECEITA OPERACIONAL
24.182.867
DISPENDIOS CORRENTES
22.173.169
RECEITA NAO
OPERACIONAL
5.600.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
9.910.565
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
8.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS
313.216
PART.UNIAO CAP. -
TESOURO
8.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS
5.954.018
TOTAL DOS RECURSOS
38.282.867
UTILIDADES E SERVICOS
1.404.589
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(3.945.518)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.510.781
VARIACAO DO
DISPONIVEL
11.315.336
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
80.000

TOTAL DOS USOS
45.652.685
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
45.652.685

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO
ESTADO DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
50.338.286
RECEITAS
73.281.410
INVESTIMENTOS
50.338.286
RECEITA OPERACIONAL
57.427.120
DISPENDIOS CORRENTES
69.847.373
RECEITA NAO
OPERACIONAL
15.854.290
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.858.595
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
12.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
3.164.945
PART.UNIAO CAP. -
TESOURO
12.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
17.194.084
TOTAL DOS RECURSOS
85.281.410
UTILIDADES E SERVICOS
6.639.909
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
2.836.743
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
6.354.658
VARIACAO DO
DISPONIVEL
32.067.506
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
15.635.182

TOTAL DOS USOS
120.185.659
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
120.185.659

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARA -
CDP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
27.414.809
RECEITAS
75.220.244
INVESTIMENTOS
27.414.809
RECEITA OPERACIONAL
64.284.417
DISPENDIOS CORRENTES
48.589.072
RECEITA NAO
OPERACIONAL
10.935.827
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.801.567
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
6.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
1.449.415
PART.UNIAO CAP. -
TESOURO
6.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
16.518.467
TOTAL DOS RECURSOS
81.220.244
UTILIDADES E SERVICOS
2.629.097
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(6.608.554)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
10.583.777
VARIACAO DO
DISPONIVEL
1.392.191
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
606.749

TOTAL DOS USOS
76.003.881
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
76.003.881

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO
GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
26.211.078
RECEITAS
43.870.492
INVESTIMENTOS
26.211.078
RECEITA OPERACIONAL
36.289.320
DISPENDIOS CORRENTES
45.224.092
RECEITA NAO
OPERACIONAL
7.581.172
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14.994.411
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
21.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
4.676.164
PART.UNIAO CAP. -
TESOURO
21.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
10.992.391
TOTAL DOS RECURSOS
64.870.492
UTILIDADES E SERVICOS
1.531.163
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
838.895
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
5.811.118
VARIACAO DO
DISPONIVEL
5.725.783
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
7.218.845

TOTAL DOS USOS
71.435.170
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
71.435.170

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE
JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
119.430.357
RECEITAS
125.849.718
INVESTIMENTOS
116.363.357
RECEITA OPERACIONAL
106.419.805
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
3.067.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
19.429.913
OPERACOES EXTERNAS
3.067.000
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
119.400.000
DISPENDIOS CORRENTES
164.024.018
PART.UNIAO CAP. -
TESOURO
119.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
52.522.584
TOTAL DOS RECURSOS
245.249.718
MATERIAIS E PRODUTOS
2.943.900
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
32.937.729
SERVICOS DE TERCEIROS
24.795.409
VARIACAO DO
DISPONIVEL
5.266.928
UTILIDADES E SERVICOS
9.245.234

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
7.691.300

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
2.421.000

OPERACOES EXTERNAS
2.421.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
64.404.591

TOTAL DOS USOS
283.454.375
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
283.454.375

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO
SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
56.695.342
RECEITAS
68.083.792
INVESTIMENTOS
51.649.137
RECEITA OPERACIONAL
50.336.635
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
5.046.205
RECEITA NAO
OPERACIONAL
17.747.157
OPERACOES INTERNAS
2.799.508
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
28.900.000
OUTRAS FONTES
2.246.697
PART.UNIAO CAP. -
TESOURO
28.900.000
DISPENDIOS CORRENTES
57.671.415
TOTAL DOS RECURSOS
96.983.792
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.778.116
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
25.975.191
MATERIAIS E PRODUTOS
307.071
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(8.592.226)
SERVICOS DE TERCEIROS
14.261.637

UTILIDADES E SERVICOS
2.195.653

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
9.687.975

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
10.440.963

TOTAL DOS USOS
114.366.757
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
114.366.757

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE
SAO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
158.110.755
RECEITAS
440.442.757
INVESTIMENTOS
146.136.520
RECEITA OPERACIONAL
440.442.757
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
11.974.235
REC. P/AUMENTO PATR.
LIQUIDO
142.500.000
OUTRAS FONTES
11.974.235
PART.UNIAO CAP. -
TESOURO
142.500.000
DISPENDIOS CORRENTES
411.015.510
TOTAL DOS RECURSOS
582.942.757
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
109.552.244
VARIACAO DE CAPITAL DE
GIRO
(3.023.964)
MATERIAIS E PRODUTOS
2.810.000
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC.
32.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS
114.003.797
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(43.292.528)
UTILIDADES E SERVICOS
15.199.100

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
59.562.310

ENCARGOS FINANC. E OUTROS
38.216.581

OUTRAS FONTES
38.216.581

DEMAIS DISPEND. CORRENTES
71.671.478

TOTAL DOS USOS
569.126.265
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
569.126.265

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO
S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
439.426.713
RECEITA
578.092.676
OUTROS DISP. DE CAPITAL
439.426.713
RECEITA OPERACIONAL
578.092.676
DISPENDIOS CORRENTES
115.538.240
TOTAL DOS RECURSOS
578.092.676
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18.468.048
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(23.128.305)
SERVICOS DE TERCEIROS
21.244.617
VARIACAO DO
DISPONIVEL
582
UTILIDADES E SERVICOS
977.904

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
55.632.035

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
19.748

OUTRAS OBRIGACOES
19.748

DEMAIS DISP. CORRENTES
19.195.888

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
554.964.953

TOTAL DOS USOS
554.964.953
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
554.964.953

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
357.150
RECEITA
23.340.898
OUTROS DISP. DE CAPITAL
357.150
RECEITA OPERACIONAL
23.289.241
DISPENDIOS CORRENTES
22.397.170
RECEITA NAO
OPERACIONAL
51.657
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.487.274
TOTAL DOS RECURSOS
23.340.898
SERVICOS DE TERCEIROS
15.013.010
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(872.039)
UTILIDADES E SERVICOS
138.704
VARIACAO DO
DISPONIVEL
285.461
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
3.446.490

DEMAIS DISP. CORRENTES
1.311.692

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
22.754.320

TOTAL DOS USOS
22.754.320
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
22.754.320

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
CEF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.530.675.818
RECEITA
31.313.833.431
INVESTIMENTOS
930.528.373
RECEITA OPERACIONAL
31.186.699.476
INVERSOES FINANCEIRAS
30.440.573
RECEITA NAO
OPERACIONAL
127.133.955
AMORTIZACOES PRINCIPAL
6.306.787
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
40.000.000
OPERACOES EXTERNAS
6.306.787
OPER.CRED. EXTERNAS
40.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
563.400.085
DEMAIS OBRIGACOES
15.825.580.907
DISPENDIOS CORRENTES
29.544.200.262
DEPOSITOS A VISTA
640.589.842
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.555.468.531
DEPOSITOS A PRAZO
15.184.991.065
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
420.000
TOTAL DOS RECURSOS
47.179.414.338
SERVICOS DE TERCEIROS
3.560.963.582
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(2.668.299.002)
UTILIDADES E SERVICOS
711.607.074
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(1.117.909)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
1.387.744.387

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
18.422.987.851

OPERACOES EXTERNAS
5.334.270

DEPOSITOS
9.990.997.881

OUTRAS OBRIGACOES
8.426.655.700

DEMAIS DISP. CORRENTES
905.008.837

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
31.074.876.080

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
13.435.121.347

TOTAL DOS USOS
44.509.997.427
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
44.509.997.427

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
15.043.694.347
RECEITA
22.511.312.758
INVESTIMENTOS
53.886.347
RECEITA OPERACIONAL
18.682.100.000
INVERSOES FINANCEIRAS
630.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
3.829.212.758
AMORTIZACOES PRINCIPAL
12.646.048.000
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
1.280.750.000
OPERACOES INTERNAS
462.400.000
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
140.750.000
OPERACOES EXTERNAS
3.643.648.000
OPER.CRED. EXTERNAS
400.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
8.540.000.000
VARIACAO CAMBIAL
740.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.713.760.000
DEMAIS OBRIGACOES
21.415.300.000
DISPENDIOS CORRENTES
15.158.824.178
TESOURO
2.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
420.046.884
FND
840.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
5.625.000
TRANSFERENCIA DO FAT
8.800.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
227.778.947
OUTRAS OBRIGACOES
9.775.300.000
UTILIDADES E SERVICOS
17.125.152
TOTAL DOS RECURSOS
45.207.362.758
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
1.500.000.000
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(3.710.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
12.863.500.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
1.280.755.767
OPERACOES INTERNAS
303.500.000

OPERACOES EXTERNAS
1.400.000.000

VARIACAO CAMBIAL
750.000.000

OUTRAS OBRIGACOES
10.410.000.000

DEMAIS DISP. CORRENTES
124.748.195

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
30.202.518.525

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
12.575.600.000

TOTAL DOS USOS
42.778.118.525
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
42.778.118.525

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
6.480.000.000
RECEITA
6.227.100.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
6.100.000.000
RECEITA OPERACIONAL
5.167.000.000
OPERACOES INTERNAS
5.800.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.060.100.000
DEMAIS OBRIGACOES
300.000.000
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
600.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
380.000.000
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
600.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
4.863.434.882
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
12.620.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
33.794.848
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
12.300.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
10.632.199
VARIACAO CAMBIAL
320.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
320.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
190.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
4.494.100.000
TESOURO
190.000.000
OPERACOES INTERNAS
3.200.000.000
TOTAL DOS RECURSOS
19.637.100.000
VARIACAO CAMBIAL
320.100.000
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(180.000.000)
OUTRAS OBRIGACOES
974.000.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(513.665.118)
DEMAIS DISP. CORRENTES
4.907.835

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
11.343.434.882

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
7.600.000.000

TOTAL DOS USOS
18.943.434.882
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
18.943.434.882

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. -
BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
14.025.000.000
RECEITA
11.768.100.000
INVERSOES FINANCEIRAS
2.375.000.000
RECEITA OPERACIONAL
11.550.300.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
9.000.000.000
RECEITA NAO
OPERACIONAL
217.800.000
OPERACOES INTERNAS
8.000.000.000
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
2.521.600.000
DEMAIS OBRIGACOES
1.000.000.000
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
2.500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
2.650.000.000
VARIACAO CAMBIAL
21.600.000
DISPENDIOS CORRENTES
3.239.846.126
DEMAIS OBRIGACOES
1.500.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
89.266.062
TESOURO
1.500.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
14.791.366
TOTAL DOS RECURSOS
15.789.700.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
830.000.000
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(530.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
2.291.600.000
VARIACAO DO
DISPONIVEL
2.005.146.126
OPERACOES INTERNAS
500.000.000

VARIACAO CAMBIAL
21.600.000

OUTRAS OBRIGACOES
1.770.000.000

DEMAIS DISP. CORRENTES
14.188.698

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
17.264.846.126

TOTAL DOS USOS
17.264.846.126
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
17.264.846.126

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
240.508.821
RECEITA
1.688.687.787
INVESTIMENTOS
136.991.298
RECEITA OPERACIONAL
1.686.985.323
AMORTIZACOES PRINCIPAL
37.549.824
RECEITA NAO
OPERACIONAL
1.702.464
OPERACOES INTERNAS
37.549.824
TESOURO-RECEB.CRED.
DIVERSOS
705.300.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
65.967.699
RECURSO DE EMP. E FINANC.
LP
895.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
1.343.728.447
OPER.CRED.
INTERNAS-MOEDA
895.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
211.925.735
DEMAIS OBRIGACOES
1.080.112.813
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
24.907.467
DEPOSITOS A VISTA
252.317.670
SERVICOS DE TERCEIROS
202.080.057
DEPOSITOS A PRAZO
827.795.143
UTILIDADES E SERVICOS
36.880.490
TOTAL DOS RECURSOS
4.369.100.600
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
197.556.757
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
(47.768.443)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
304.210.199
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(32.733.508)
OPERACOES INTERNAS
84.884.490

OPERACOES EXTERNAS
2.942.500

DEPOSITOS
216.383.209

DEMAIS DISP. CORRENTES
366.167.742

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
1.584.237.268

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
2.704.361.381

TOTAL DOS USOS
4.288.598.649
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
4.288.598.649

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
426.661.006
RECEITA
131.986.282
INVESTIMENTOS
417.466.000
RECEITA OPERACIONAL
131.986.282
AMORTIZACOES PRINCIPAL
7.422.949
RETORNO DE OPER. DE
CREDITO
378.537.672
OPERACOES INTERNAS
7.422.949
TOTAL DOS RECURSOS
510.523.954
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.772.057
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
41.398.556
DISPENDIOS CORRENTES
124.898.056
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(363.448)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.381.064

SERVICOS DE TERCEIROS
21.556.808

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
12.586.673

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
67.312.000

OPERACOES INTERNAS
9.095.773

DEPOSITOS
58.216.227

DEMAIS DISP. CORRENTES
21.061.511

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
551.559.062

TOTAL DOS USOS
551.559.062
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
551.559.062

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE
ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
252.407.124
RECEITA
1.320.135.692
OUTROS DISP. DE CAPITAL
252.407.124
RECEITA OPERACIONAL
1.320.135.692
DISPENDIOS CORRENTES
1.065.127.188
TOTAL DOS RECURSOS
1.320.135.692
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25.903.485
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
76.120.747
SERVICOS DE TERCEIROS
782.263.748
VARIACAO DO
DISPONIVEL
(78.722.127)
UTILIDADES E SERVICOS
4.282.118

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
222.168.769

DEMAIS DISP. CORRENTES
30.509.068

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
1.317.534.312

TOTAL DOS USOS
1.317.534.312
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
1.317.534.312

MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -
PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2005
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL
S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
226.575.564
RECEITA
150.917.730
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.393.560
RECEITA OPERACIONAL
150.917.730
SERVICOS DE TERCEIROS
160.718.024
REC. P/AUMENTO DO PATR.
LIQ.
65.521.000
UTILIDADES E SERVICOS
20.101.610
PARTICIPACAO NO
CAPITAL
65.521.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
13.489.074
DEMAIS OBRIGACOES
42.464.650
DEMAIS DISP. CORRENTES
18.873.296
DEPOSITOS A VISTA
42.464.650
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
226.575.564
TOTAL DOS RECURSOS
258.903.380
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
253.062.517
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS
219.704.657

VARIACAO DO
DISPONIVEL
1.030.044
TOTAL DOS USOS
479.638.081
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS
479.638.081
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS
ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005
R$ mil
MINISTÉRIO/EMPRESA
ESTATAL
M E T A

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos ECT
275.386

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária INFRAERO
128.452

MINISTÉRIO DA FAZENDA

COBRA Tecnologia S.A.
33.189

BB-TUR Viagens e Turismo Ltda.
BB-TUR
769

BB - Administradora de Cartões de
Crédito S.A. BB-CAR
(12.289)

BB - Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A. BB-COR
(12.195)

Empresa Gestora de Ativos EMGEA
(759.292)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

GRUPO ELETROBRÁS

Eletrobrás Termonuclear S.A.
ELETRONUCLEAR
350.627

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
ELETROBRÁS
(654.682)

Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S.A. ELETRONORTE
377.511

Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
(215.587)
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco CHESF
1.424.822

Furnas Centrais Elétricas S.A.
FURNAS
208.043

Light Participações S.A.
LIGHTPAR
959

Companhia de Eletricidade do Acre
ELETROACRE
12.143

Companhia Energética de Alagoas
CEAL
62.103

Companhia Energética do Piauí
CEPISA
20.949

Centrais Elétricas de Rondônia S.A.
CERON
981

Boa Vista Energia S.A. BOVESA
20.041

Manaus Energia S.A.
74.801

Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica CEPEL
7.544

Companhia de Geração Térmica de
Energia Elétrica
(42.519)

Companhia Energética do Amazonas
CEAM
(35.046)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia das Docas do Estado da Bahia
CODEBA
(37.478)

Companhia Docas do Ceará CDC
(9.750)

Companhia Docas do Espírito Santo
CODESA
(5.250)

Companhia Docas do Estado de São Paulo
CODESP
64.676

Companhia Docas do Pará CDP
1.395

Companhia Docas do Rio de Janeiro
CDRJ
221

Companhia Docas do Rio Grande do Norte
CODERN
(5.970)